Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF

Name: Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF
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Actif net: 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
Positions: 1 876 dans 32 pays
10 premières: 12,3 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	SMC Global Securities Ltd	49 000	31,7 k $
1 302	WCT Holdings Bhd	292 400	31,7 k $
1 303	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd	22 551	31,6 k $
1 304	Arabian Centres Co	7 104	31,6 k $
1 305	Solarvest Holdings Bhd	43 700	31,4 k $
1 306	Everest Kanto Cylinder Ltd	25 349	31,4 k $
1 307	China Meidong Auto Holdings Ltd	372 000	31,3 k $
1 308	Yen Sun Technology Corp	20 000	31,3 k $
1 309	Kinergy Advancement Bhd	311 900	31,1 k $
1 310	Jalles Machado SA	58 800	30,5 k $
1 311	My Humble House Hospitality Management Consulting	27 000	30,2 k $
1 312	Hanssem Co Ltd	1 474	30,1 k $
1 313	Indian Metals & Ferro Alloys Ltd	1 967	29,9 k $
1 314	Alkem Laboratories Ltd	513	29,7 k $
1 315	Senao Networks Inc	6 489	29,7 k $
1 316	DCW Ltd	60 041	29,7 k $
1 317	Leejam Sports Co JSC	1 357	29,3 k $
1 318	ABM Investama Tbk PT	215 600	29 k $
1 319	KGI Securities Thailand PCL	220 100	28,8 k $
1 320	South Manganese Investment Ltd	432 000	28,8 k $
1 321	Tsang Yow Industrial Co Ltd	20 000	28,7 k $
1 322	Motherson Sumi Wiring India Ltd	70 026	28,7 k $
1 323	Indraprastha Medical Corp Ltd	7 149	28,6 k $
1 324	Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	3 982	28,5 k $
1 325	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	38 000	28,4 k $
1 326	Merafe Resources Ltd	366 791	28,4 k $
1 327	Malaysia Smelting Corp Bhd	51 800	28,3 k $
1 328	Air Asia Co Ltd	20 000	27,4 k $
1 329	Hana Tour Service Inc	1 091	27,4 k $
1 330	Allied Circuit Co Ltd	2 156	27,2 k $
1 331	National Investments Co KSCP	32 506	27,2 k $
1 332	Noah Holdings Ltd	2 563	27,1 k $
1 333	Lumi Rental Co	2 967	27,1 k $
1 334	Union Insurance Co Ltd	26 000	27,1 k $
1 335	Universal Cement Corp	30 796	26,9 k $
1 336	Ceigall India Ltd	7 368	26,8 k $
1 337	Power Wind Health Industry Inc	6 000	26,7 k $
1 338	Sakura Development Co Ltd	22 800	26,7 k $
1 339	B'in Live Co Ltd	11 355	26,6 k $
1 340	IKKA Holdings Cayman Ltd	12 573	26,1 k $
1 341	HannStar Display Corp	48 000	26,1 k $
1 342	Vina Concha y Toro SA	25 699	25,8 k $
1 343	Solteam Inc	18 399	25,6 k $
1 344	Dharma Polimetal TbK PT	468 500	25,6 k $
1 345	Panama Petrochem Ltd	7 332	25,4 k $
1 346	Rolex Rings Ltd	17 088	25,3 k $
1 347	Da-Li Development Co Ltd	18 572	25,2 k $
1 348	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	47 000	25,1 k $
1 349	KAMCO Investment Co KSC	40 654	25,1 k $
1 350	Samudera Indonesia Tbk PT	1 484 800	24,9 k $
1 351	TPK Holding Co Ltd	9 000	24,7 k $
1 352	China Sunshine Paper Holdings Co Ltd	186 000	24,4 k $
1 353	Sunflag Iron & Steel Co Ltd	6 209	24,4 k $
1 354	Chin Hin Group Bhd	45 600	24,3 k $
1 355	Basso Industry Corp	23 000	24,2 k $
1 356	National Securities Depository Ltd	2 836	24,2 k $
1 357	Sharda Cropchem Ltd	2 542	24,2 k $
1 358	Industrias Penoles SAB de CV	415	24,2 k $
1 359	Cahya Mata Sarawak Bhd	84 500	24,1 k $
1 360	Froch Enterprise Co Ltd	42 000	24 k $
1 361	Sarawak Oil Palms Bhd	22 350	23,7 k $
1 362	Formosa Taffeta Co Ltd	48 000	23,7 k $
1 363	Yungshin Construction & Development Co Ltd	16 000	23,4 k $
1 364	Sinmag Equipment Corp	6 000	23,2 k $
1 365	Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd	14 869	23,2 k $
1 366	Hong Ho Precision Textile Co Ltd	46 000	23,2 k $
1 367	HL Holdings Corp	774	23,1 k $
1 368	KNR Constructions Ltd	17 237	23 k $
1 369	SEAMEC Ltd	1 351	23 k $
1 370	Utechzone Co Ltd	3 000	22,9 k $
1 371	Chalet Hotels Ltd	2 776	22,9 k $
1 372	Hana Microelectronics PCL	20 100	22,9 k $
1 373	Allianz Malaysia Bhd	4 200	22,8 k $
1 374	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	5 470	22,7 k $
1 375	SOHO China Ltd	419 500	22,5 k $
1 376	Acme Solar Holdings Ltd	6 877	22,4 k $
1 377	KSL Holdings Bhd	28 705	22,4 k $
1 378	Emerging Display Technologies Corp	30 000	22,2 k $
1 379	IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	16 345	22,2 k $
1 380	KCP Ltd/The	12 788	22,1 k $
1 381	Azzas 2154 SA	5 700	21,9 k $
1 382	Tata Motors Ltd /new	5 470	21,8 k $
1 383	Teo Seng Capital Bhd	105 958	21,8 k $
1 384	Tipco Asphalt PCL	50 700	21,5 k $
1 385	HYUNDAI Corp	1 168	21,4 k $
1 386	Jiangsu Expressway Co Ltd	16 000	21,4 k $
1 387	Merida Industry Co Ltd	10 000	21,3 k $
1 388	A'ayan Real Estate Co SAK	39 646	21,3 k $
1 389	Sumber Tani Agung Resources Tbk PT	377 300	21,1 k $
1 390	MC Group PCL	60 900	21 k $
1 391	Her Chee Industrial Co Ltd	24 000	21 k $
1 392	Mannai Corp QSC	14 187	20,8 k $
1 393	Continental Holdings Corp	32 000	20,6 k $
1 394	Ampire Co Ltd	24 000	20,6 k $
1 395	Gufic Biosciences Ltd	5 829	20,5 k $
1 396	Taiwan Taxi Co Ltd	4 000	20,5 k $
1 397	Daou Data Corp	1 498	20 k $
1 398	Banco Bradesco SA	6 500	20 k $
1 399	Turkiye Sigorta AS	73 353	19,9 k $
1 400	Balkrishna Industries Ltd	859	19,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 1,5 %
Consommation cyclique 1,3 %
Matériaux 1,0 %
Finance 0,7 %
Communication 0,4 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 94,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,9 %
KRW 19,9 %
HKD 17,4 %
INR 11,7 %
USD 8,2 %
ZAR 2,5 %
SAR 2,1 %
BRL 1,9 %
MYR 1,4 %
MXN 1,2 %
THB 1,2 %
PLN 1,2 %
AED 1,2 %
IDR 0,8 %
KWD 0,7 %
TRY 0,6 %
EUR 0,6 %
CLP 0,5 %
QAR 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 27,3 %
Corée du Sud 22,0 %
Inde 12,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
Brésil 3,5 %
Chine 3,3 %
Îles Caïmans 3,2 %
Afrique du Sud 3,1 %
Arabie saoudite 2,1 %
Mexique 1,5 %
Malaisie 1,4 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 7,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	476	400,1 M $	27,26 %
2	Corée du Sud	185	322,2 M $	21,95 %
3	Inde	438	178,3 M $	12,15 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	112	167,6 M $	11,42 %
5	Brésil	66	50,8 M $	3,46 %
6	Chine	51	49,1 M $	3,35 %
7	Îles Caïmans	72	46,9 M $	3,20 %
8	Afrique du Sud	43	45,8 M $	3,12 %
9	Arabie saoudite	48	30,8 M $	2,10 %
10	Mexique	16	22,2 M $	1,51 %
11	Malaisie	73	20 M $	1,36 %
12	Thaïlande	79	17,3 M $	1,18 %

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