Composition de ProShares On Demand ETF
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- Actif net
- 3,5 M $ dont 3,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 26 dans 8 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delivery Hero SE | 5 971 | 257,5 k $ | 7,30 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 049 | 221,5 k $ | 6,28 % |
| 3 | Electronic Arts Inc | 937 | 189 k $ | 5,36 % |
| 4 | Take-Two Interactive Software Inc | 772 | 173,1 k $ | 4,90 % |
| 5 | NETEASE INC | 6 831 | 169,2 k $ | 4,79 % |
| 6 | Spotify Technology SA | 338 | 168,2 k $ | 4,77 % |
| 7 | Netflix Inc | 1 909 | 164,2 k $ | 4,65 % |
| 8 | Capcom Co Ltd | 8 087 | 153,1 k $ | 4,34 % |
| 9 | International Games System Co Ltd | 6 263 | 150,7 k $ | 4,27 % |
| 10 | Joby Aviation Inc | 12 536 | 149,2 k $ | 4,23 % |
| 11 | Uber Technologies Inc | 2 095 | 147,5 k $ | 4,18 % |
| 12 | Meituan | 15 036 | 140,9 k $ | 3,99 % |
| 13 | Krafton Inc | 802 | 137 k $ | 3,88 % |
| 14 | DoorDash Inc | 850 | 135,4 k $ | 3,84 % |
| 15 | Grab Holdings Ltd | 36 861 | 130,5 k $ | 3,70 % |
| 16 | Bilibili Inc | 7 308 | 127,1 k $ | 3,60 % |
| 17 | Lyft Inc | 8 329 | 117,5 k $ | 3,33 % |
| 18 | CD Projekt SA | 1 802 | 115,6 k $ | 3,27 % |
| 19 | Nexon Co Ltd | 7 895 | 111 k $ | 3,15 % |
| 20 | NC Corp | 523 | 100,5 k $ | 2,85 % |
| 21 | ROBLOX Corp | 1 987 | 93,7 k $ | 2,65 % |
| 22 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 20 346 | 91,7 k $ | 2,60 % |
| 23 | Life360 Inc | 2 000 | 85 k $ | 2,41 % |
| 24 | Ambarella Inc | 1 117 | 80,6 k $ | 2,28 % |
| 25 | Peloton Interactive Inc | 10 839 | 69,4 k $ | 1,97 % |
| 26 | China Ruyi Holdings Ltd | 246 388 | 42,8 k $ | 1,21 % |
Répartition par secteur
- Communication 27,2 %
- Technologie 6,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Non attribué 58,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,6 %
- HKD 16,2 %
- JPY 7,5 %
- EUR 7,3 %
- KRW 6,7 %
- TWD 4,3 %
- PLN 3,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,6 %
- Japon 7,5 %
- Allemagne 7,3 %
- Corée du Sud 6,7 %
- Îles Caïmans 6,3 %
- Taïwan 4,3 %
- Pologne 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 1,8 M $ | 50,94 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 480 k $ | 13,63 % |
| 3 | Japon | 2 | 264,2 k $ | 7,50 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 257,5 k $ | 7,31 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 237,5 k $ | 6,74 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 222,2 k $ | 6,31 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 150,7 k $ | 4,28 % |
| 8 | Pologne | 1 | 115,6 k $ | 3,28 % |
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Titelia. « Composition de ProShares On Demand ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073420