Composition de SA Wellington Capital Appreciation Portfolio
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 47 dans 4 pays
- 10 premières
- 56,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 801 048 | 360,4 M $ | 13,66 % |
| 2 | Alphabet Inc | 539 405 | 192,8 M $ | 7,31 % |
| 3 | Broadcom Inc | 481 794 | 182 M $ | 6,90 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 708 318 | 168,8 M $ | 6,40 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 95 938 | 115,1 M $ | 4,36 % |
| 6 | ARM Holdings PLC | 324 330 | 115 M $ | 4,36 % |
| 7 | Apple Inc | 326 319 | 94,4 M $ | 3,58 % |
| 8 | Sandisk Corp | 40 143 | 91,3 M $ | 3,46 % |
| 9 | Corning Inc | 329 461 | 84,2 M $ | 3,19 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 134 481 | 75,8 M $ | 2,87 % |
| 11 | Flex Ltd | 455 716 | 73,9 M $ | 2,80 % |
| 12 | Microsoft Corp | 190 196 | 70,9 M $ | 2,69 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 398 365 | 67,7 M $ | 2,57 % |
| 14 | NATERA INC | 248 459 | 67,4 M $ | 2,56 % |
| 15 | Netflix Inc | 923 525 | 65,9 M $ | 2,50 % |
| 16 | Tesla Inc | 151 908 | 63,9 M $ | 2,42 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 412 817 | 48,2 M $ | 1,83 % |
| 18 | EchoStar Corp | 434 672 | 44,1 M $ | 1,67 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 92 687 | 42,6 M $ | 1,61 % |
| 20 | Celestica Inc | 101 017 | 36,9 M $ | 1,40 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 30 546 | 35,3 M $ | 1,34 % |
| 22 | Axon Enterprise Inc | 56 270 | 31,5 M $ | 1,20 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 127 653 | 31,3 M $ | 1,19 % |
| 24 | Shopify Inc | 266 938 | 30,5 M $ | 1,16 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 30 518 | 29,4 M $ | 1,12 % |
| 26 | Vertiv Holdings Co | 87 275 | 29,2 M $ | 1,11 % |
| 27 | Airbnb Inc | 203 673 | 29,1 M $ | 1,10 % |
| 28 | Evercore Inc | 83 860 | 28,6 M $ | 1,09 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 42 490 | 26,2 M $ | 0,99 % |
| 30 | Illumina Inc | 141 451 | 24,9 M $ | 0,94 % |
| 31 | Datadog Inc | 89 533 | 23,3 M $ | 0,88 % |
| 32 | KKR & Co Inc | 253 879 | 23,3 M $ | 0,88 % |
| 33 | Reddit Inc | 126 057 | 21,9 M $ | 0,83 % |
| 34 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 201 034 | 19,1 M $ | 0,73 % |
| 35 | Howmet Aerospace Inc | 71 125 | 19,1 M $ | 0,72 % |
| 36 | Tradeweb Markets Inc | 180 473 | 18 M $ | 0,68 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 101 787 | 17,4 M $ | 0,66 % |
| 38 | DraftKings Inc | 640 459 | 16,2 M $ | 0,61 % |
| 39 | Cameco Corp | 151 049 | 15,4 M $ | 0,58 % |
| 40 | Trimble Inc | 296 633 | 15,2 M $ | 0,58 % |
| 41 | On Holding AG | 402 368 | 14,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | FTAI Aviation Ltd | 51 579 | 14 M $ | 0,53 % |
| 43 | Aritzia Inc | 125 493 | 13,8 M $ | 0,52 % |
| 44 | Samsara Inc | 410 316 | 13,3 M $ | 0,50 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 26 150 | 13 M $ | 0,49 % |
| 46 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 218 309 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| 47 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 74 187 | 4 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,4 %
- Communication 16,0 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 8,4 %
- Industrie 3,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Finance 0,9 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 3,7 %
- Suisse 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 2,4 Md $ | 91,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 115 M $ | 4,37 % |
| 3 | Canada | 4 | 96,6 M $ | 3,67 % |
| 4 | Suisse | 1 | 14,3 M $ | 0,54 % |
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