Composition d'iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
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- Actif net
- 286 M $ dont 280,6 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 346 dans 25 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kesko Oyj | 4 502 | 112,2 k $ | 0,04 % |
| 302 | COVIVIO SA | 1 817 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 303 | Capgemini SE | 918 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 304 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 13 000 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 305 | Daikin Industries Ltd | 700 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 306 | Equinor ASA | 2 404 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 307 | Sun Life Financial Inc | 1 186 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 308 | Cameco Corp | 1 127 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | Whitecap Resources Inc | 8 243 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | Prysmian SpA | 702 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 311 | Rakuten Group, Inc. | 17 700 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 312 | Grab Holdings Ltd | 26 144 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | PLS Group Ltd | 29 044 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 314 | Getlink SE | 3 949 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 315 | Publicis Groupe SA | 788 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 316 | PEARSON PLC | 4 834 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 317 | Futu Holdings Ltd | 766 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 318 | Daiwa Securities Group Inc | 7 000 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 319 | Vinci SA | 539 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 320 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 400 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 321 | Resona Holdings Inc | 5 300 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 322 | TELUS Corp | 7 166 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 323 | Haleon PLC | 13 558 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 324 | Wise Group PLC | 5 405 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 325 | Assa Abloy AB | 1 730 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 326 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 20 300 | 62 k $ | 0,02 % |
| 327 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 600 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 328 | CSL Ltd | 664 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 329 | Pernod Ricard SA | 728 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 330 | Smith & Nephew PLC | 3 590 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 331 | Indra Sistemas SA | 854 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | UniCredit SpA | 589 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 333 | SITC International Holdings Co Ltd | 11 000 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 334 | Millicom International Cellular SA | 526 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 335 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 853 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 336 | NATIONAL GRID PLC | 3 042 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 337 | Heidelberg Materials AG | 258 | 48 k $ | 0,02 % |
| 338 | Sumitomo Corp | 4 500 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 339 | SMC Corp | 100 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 340 | Alstom SA | 2 282 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 341 | Resonac Holdings Corp | 500 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 342 | Aker BP ASA | 1 097 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 343 | Telefonica SA | 9 217 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 344 | Experian PLC | 980 | 37 k $ | 0,01 % |
| 345 | Isuzu Motors Ltd | 2 300 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 346 | MARUBENI CORP | 700 | 22,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Industrie 9,3 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 42,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- JPY 21,3 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 7,8 %
- AUD 5,5 %
- SEK 2,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- NOK 1,3 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- France 8,8 %
- Allemagne 8,4 %
- Suisse 8,1 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Australie 5,5 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 2,7 %
- Italie 2,6 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 93 | 59,8 M $ | 21,32 % |
| 2 | Canada | 31 | 36,8 M $ | 13,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 31,2 M $ | 11,12 % |
| 4 | France | 31 | 24,7 M $ | 8,80 % |
| 5 | Allemagne | 22 | 23,6 M $ | 8,42 % |
| 6 | Suisse | 18 | 22,7 M $ | 8,07 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 15,9 M $ | 5,66 % |
| 8 | Australie | 19 | 15,5 M $ | 5,52 % |
| 9 | Espagne | 8 | 9,2 M $ | 3,29 % |
| 10 | Suède | 11 | 7,5 M $ | 2,67 % |
| 11 | Italie | 10 | 7,2 M $ | 2,58 % |
| 12 | Danemark | 8 | 4,5 M $ | 1,60 % |
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