Composition de Formidable Fortress ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,1 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 33 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fastenal Co | 23 720 | 1,1 M $ | 5,24 % |
| 2 | ServiceNow Inc | 11 025 | 1,1 M $ | 5,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 779 | 1 M $ | 4,77 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 1 700 | 957,6 k $ | 4,41 % |
| 5 | F5 Inc | 2 199 | 914,7 k $ | 4,21 % |
| 6 | Texas Pacific Land Corp | 1 879 | 822,3 k $ | 3,78 % |
| 7 | Synopsys Inc | 1 780 | 794 k $ | 3,65 % |
| 8 | EMCOR Group Inc | 934 | 775,1 k $ | 3,57 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 3 869 | 774,1 k $ | 3,56 % |
| 10 | Interactive Brokers Group Inc | 8 826 | 768,2 k $ | 3,53 % |
| 11 | Snap-on Inc | 1 904 | 766,2 k $ | 3,53 % |
| 12 | Public Storage | 2 063 | 656,7 k $ | 3,02 % |
| 13 | PulteGroup Inc | 4 785 | 656,5 k $ | 3,02 % |
| 14 | Alphabet Inc | 1 794 | 633,9 k $ | 2,92 % |
| 15 | Arista Networks Inc | 3 645 | 619,2 k $ | 2,85 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 512 | 601,5 k $ | 2,77 % |
| 17 | CHEMED CORP | 1 284 | 598 k $ | 2,75 % |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 165 | 578,7 k $ | 2,66 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 12 877 | 573,4 k $ | 2,64 % |
| 20 | Newmont Corp | 6 112 | 570,9 k $ | 2,63 % |
| 21 | United Therapeutics Corp | 1 024 | 554,8 k $ | 2,55 % |
| 22 | S&P Global Inc | 1 309 | 533,1 k $ | 2,45 % |
| 23 | Graco Inc | 7 028 | 531,4 k $ | 2,44 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 847 | 528,1 k $ | 2,43 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 2 072 | 526,2 k $ | 2,42 % |
| 26 | Monster Beverage Corp | 4 994 | 480 k $ | 2,21 % |
| 27 | Jack Henry & Associates Inc | 3 466 | 477,4 k $ | 2,20 % |
| 28 | Adobe Inc | 2 254 | 462,1 k $ | 2,13 % |
| 29 | Reliance Inc | 1 092 | 408 k $ | 1,88 % |
| 30 | Devon Energy Corp | 9 103 | 376,1 k $ | 1,73 % |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | 1 612 | 361 k $ | 1,66 % |
| 32 | Erie Indemnity Co | 1 385 | 332,1 k $ | 1,53 % |
| 33 | Intuit Inc | 897 | 234,1 k $ | 1,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Industrie 17,2 %
- Santé 10,4 %
- Communication 7,5 %
- Finance 6,2 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 21,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Formidable Fortress ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071250