Composition d'USCF Midstream Energy Income Fund
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- Actif net
- 510,6 M $ dont 507 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 23 dans 2 pays
- 10 premières
- 62,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 077 938 | 40,1 M $ | 7,85 % |
| 2 | Enterprise Products Partners LP | 1 053 728 | 39,9 M $ | 7,81 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 507 764 | 37 M $ | 7,24 % |
| 4 | Enbridge Inc | 666 023 | 36,1 M $ | 7,06 % |
| 5 | Kinder Morgan, Inc. | 998 056 | 33,5 M $ | 6,55 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 131 568 | 33 M $ | 6,46 % |
| 7 | DT Midstream Inc | 234 995 | 31,6 M $ | 6,20 % |
| 8 | ONEOK Inc | 261 496 | 23,6 M $ | 4,63 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 962 643 | 23,4 M $ | 4,58 % |
| 10 | MPLX LP | 406 895 | 23,2 M $ | 4,55 % |
| 11 | TC Energy Corp | 369 540 | 23,1 M $ | 4,53 % |
| 12 | Keyera Corp | 588 525 | 22,7 M $ | 4,44 % |
| 13 | Cheniere Energy Inc | 77 877 | 22,1 M $ | 4,33 % |
| 14 | Pembina Pipeline Corp | 485 597 | 21,7 M $ | 4,26 % |
| 15 | Antero Midstream Corp | 843 560 | 19,2 M $ | 3,77 % |
| 16 | South Bow Corp | 518 791 | 17,3 M $ | 3,39 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 351 880 | 14,5 M $ | 2,84 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 366 010 | 14,2 M $ | 2,79 % |
| 19 | Gibson Energy Inc | 477 448 | 10,2 M $ | 1,99 % |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | 144 871 | 7 M $ | 1,37 % |
| 21 | Sunococorp LLC | 87 242 | 5,4 M $ | 1,05 % |
| 22 | Rockpoint Gas Storage Inc | 229 866 | 4,6 M $ | 0,90 % |
| 23 | Genesis Energy LP | 201 375 | 3,6 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Énergie 41,1 %
- Non attribué 58,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,6 %
- CAD 7,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,2 %
- Canada 26,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 371,3 M $ | 73,24 % |
| 2 | Canada | 7 | 135,7 M $ | 26,76 % |
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Titelia. « Composition d'USCF Midstream Energy Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071002