Composition de Baron India Fund
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- Actif net
- 26,1 M $ dont 26,3 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 38 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Finance Ltd | 167 709 | 1,8 M $ | 6,83 % |
| 2 | Precision Wires India Ltd | 347 404 | 1,5 M $ | 5,67 % |
| 3 | ICICI BANK LTD | 81 845 | 1,2 M $ | 4,58 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 140 103 | 1,2 M $ | 4,53 % |
| 5 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 42 900 | 1,1 M $ | 4,11 % |
| 6 | Acutaas Chemicals Ltd | 28 357 | 1,1 M $ | 4,06 % |
| 7 | Bharat Electronics Ltd | 241 418 | 1,1 M $ | 4,03 % |
| 8 | InterGlobe Aviation Ltd | 17 600 | 999,9 k $ | 3,83 % |
| 9 | Aster DM Healthcare Ltd | 119 064 | 986,7 k $ | 3,78 % |
| 10 | Centum Electronics Ltd | 23 558 | 944,4 k $ | 3,62 % |
| 11 | Cummins India Ltd | 14 288 | 856 k $ | 3,28 % |
| 12 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 44 221 | 837,8 k $ | 3,21 % |
| 13 | Nuvama Wealth Management Ltd | 41 436 | 791,9 k $ | 3,03 % |
| 14 | Power Grid Corp of India Ltd | 253 444 | 766,6 k $ | 2,94 % |
| 15 | JSW Energy Ltd | 120 288 | 742,1 k $ | 2,84 % |
| 16 | Data Patterns India Ltd | 15 000 | 714,9 k $ | 2,74 % |
| 17 | Bharti Airtel Ltd | 36 244 | 710 k $ | 2,72 % |
| 18 | 360 ONE WAM Ltd | 62 125 | 706 k $ | 2,70 % |
| 19 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 57 698 | 689 k $ | 2,64 % |
| 20 | Eternal Ltd | 238 977 | 669,8 k $ | 2,57 % |
| 21 | Tata Consumer Products Ltd | 53 451 | 608,3 k $ | 2,33 % |
| 22 | HealthCare Global Enterprises Ltd | 83 985 | 557,2 k $ | 2,13 % |
| 23 | Divi's Laboratories Ltd | 7 972 | 554,6 k $ | 2,12 % |
| 24 | INOX India Ltd | 26 216 | 544 k $ | 2,08 % |
| 25 | Astra Microwave Products Ltd | 27 908 | 520,8 k $ | 2,00 % |
| 26 | Trent Ltd | 13 451 | 467,2 k $ | 1,79 % |
| 27 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14 004 | 455,5 k $ | 1,74 % |
| 28 | AXIS BANK LTD | 30 895 | 439,7 k $ | 1,68 % |
| 29 | Shaily Engineering Plastics Ltd | 13 642 | 418,1 k $ | 1,60 % |
| 30 | Titan Co Ltd | 8 935 | 416,2 k $ | 1,59 % |
| 31 | Siemens Energy India Ltd | 9 576 | 373,4 k $ | 1,43 % |
| 32 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 88 439 | 366,9 k $ | 1,41 % |
| 33 | Aditya Infotech Ltd | 8 876 | 342,6 k $ | 1,31 % |
| 34 | KSH International Ltd | 33 896 | 310,1 k $ | 1,19 % |
| 35 | GMR Power and Urban Infra Ltd | 185 094 | 194 k $ | 0,74 % |
| 36 | SBI Life Insurance Co Ltd | 10 369 | 193,5 k $ | 0,74 % |
| 37 | Amber Enterprises India Ltd | 1 986 | 158,3 k $ | 0,61 % |
| 38 | Bajaj Finserv Ltd | 6 863 | 129,2 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Communication 2,7 %
- Non attribué 88,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 38 | 26,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Baron India Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071635