Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
Positions: 3 778 dans 34 pays
10 premières: 29,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Super Energy Corp PCL	8 310 300	28,2 k $
3 002	Mogan Enerji Yatirim Holding AS	87 551	28,2 k $
3 003	National Co for Glass Industries/The	2 778	28,2 k $
3 004	SMEC Co Ltd	9 307	28,1 k $
3 005	Bank Mayapada International Tbk PT	2 445 328	28,1 k $
3 006	Hup Seng Industries Bhd	112 000	28,1 k $
3 007	Liton Technology Corp	14 000	28,1 k $
3 008	Baiksan Co Ltd	3 352	28 k $
3 009	Nucleus Software Exports Ltd	3 278	28 k $
3 010	Consorcio ARA SAB de CV	105 588	28 k $
3 011	Sabina PCL	60 000	28 k $
3 012	RCE Capital Bhd	97 200	27,9 k $
3 013	Dutch Lady Milk Industries BHD	3 400	27,9 k $
3 014	Polimex-Mostostal SA	12 657	27,9 k $
3 015	104 Corp	4 000	27,9 k $
3 016	Kalbe Farma Tbk PT	556 000	27,9 k $
3 017	BTS Group Holdings PCL	435 500	27,9 k $
3 018	L&F Co Ltd	208	27,8 k $
3 019	Johnson Chemical Pharmaceutical Works Corp	16 000	27,8 k $
3 020	Brogent Technologies Inc	9 351	27,8 k $
3 021	HL Holdings Corp	945	27,8 k $
3 022	Philippine Seven Corp	50 400	27,8 k $
3 023	Srisawad Corp PCL	38 565	27,7 k $
3 024	ABC Taiwan Electronics Corp	29 000	27,6 k $
3 025	Dongbang Transport Logistics Co Ltd	14 000	27,6 k $
3 026	Poly Medicure Ltd	1 713	27,6 k $
3 027	Azzas 2154 SA	6 300	27,5 k $
3 028	Chinese Maritime Transport Ltd	16 000	27,5 k $
3 029	Datawalk SA	786	27,5 k $
3 030	AXISCADES Technologies Ltd	1 290	27,5 k $
3 031	Steel Pipe Industry of Indonesia PT	1 086 800	27,5 k $
3 032	KISCO Holdings Co Ltd	1 500	27,4 k $
3 033	GS Global Corp	7 920	27,4 k $
3 034	Kiler Holding AS	12 084	27,4 k $
3 035	Wasco Bhd	97 700	27,4 k $
3 036	Rico Auto Industries Ltd	22 727	27,3 k $
3 037	Dohwa Engineering Co Ltd	5 669	27,3 k $
3 038	Lee Ku Industrial Co Ltd	6 694	27,3 k $
3 039	Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd	3 806	27,3 k $
3 040	Safari Industries India Ltd	1 826	27,2 k $
3 041	Analog Integrations Corp	2 000	27,2 k $
3 042	Rasiyat Holding Co	17 401	27,2 k $
3 043	Raymond Ltd	5 472	27,2 k $
3 044	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	4 560	27,2 k $
3 045	Taiyen Biotech Co Ltd	27 000	27,1 k $
3 046	King Polytechnic Engineering Co Ltd	17 400	27,1 k $
3 047	Gateway Distriparks Ltd	44 331	27,1 k $
3 048	Polyplex Thailand PCL	90 100	27,1 k $
3 049	Ching Feng Home Fashions Co Ltd	46 854	27,1 k $
3 050	G2Power Co Ltd	2 716	27 k $
3 051	DAP Gayrimenkul Gelistirme AS	115 794	27 k $
3 052	Arwana Citramulia Tbk PT	944 000	27 k $
3 053	DONPON PRECISION INC	18 200	27 k $
3 054	KZ Precision Corp	2 708	26,9 k $
3 055	KAMCO Investment Co KSC	40 970	26,9 k $
3 056	Paiho Shih Holdings Corp	50 309	26,8 k $
3 057	CSU Digital SA	7 400	26,8 k $
3 058	Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA	39 400	26,8 k $
3 059	Korea District Heating Corp	516	26,8 k $
3 060	Dae-Il Corp	5 167	26,7 k $
3 061	HIM International Music Inc	10 000	26,7 k $
3 062	Samart Corp PCL	167 000	26,7 k $
3 063	NEXTRONICS ENGINEERING CORP.	5 000	26,7 k $
3 064	Mi Technovation Bhd	31 700	26,6 k $
3 065	OCK Group Bhd	270 500	26,6 k $
3 066	Great Tree Pharmacy Co Ltd	10 821	26,5 k $
3 067	Vintage Coffee And Beverages Ltd	18 364	26,5 k $
3 068	Ideal Holdings SA	3 864	26,5 k $
3 069	Nationgate Holdings Bhd	141 200	26,5 k $
3 070	Bionime Corp	13 536	26,5 k $
3 071	Sasken Technologies Ltd	1 897	26,5 k $
3 072	Young Fast Optoelectronics Co Ltd	15 000	26,5 k $
3 073	Fedbank Financial Services Ltd	17 030	26,4 k $
3 074	Genomictree Inc	2 245	26,3 k $
3 075	Digitide Solutions Ltd	25 700	26,3 k $
3 076	Bajaj Hindusthan Sugar Ltd	122 007	26,3 k $
3 077	ASIX Electronics Corp	8 000	26,2 k $
3 078	Avenue Supermarts Ltd	535	26,1 k $
3 079	Able C&C Co Ltd	2 580	26,1 k $
3 080	Castles Technology Co Ltd	17 225	26,1 k $
3 081	Saha-Union PCL	31 400	26 k $
3 082	Haesung Industrial Co Ltd	4 764	25,9 k $
3 083	Ebebek Magazacilik AS	16 285	25,9 k $
3 084	LS SECURITIES Co., Ltd.	4 859	25,9 k $
3 085	Studio Dragon Corp	1 094	25,9 k $
3 086	Hyundai Futurenet Co Ltd	11 431	25,8 k $
3 087	ASolid Technology Co Ltd	9 000	25,8 k $
3 088	Horizon Securities Co Ltd	57 240	25,8 k $
3 089	KG Chemical Corp	5 382	25,8 k $
3 090	Asian Sea Corp PCL	117 700	25,8 k $
3 091	Spur Corp Ltd	10 228	25,8 k $
3 092	EirGenix Inc	18 000	25,7 k $
3 093	Hiap Teck Venture Bhd	329 500	25,7 k $
3 094	Roenesans Gayrimenkul Yatirim AS	6 265	25,7 k $
3 095	Globaltek Fabrication Co Ltd	12 000	25,7 k $
3 096	CRESCENDO CORPORATION BERHAD	85 000	25,7 k $
3 097	Korea Ratings Corp	357	25,6 k $
3 098	ELRIDGE ENERGY HOLDINGS Bhd	112 200	25,6 k $
3 099	Syscom Computer Engineering Co	15 000	25,6 k $
3 100	First Hotel	65 000	25,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 27,5 %
Énergie 1,4 %
Finance 1,3 %
Fonds 1,0 %
Matériaux 0,8 %
Consommation cyclique 0,5 %
Communication 0,4 %
Non attribué 67,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 32,8 %
KRW 22,5 %
INR 14,0 %
USD 5,6 %
BRL 3,5 %
ZAR 3,3 %
SAR 2,8 %
AED 2,0 %
MYR 1,8 %
MXN 1,7 %
PLN 1,7 %
IDR 1,6 %
THB 1,2 %
KWD 1,1 %
TRY 1,1 %
QAR 0,8 %
EUR 0,7 %
CLP 0,6 %
PHP 0,4 %
HUF 0,4 %
COP 0,2 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 32,6 %
Corée du Sud 23,9 %
Inde 14,8 %
Brésil 3,9 %
Afrique du Sud 3,8 %
Arabie saoudite 2,8 %
Mexique 2,2 %
Émirats arabes unis 2,0 %
Malaisie 1,8 %
Pologne 1,7 %
Indonésie 1,6 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 7,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	884	373,3 M $	32,59 %
2	Corée du Sud	745	273,7 M $	23,89 %
3	Inde	729	169,3 M $	14,78 %
4	Brésil	141	44,3 M $	3,86 %
5	Afrique du Sud	93	43,4 M $	3,79 %
6	Arabie saoudite	123	32,6 M $	2,84 %
7	Mexique	49	25,7 M $	2,24 %
8	Émirats arabes unis	61	23,4 M $	2,04 %
9	Malaisie	172	21,2 M $	1,85 %
10	Pologne	72	19 M $	1,66 %
11	Indonésie	138	18,1 M $	1,58 %
12	Thaïlande	166	14,2 M $	1,24 %

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