Composition de Columbia Pyrford International Stock Fund
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- Actif net
- 234,5 M $ dont 220,7 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 78 dans 17 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 61 685 | 6,3 M $ | 2,67 % |
| 2 | JAPAN TOBACCO INC | 146 068 | 5,6 M $ | 2,40 % |
| 3 | United Overseas Bank Ltd | 188 402 | 5,6 M $ | 2,37 % |
| 4 | Roche Holding AG | 12 700 | 5,3 M $ | 2,28 % |
| 5 | KDDI Corp | 310 200 | 5,3 M $ | 2,27 % |
| 6 | SAP SE | 28 821 | 5,2 M $ | 2,22 % |
| 7 | Mitsubishi Electric Corp | 123 400 | 5 M $ | 2,14 % |
| 8 | Unilever PLC | 85 860 | 4,9 M $ | 2,07 % |
| 9 | Air Liquide SA | 23 024 | 4,8 M $ | 2,03 % |
| 10 | Novartis AG | 30 837 | 4,6 M $ | 1,98 % |
| 11 | Brambles Ltd | 388 225 | 4,6 M $ | 1,97 % |
| 12 | Computershare Ltd | 175 740 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| 13 | Sampo Oyj | 400 339 | 4,2 M $ | 1,80 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 400 600 | 4,2 M $ | 1,79 % |
| 15 | Malayan Banking Bhd | 1 549 100 | 4,2 M $ | 1,77 % |
| 16 | Deutsche Post AG | 69 075 | 4,1 M $ | 1,75 % |
| 17 | Telenor ASA | 250 426 | 4,1 M $ | 1,75 % |
| 18 | Venture Corp Ltd | 287 400 | 4,1 M $ | 1,73 % |
| 19 | Woolworths Group Ltd | 153 344 | 3,9 M $ | 1,65 % |
| 20 | Nissan Chemical Corp | 81 200 | 3,8 M $ | 1,63 % |
| 21 | Nihon Kohden Corp | 409 700 | 3,7 M $ | 1,59 % |
| 22 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 22 091 900 | 3,7 M $ | 1,56 % |
| 23 | Legal & General Group PLC | 987 973 | 3,6 M $ | 1,53 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 56 824 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 25 | Nabtesco Corp | 96 700 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 26 | Infineon Technologies AG | 35 107 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 27 | QBE Insurance Group Ltd | 198 351 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 28 | Merck KGaA | 20 938 | 3,2 M $ | 1,36 % |
| 29 | ABC-Mart Inc | 189 300 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 194 169 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 31 | Bureau Veritas SA | 97 805 | 3 M $ | 1,26 % |
| 32 | Legrand SA | 16 801 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 33 | Wolters Kluwer NV | 39 746 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 34 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 128 482 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 35 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 16 108 700 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 36 | GSK PLC | 105 107 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 37 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 288 800 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 38 | L'Oreal SA | 5 545 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32 000 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 40 | Sanofi SA | 26 790 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 41 | Power Assets Holdings Ltd | 302 569 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 42 | Bunzl PLC | 73 239 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 3 252 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 44 | Koninklijke Philips NV | 86 088 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 45 | Essity AB | 81 312 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 46 | Rio Tinto Ltd | 16 905 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 47 | ASMPT Ltd | 87 670 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 48 | Reckitt Benckiser Group PLC | 35 060 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 49 | Brenntag SE | 32 755 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 50 | Singapore Telecommunications Ltd | 624 807 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 51 | Kone Oyj | 34 418 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 52 | IMPERIAL BRANDS PLC | 56 465 | 2 M $ | 0,87 % |
| 53 | Croda International PLC | 50 101 | 2 M $ | 0,87 % |
| 54 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 155 800 | 2 M $ | 0,87 % |
| 55 | Dassault Systemes SE | 89 714 | 2 M $ | 0,84 % |
| 56 | Rubis SCA | 47 315 | 2 M $ | 0,83 % |
| 57 | Nemetschek SE | 26 618 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 58 | Daimler Truck Holding AG | 39 065 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 59 | SGS SA | 16 419 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 60 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 426 000 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 61 | Advantech Co Ltd | 114 674 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 62 | SHELL PLC | 41 864 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 63 | ComfortDelGro Corp Ltd | 1 598 300 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 64 | Atlas Copco AB | 82 338 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 65 | Assa Abloy AB | 43 334 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 66 | Vodafone Group PLC | 1 020 780 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 67 | BP PLC | 216 680 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 68 | Endeavour Group Ltd/Australia | 731 537 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 69 | IMI PLC | 38 959 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 70 | VTech Holdings Ltd | 195 900 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 71 | BDO Unibank Inc | 679 620 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 72 | Geberit AG | 1 856 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 73 | Axiata Group Bhd | 2 283 300 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 74 | Givaudan SA | 304 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 75 | Schindler Holding AG | 3 149 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 76 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 142 400 | 1 M $ | 0,43 % |
| 77 | Telekom Malaysia Bhd | 528 700 | 986,7 k $ | 0,42 % |
| 78 | Jollibee Foods Corp | 336 980 | 694,2 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 9,6 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 6,8 %
- Technologie 4,9 %
- Finance 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,0 %
- JPY 14,5 %
- GBP 12,6 %
- CHF 10,8 %
- AUD 10,3 %
- SGD 7,2 %
- HKD 5,0 %
- IDR 2,9 %
- MYR 2,9 %
- TWD 2,7 %
- SEK 2,5 %
- NOK 1,9 %
- PHP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,8 %
- Japon 14,5 %
- Suisse 10,8 %
- Australie 10,3 %
- Allemagne 9,9 %
- France 8,8 %
- Singapour 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Indonésie 2,9 %
- Malaisie 2,9 %
- Finlande 2,8 %
- Taïwan 2,7 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 32,6 M $ | 14,77 % |
| 2 | Japon | 8 | 32 M $ | 14,51 % |
| 3 | Suisse | 8 | 23,8 M $ | 10,79 % |
| 4 | Australie | 7 | 22,7 M $ | 10,27 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 21,8 M $ | 9,89 % |
| 6 | France | 7 | 19,3 M $ | 8,75 % |
| 7 | Singapour | 6 | 18,1 M $ | 8,20 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 7,5 M $ | 3,41 % |
| 9 | Indonésie | 2 | 6,4 M $ | 2,88 % |
| 10 | Malaisie | 3 | 6,3 M $ | 2,85 % |
| 11 | Finlande | 2 | 6,3 M $ | 2,85 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 6 M $ | 2,74 % |
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