Composition de Columbia Integrated Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 45 M $ dont 44,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 73 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 12 225 | 1,6 M $ | 3,47 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 9 875 | 1,5 M $ | 3,35 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 11 245 | 1,4 M $ | 3,09 % |
| 4 | Newmont Corp | 8 725 | 1,1 M $ | 2,52 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 16 619 | 1,1 M $ | 2,45 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 5 159 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3 436 | 1,1 M $ | 2,38 % |
| 8 | Citigroup Inc | 9 042 | 996,3 k $ | 2,21 % |
| 9 | Cummins Inc | 1 693 | 988,5 k $ | 2,20 % |
| 10 | Chubb Ltd | 2 842 | 968,7 k $ | 2,15 % |
| 11 | Comcast Corp | 30 389 | 940,8 k $ | 2,09 % |
| 12 | Cardinal Health, Inc. | 4 075 | 934,1 k $ | 2,08 % |
| 13 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4 720 | 896,9 k $ | 1,99 % |
| 14 | US Bancorp | 16 307 | 891,3 k $ | 1,98 % |
| 15 | State Street Corp | 6 913 | 889,2 k $ | 1,98 % |
| 16 | Ulta Beauty Inc | 1 275 | 873,1 k $ | 1,94 % |
| 17 | Eversource Energy | 11 342 | 864,4 k $ | 1,92 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 10 642 | 845,6 k $ | 1,88 % |
| 19 | EMCOR Group Inc | 1 163 | 842,7 k $ | 1,87 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 4 612 | 825,4 k $ | 1,83 % |
| 21 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 726 | 824,5 k $ | 1,83 % |
| 22 | American Express Co | 2 624 | 810,6 k $ | 1,80 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 41 309 | 809,2 k $ | 1,80 % |
| 24 | Arch Capital Group Ltd | 8 053 | 806,5 k $ | 1,79 % |
| 25 | Sysco Corp | 8 712 | 794,2 k $ | 1,76 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 9 414 | 766,8 k $ | 1,70 % |
| 27 | Salesforce Inc | 3 837 | 747,4 k $ | 1,66 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 3 427 | 744 k $ | 1,65 % |
| 29 | CRH PLC | 6 177 | 741,1 k $ | 1,65 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 5 810 | 720,9 k $ | 1,60 % |
| 31 | Adobe Inc | 2 596 | 681,2 k $ | 1,51 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 343 | 667,2 k $ | 1,48 % |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 4 301 | 658,4 k $ | 1,46 % |
| 34 | Genpact Ltd | 16 415 | 652 k $ | 1,45 % |
| 35 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10 533 | 650,2 k $ | 1,44 % |
| 36 | Edison International | 8 634 | 645,3 k $ | 1,43 % |
| 37 | Expedia Group Inc | 2 927 | 631,3 k $ | 1,40 % |
| 38 | Medtronic PLC | 6 371 | 622,2 k $ | 1,38 % |
| 39 | Cigna Group/The | 2 028 | 587,8 k $ | 1,31 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 19 095 | 578 k $ | 1,28 % |
| 41 | Northern Trust Corp | 3 892 | 556,9 k $ | 1,24 % |
| 42 | Alphabet Inc | 1 777 | 554 k $ | 1,23 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 5 119 | 544,1 k $ | 1,21 % |
| 44 | WW Grainger Inc | 467 | 534,6 k $ | 1,19 % |
| 45 | EPR Properties | 8 219 | 488,3 k $ | 1,08 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 1 473 | 471,4 k $ | 1,05 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 10 129 | 440,9 k $ | 0,98 % |
| 48 | Western Alliance Bancorp | 4 749 | 381,4 k $ | 0,85 % |
| 49 | Globe Life Inc | 2 586 | 375,6 k $ | 0,83 % |
| 50 | CVS Health Corp | 4 560 | 364,3 k $ | 0,81 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 830 | 342,3 k $ | 0,76 % |
| 52 | PayPal Holdings Inc | 7 324 | 338,4 k $ | 0,75 % |
| 53 | Advanced Micro Devices Inc | 1 604 | 321,1 k $ | 0,71 % |
| 54 | Berkshire Hathaway Inc | 630 | 318,1 k $ | 0,71 % |
| 55 | Chevron Corp | 1 441 | 269,1 k $ | 0,60 % |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 317 | 247,8 k $ | 0,55 % |
| 57 | XP Inc | 11 110 | 239,2 k $ | 0,53 % |
| 58 | Leidos Holdings Inc | 1 313 | 229,9 k $ | 0,51 % |
| 59 | NOV Inc | 11 230 | 227,5 k $ | 0,51 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 1 001 | 227,2 k $ | 0,50 % |
| 61 | Rollins Inc | 3 717 | 226,3 k $ | 0,50 % |
| 62 | SEI Investments Co | 2 763 | 224,7 k $ | 0,50 % |
| 63 | F5 Inc | 826 | 224,1 k $ | 0,50 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 533 | 202,7 k $ | 0,45 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 2 293 | 172,9 k $ | 0,38 % |
| 66 | Lyft Inc | 11 758 | 162,7 k $ | 0,36 % |
| 67 | Motorola Solutions Inc | 295 | 142,3 k $ | 0,32 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 993 | 141,4 k $ | 0,31 % |
| 69 | L3Harris Technologies Inc | 353 | 128,7 k $ | 0,29 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 792 | 128 k $ | 0,28 % |
| 71 | Las Vegas Sands Corp | 1 853 | 105,1 k $ | 0,23 % |
| 72 | Philip Morris International Inc. | 560 | 104,6 k $ | 0,23 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 1 049 | 99,9 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Santé 11,9 %
- Technologie 8,8 %
- Énergie 8,5 %
- Communication 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 5,6 %
- Services publics 5,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Bermudes 3,7 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Irlande 2,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 40,2 M $ | 90,75 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,6 M $ | 3,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 2,49 % |
| 4 | Irlande | 1 | 896,9 k $ | 2,03 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 239,2 k $ | 0,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 227,2 k $ | 0,51 % |
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