Composition de FMQQ The Next Frontier Internet ETF
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- Actif net
- 19,6 M $ dont 19,6 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 38 dans 11 pays
- 10 premières
- 63,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Finance Ltd | 168 310 | 1,6 M $ | 8,22 % |
| 2 | MERCADOLIBRE INC | 940 | 1,6 M $ | 8,15 % |
| 3 | Reliance Industries Ltd | 111 401 | 1,5 M $ | 7,92 % |
| 4 | Eternal Ltd | 581 848 | 1,5 M $ | 7,84 % |
| 5 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 111 919 | 1,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Sea Ltd | 14 007 | 1,3 M $ | 6,48 % |
| 7 | Kaspi.KZ JSC | 13 940 | 1,3 M $ | 6,44 % |
| 8 | Grab Holdings Ltd | 219 308 | 776,4 k $ | 3,97 % |
| 9 | Jio Financial Services Ltd | 295 536 | 743,4 k $ | 3,80 % |
| 10 | NAVER Corp | 4 464 | 693,1 k $ | 3,54 % |
| 11 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 345 922 | 673,2 k $ | 3,44 % |
| 12 | XP Inc | 35 225 | 587,2 k $ | 3,00 % |
| 13 | PB Fintech Ltd | 30 253 | 542,2 k $ | 2,77 % |
| 14 | Coupang Inc | 32 309 | 536,3 k $ | 2,74 % |
| 15 | Allegro.eu SA | 55 409 | 531,9 k $ | 2,72 % |
| 16 | One 97 Communications Ltd | 27 928 | 328,9 k $ | 1,68 % |
| 17 | Info Edge India Ltd | 31 254 | 327,3 k $ | 1,67 % |
| 18 | MakeMyTrip Ltd | 6 649 | 310,8 k $ | 1,59 % |
| 19 | Delivery Hero SE | 6 800 | 293,4 k $ | 1,50 % |
| 20 | StoneCo Ltd | 24 142 | 276,4 k $ | 1,41 % |
| 21 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 99 498 | 274,7 k $ | 1,40 % |
| 22 | Kakao Corp | 9 605 | 267,4 k $ | 1,37 % |
| 23 | Swiggy Ltd | 94 512 | 256,6 k $ | 1,31 % |
| 24 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 87 060 000 | 243,6 k $ | 1,24 % |
| 25 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 43 485 | 239,8 k $ | 1,23 % |
| 26 | Inter & Co Inc | 28 636 | 174,3 k $ | 0,89 % |
| 27 | Pagseguro Digital Ltd | 18 487 | 172,9 k $ | 0,88 % |
| 28 | KakaoBank Corp | 10 945 | 162,7 k $ | 0,83 % |
| 29 | Jubilant Foodworks Ltd | 34 767 | 156,5 k $ | 0,80 % |
| 30 | Angel One Ltd | 37 890 | 134,5 k $ | 0,69 % |
| 31 | NC Corp | 604 | 116 k $ | 0,59 % |
| 32 | PINE LABS LTD | 69 989 | 106,5 k $ | 0,54 % |
| 33 | Dlocal Ltd/Uruguay | 7 965 | 94,5 k $ | 0,48 % |
| 34 | Indian Energy Exchange Ltd | 66 725 | 90,1 k $ | 0,46 % |
| 35 | Jumia Technologies AG | 10 871 | 78,9 k $ | 0,40 % |
| 36 | Affle 3i Ltd | 4 716 | 72,6 k $ | 0,37 % |
| 37 | Cartrade Tech Ltd | 3 457 | 63,1 k $ | 0,32 % |
| 38 | VK IPJSC | 7 810 | 78,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 14,6 %
- Énergie 7,9 %
- Finance 7,5 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 44,4 %
- USD 43,0 %
- KRW 6,3 %
- PLN 2,7 %
- EUR 1,5 %
- IDR 1,2 %
- BRL 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 44,4 %
- Îles Caïmans 18,1 %
- États-Unis 9,2 %
- Uruguay 8,1 %
- Kazakhstan 6,4 %
- Corée du Sud 6,3 %
- Pologne 2,7 %
- Allemagne 1,9 %
- Maurice 1,6 %
- Indonésie 1,2 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 17 | 8,7 M $ | 44,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 3,6 M $ | 18,11 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 1,8 M $ | 9,20 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,6 M $ | 8,13 % |
| 5 | Kazakhstan | 1 | 1,3 M $ | 6,43 % |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 1,2 M $ | 6,32 % |
| 7 | Pologne | 1 | 531,9 k $ | 2,71 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 372,4 k $ | 1,90 % |
| 9 | Maurice | 1 | 310,8 k $ | 1,58 % |
| 10 | Indonésie | 1 | 243,6 k $ | 1,24 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 78,1 $ | 0,00 % |
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