Composition d'USCF Midstream Energy Income Fund
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- Actif net
- 485,2 M $ dont 483 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 22 dans 2 pays
- 10 premières
- 63,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 1 963 785 | 37,5 M $ | 7,74 % |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 995 840 | 36,6 M $ | 7,54 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 479 876 | 35,7 M $ | 7,35 % |
| 4 | Enbridge Inc | 629 447 | 34,1 M $ | 7,03 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 124 301 | 33,3 M $ | 6,87 % |
| 6 | DT MIDSTREAM INC | 207 304 | 30,4 M $ | 6,27 % |
| 7 | Kinder Morgan Inc | 943 240 | 30,2 M $ | 6,21 % |
| 8 | ONEOK Inc | 267 688 | 23,3 M $ | 4,80 % |
| 9 | MPLX LP | 404 452 | 22,8 M $ | 4,70 % |
| 10 | Keyera Corp | 556 221 | 22,3 M $ | 4,60 % |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 909 795 | 22,1 M $ | 4,55 % |
| 12 | TC Energy Corp | 321 451 | 21,3 M $ | 4,39 % |
| 13 | Pembina Pipeline Corp | 458 909 | 21,2 M $ | 4,37 % |
| 14 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 797 240 | 18,1 M $ | 3,74 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 73 605 | 17,6 M $ | 3,63 % |
| 16 | South Bow Corp | 490 279 | 17,3 M $ | 3,56 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 332 536 | 14,6 M $ | 3,00 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 345 898 | 13 M $ | 2,68 % |
| 19 | Sunococorp LLC | 166 994 | 11,3 M $ | 2,33 % |
| 20 | Gibson Energy Inc | 451 240 | 9,1 M $ | 1,88 % |
| 21 | Kinetik Holdings Inc | 136 903 | 6,6 M $ | 1,36 % |
| 22 | Rockpoint Gas Storage Inc | 217 242 | 4,5 M $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Énergie 40,5 %
- Non attribué 59,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,6 %
- CAD 7,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Canada 26,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 353,1 M $ | 73,10 % |
| 2 | Canada | 7 | 129,9 M $ | 26,90 % |
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Titelia. « Composition d'USCF Midstream Energy Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071002