Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 029 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Yubico AB | 13 744 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 2 002 | Sveafastigheter AB | 17 059 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 2 003 | Maxvalu Tokai Co Ltd | 2 800 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 2 004 | ADECCO GROUP AG | 47 947 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 2 005 | Change Holdings Inc | 10 600 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 2 006 | Crest Nicholson Holdings plc | 66 500 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 2 007 | Ontex Group NV | 17 367 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 2 008 | Riso Kagaku Corp | 8 900 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 2 009 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 92 000 | 59 k $ | 0,01 % |
| 2 010 | Daikokutenbussan Co Ltd | 1 900 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 2 011 | PHC Holdings Corp | 8 900 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 2 012 | FastPartner AB | 13 011 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 2 013 | Alpen Co Ltd | 4 400 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 2 014 | Osaka Steel Co Ltd | 3 500 | 55 k $ | 0,01 % |
| 2 015 | Pasona Group Inc | 5 100 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 2 016 | Mirai Industry Co Ltd | 2 700 | 51,5 k $ | 0,00 % |
| 2 017 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 71 084 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 2 018 | NEXTDC LTD | 33 819 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 2 019 | AALBERTS NV | 27 697 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 2 020 | HOME REIT PLC | 235 236 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 2 021 | SBM OFFSHORE NV | 39 051 | 23 k $ | 0,00 % |
| 2 022 | Webuild S.P.A. | 6 588 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 2 023 | FUGRO NV | 32 101 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 2 024 | XIOR STUDENT HOUSING NV | 9 340 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 2 025 | POSTNL NV | 93 277 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 2 026 | MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 5 527 | 80,2 $ | |
| 2 027 | AVZ Minerals Limited | 776 046 | 5,6 $ | |
| 2 028 | Leo Lithium Ltd | 273 636 | 2 $ | |
| 2 029 | S IMMO AG | 11 010 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,3 %
- EUR 17,5 %
- GBP 12,0 %
- AUD 10,8 %
- ILS 4,7 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,4 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,3 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,7 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,7 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 781 | 373,8 M $ | 36,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 180 | 113,4 M $ | 11,02 % |
| 3 | Australie | 191 | 111,6 M $ | 10,84 % |
| 4 | Israël | 99 | 53,9 M $ | 5,24 % |
| 5 | Suède | 116 | 48,2 M $ | 4,68 % |
| 6 | Suisse | 70 | 45,7 M $ | 4,44 % |
| 7 | France | 82 | 39,5 M $ | 3,84 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,5 M $ | 3,74 % |
| 9 | Italie | 63 | 27,7 M $ | 2,69 % |
| 10 | Singapour | 55 | 25 M $ | 2,43 % |
| 11 | Norvège | 41 | 23,6 M $ | 2,29 % |
| 12 | Danemark | 25 | 18,8 M $ | 1,83 % |
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