Composition de Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
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- Actif net
- 3,6 M $ dont 3,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Rentals Inc | 3 | 3,2 k $ | 0,09 % |
| 202 | NXP Semiconductors NV | 14 | 3,2 k $ | 0,09 % |
| 203 | Baker Hughes Co | 53 | 3,2 k $ | 0,09 % |
| 204 | Realty Income Corp | 50 | 3,2 k $ | 0,09 % |
| 205 | Keysight Technologies Inc | 10 | 3,2 k $ | 0,09 % |
| 206 | Sempra | 36 | 3,2 k $ | 0,09 % |
| 207 | Apollo Global Management Inc | 25 | 3,1 k $ | 0,09 % |
| 208 | Ford Motor Co | 212 | 3,1 k $ | 0,09 % |
| 209 | ONEOK Inc | 34 | 3,1 k $ | 0,09 % |
| 210 | Delta Air Lines Inc | 35 | 3,1 k $ | 0,09 % |
| 211 | L3Harris Technologies Inc | 11 | 3 k $ | 0,09 % |
| 212 | Devon Energy Corp | 67 | 3 k $ | 0,08 % |
| 213 | Ciena Corp | 8 | 3 k $ | 0,08 % |
| 214 | AutoZone Inc | 1 | 3 k $ | 0,08 % |
| 215 | Cardinal Health Inc | 13 | 3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Fastenal Co | 62 | 3 k $ | 0,08 % |
| 217 | State Street Corp | 16 | 2,9 k $ | 0,08 % |
| 218 | Fifth Third Bancorp | 52 | 2,9 k $ | 0,08 % |
| 219 | Garmin Ltd | 10 | 2,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Public Storage | 9 | 2,9 k $ | 0,08 % |
| 221 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 | 2,9 k $ | 0,08 % |
| 222 | AMETEK Inc | 12 | 2,9 k $ | 0,08 % |
| 223 | Coherent Corp | 11 | 2,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | Rockwell Automation Inc | 6 | 2,9 k $ | 0,08 % |
| 225 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 | 2,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Corteva Inc | 36 | 2,8 k $ | 0,08 % |
| 227 | Autodesk Inc | 12 | 2,8 k $ | 0,08 % |
| 228 | Entergy Corp | 26 | 2,8 k $ | 0,08 % |
| 229 | MetLife Inc | 29 | 2,8 k $ | 0,08 % |
| 230 | WW Grainger Inc | 2 | 2,8 k $ | 0,08 % |
| 231 | Xcel Energy Inc | 35 | 2,7 k $ | 0,08 % |
| 232 | eBay Inc | 24 | 2,7 k $ | 0,08 % |
| 233 | Ameriprise Financial Inc | 5 | 2,7 k $ | 0,08 % |
| 234 | Electronic Arts Inc | 13 | 2,7 k $ | 0,08 % |
| 235 | NIKE Inc | 65 | 2,7 k $ | 0,08 % |
| 236 | Exelon Corp | 59 | 2,7 k $ | 0,08 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 47 | 2,7 k $ | 0,08 % |
| 238 | Edwards Lifesciences Corp | 31 | 2,7 k $ | 0,07 % |
| 239 | VISTRA CORP | 18 | 2,7 k $ | 0,07 % |
| 240 | Carrier Global Corp | 42 | 2,6 k $ | 0,07 % |
| 241 | Humana Inc | 7 | 2,5 k $ | 0,07 % |
| 242 | Chipotle Mexican Grill Inc | 68 | 2,5 k $ | 0,07 % |
| 243 | CBRE Group Inc | 17 | 2,5 k $ | 0,07 % |
| 244 | Becton Dickinson & Co | 15 | 2,5 k $ | 0,07 % |
| 245 | Yum! Brands Inc | 16 | 2,5 k $ | 0,07 % |
| 246 | Prudential Financial Inc | 20 | 2,4 k $ | 0,07 % |
| 247 | VENTAS INC | 26 | 2,4 k $ | 0,07 % |
| 248 | Take-Two Interactive Software Inc | 10 | 2,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Occidental Petroleum Corp | 42 | 2,4 k $ | 0,07 % |
| 250 | Consolidated Edison Inc | 22 | 2,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | Sysco Corp | 28 | 2,4 k $ | 0,07 % |
| 252 | Carvana Co | 38 | 2,4 k $ | 0,07 % |
| 253 | Old Dominion Freight Line Inc | 11 | 2,3 k $ | 0,07 % |
| 254 | Republic Services Inc | 11 | 2,3 k $ | 0,06 % |
| 255 | Microchip Technology Inc | 31 | 2,3 k $ | 0,06 % |
| 256 | MSCI Inc | 4 | 2,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Interactive Brokers Group Inc | 26 | 2,3 k $ | 0,06 % |
| 258 | American International Group Inc | 29 | 2,3 k $ | 0,06 % |
| 259 | Flex Ltd | 20 | 2,3 k $ | 0,06 % |
| 260 | Block Inc | 28 | 2,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Hartford Insurance Group Inc/The | 16 | 2,3 k $ | 0,06 % |
| 262 | Nasdaq Inc | 24 | 2,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | Keurig Dr Pepper Inc | 72 | 2,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | IDEXX Laboratories Inc | 4 | 2,2 k $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 11 | 2,2 k $ | 0,06 % |
| 266 | PG&E Corp | 128 | 2,2 k $ | 0,06 % |
| 267 | Public Service Enterprise Group Inc | 29 | 2,2 k $ | 0,06 % |
| 268 | M&T Bank Corp | 9 | 2,2 k $ | 0,06 % |
| 269 | Kenvue Inc | 112 | 2,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Vulcan Materials Co | 8 | 2,1 k $ | 0,06 % |
| 271 | NetApp Inc | 12 | 2,1 k $ | 0,06 % |
| 272 | IQVIA Holdings Inc | 9 | 2,1 k $ | 0,06 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 4 | 2,1 k $ | 0,06 % |
| 274 | Iron Mountain Inc | 17 | 2,1 k $ | 0,06 % |
| 275 | Kimberly-Clark Corp | 19 | 2,1 k $ | 0,06 % |
| 276 | Agilent Technologies Inc | 15 | 2,1 k $ | 0,06 % |
| 277 | United Airlines Holdings Inc | 17 | 2,1 k $ | 0,06 % |
| 278 | STEEL DYNAMICS INC | 8 | 2 k $ | 0,06 % |
| 279 | DR Horton Inc | 14 | 2 k $ | 0,06 % |
| 280 | Paychex Inc | 17 | 2 k $ | 0,06 % |
| 281 | Crown Castle Inc | 26 | 2 k $ | 0,06 % |
| 282 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 | 2 k $ | 0,06 % |
| 283 | EQT Corp | 37 | 2 k $ | 0,06 % |
| 284 | Roper Technologies Inc | 5 | 2 k $ | 0,05 % |
| 285 | Dexcom Inc | 23 | 1,9 k $ | 0,05 % |
| 286 | Arch Capital Group Ltd | 19 | 1,9 k $ | 0,05 % |
| 287 | Coinbase Global Inc | 13 | 1,9 k $ | 0,05 % |
| 288 | ResMed Inc | 9 | 1,9 k $ | 0,05 % |
| 289 | Waters Corp | 5 | 1,9 k $ | 0,05 % |
| 290 | Carnival Corp Ltd | 67 | 1,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | WEC Energy Group Inc | 17 | 1,9 k $ | 0,05 % |
| 292 | Zoetis Inc | 24 | 1,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | GE HealthCare Technologies Inc | 27 | 1,8 k $ | 0,05 % |
| 294 | Ingersoll Rand Inc | 22 | 1,8 k $ | 0,05 % |
| 295 | Veeva Systems Inc | 9 | 1,8 k $ | 0,05 % |
| 296 | Tapestry Inc | 12 | 1,8 k $ | 0,05 % |
| 297 | Biogen Inc | 9 | 1,8 k $ | 0,05 % |
| 298 | Northern Trust Corp | 10 | 1,8 k $ | 0,05 % |
| 299 | Citizens Financial Group Inc | 25 | 1,8 k $ | 0,05 % |
| 300 | Huntington Bancshares Inc/OH | 105 | 1,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 3,5 M $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 12,3 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 3,2 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,9 k $ | 0,05 % |
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