Composition de Dimensional U.S. Targeted Value ETF
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- Actif net
- 13,7 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 269 dans 17 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Weyco Group Inc | 57 888 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 802 | First Financial Bankshares Inc | 59 069 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 803 | Bankwell Financial Group Inc | 36 504 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 804 | First Bancorp Inc/The | 66 183 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 805 | Littelfuse Inc | 4 634 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 806 | Azenta Inc | 76 045 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 807 | Designer Brands Inc | 247 675 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 808 | Nu Skin Enterprises Inc | 253 656 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 809 | PubMatic Inc | 189 304 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 810 | Parke Bancorp Inc | 61 453 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 811 | USANA Health Sciences Inc | 97 080 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 812 | Liberty Latin America Ltd | 224 566 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 813 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 105 310 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 814 | Rocky Brands Inc | 49 608 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 815 | Citi Trends Inc | 37 319 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 816 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 55 107 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 817 | Colony Bankcorp Inc | 90 749 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 818 | Concrete Pumping Holdings Inc | 227 104 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 819 | Kearny Financial Corp/MD | 223 383 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 820 | BayCom Corp | 59 438 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 821 | Utz Brands Inc | 219 537 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 822 | Amerant Bancorp Inc | 75 421 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 823 | Beazer Homes USA Inc | 80 040 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 824 | Teladoc Health Inc | 285 019 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 825 | Hudson Technologies Inc | 274 818 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 826 | CareDx Inc | 81 837 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 827 | Caledonia Mining Corp PLC | 73 918 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 828 | NACCO Industries Inc | 35 007 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 829 | Helen of Troy Ltd | 72 509 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 830 | OneSpan Inc | 144 316 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 831 | Peoples Financial Services Corp | 29 268 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 832 | ACCO Brands Corp | 514 405 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 833 | FS Bancorp Inc | 40 565 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 834 | Greenlight Capital Re Ltd | 89 350 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 835 | Boston Omaha Corp | 135 672 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 836 | PRA Group Inc | 74 777 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 837 | Bank of Marin Bancorp | 63 496 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 838 | Mesa Laboratories Inc | 16 181 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 839 | Universal Logistics Holdings Inc | 67 020 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 840 | Angi Inc | 219 001 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 841 | Hyster-Yale Inc | 40 666 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 842 | Lands' End Inc | 139 663 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 843 | ServisFirst Bancshares Inc | 19 670 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 844 | Hecla Mining Co | 86 743 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 845 | C&F Financial Corp | 20 909 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 846 | JAKKS Pacific Inc | 71 643 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 847 | First Advantage Corp | 122 140 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 848 | Metrocity Bankshares Inc | 48 701 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 849 | Target Hospitality Corp | 106 779 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 850 | Western New England Bancorp Inc | 110 914 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 851 | Montrose Environmental Group Inc | 73 067 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 852 | Horizon Bancorp Inc/IN | 84 338 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 853 | Motorcar Parts of America Inc | 135 923 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 854 | Brown-Forman Corp | 57 799 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 855 | Tredegar Corp | 157 748 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 856 | Clearwater Paper Corp | 108 873 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 857 | First Bank/Hamilton NJ | 100 148 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 858 | Stagwell Inc | 235 904 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 859 | Third Coast Bancshares Inc | 38 980 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 860 | Camping World Holdings Inc | 176 933 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 861 | Bowman Consulting Group Ltd | 44 999 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 862 | Capital Bancorp Inc | 44 787 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 863 | Movado Group Inc | 51 688 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 864 | MGM Resorts International | 35 812 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 865 | First United Corp | 37 486 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 866 | TFS Financial Corp | 92 109 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 867 | NewMarket Corp | 2 046 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 868 | Monro Inc | 78 461 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 869 | Kosmos Energy Ltd | 442 929 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 870 | Twin Disc Inc | 81 172 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 871 | inTEST Corp | 71 354 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 872 | GigaCloud Technology Inc | 29 936 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 873 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 20 582 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 874 | Utah Medical Products Inc | 20 205 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 875 | Oportun Financial Corp | 215 540 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 876 | PCB Bancorp | 53 785 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 877 | Wabash National Corp | 149 125 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 878 | News Corp | 49 177 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 879 | Lovesac Co/The | 81 773 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 880 | Chemung Financial Corp | 19 407 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 881 | Investar Holding Corp | 45 869 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 882 | Hingham Institution For Savings The | 4 459 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 883 | Vital Farms Inc | 91 313 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 884 | Progress Software Corp | 44 185 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 885 | Anterix Inc | 25 235 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 886 | Reservoir Media Inc | 121 034 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 887 | Consumer Portfolio Services Inc | 133 992 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 888 | HBT Financial Inc | 43 826 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 889 | Aspen Aerogels Inc | 327 463 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 890 | RE/MAX Holdings Inc | 113 104 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 891 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 57 930 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 892 | Conduent Inc | 695 544 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 893 | News Corp | 38 662 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 894 | Puma Biotechnology Inc | 156 761 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 895 | Cross Country Healthcare Inc | 116 295 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 896 | Mechanics Bancorp | 79 143 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 897 | Five Star Bancorp | 28 877 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 898 | PAMT CORP | 114 661 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 899 | Monarch Casino & Resort Inc | 9 622 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 900 | Superior Group of Cos Inc | 101 078 | 1,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,4 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 2,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 200 | 12,8 Md $ | 93,47 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 370,9 M $ | 2,72 % |
| 3 | Irlande | 7 | 76,9 M $ | 0,56 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 76,7 M $ | 0,56 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 76,6 M $ | 0,56 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 73,2 M $ | 0,54 % |
| 7 | Jersey | 5 | 50,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 40,7 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 35 M $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 30,4 M $ | 0,22 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,1 M $ | 0,17 % |
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