Composition de Main Thematic Innovation ETF
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- Actif net
- 237,4 M $ dont 236,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 87 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 31 912 | 10,6 M $ | 4,46 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 12 204 | 10 M $ | 4,23 % |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | 34 428 | 6,6 M $ | 2,77 % |
| 4 | Fortinet Inc | 38 610 | 6,3 M $ | 2,63 % |
| 5 | Clear Secure Inc | 104 501 | 5,8 M $ | 2,43 % |
| 6 | Vicor Corp | 24 911 | 5,2 M $ | 2,18 % |
| 7 | Hinge Health Inc | 66 534 | 5 M $ | 2,09 % |
| 8 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6 854 | 4,9 M $ | 2,06 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 10 248 | 4,9 M $ | 2,06 % |
| 10 | Keysight Technologies Inc | 14 507 | 4,6 M $ | 1,95 % |
| 11 | Bentley Systems Inc | 125 781 | 4,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Rubrik Inc | 60 918 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 15 404 | 4,3 M $ | 1,81 % |
| 14 | Varonis Systems Inc | 104 471 | 4,2 M $ | 1,76 % |
| 15 | AAON Inc | 45 439 | 4 M $ | 1,70 % |
| 16 | Autodesk Inc | 16 283 | 3,8 M $ | 1,61 % |
| 17 | Teradyne Inc | 10 281 | 3,8 M $ | 1,59 % |
| 18 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 265 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| 19 | BlackBerry Ltd | 428 787 | 3,6 M $ | 1,54 % |
| 20 | F5 Inc | 8 580 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 3 426 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 971 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 23 | Advanced Energy Industries Inc | 11 167 | 3,2 M $ | 1,36 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 12 856 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 25 | Veracyte Inc | 66 839 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 26 | WOODWARD INC | 8 570 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 27 | Modine Manufacturing Co | 14 585 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 28 | VISTRA CORP | 19 709 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 29 | Gen Digital Inc | 106 029 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 30 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 42 941 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 31 | Generac Holdings Inc | 14 603 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 5 994 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 33 | ITT INC | 14 603 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| 34 | RBC BEARINGS INC | 5 154 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 35 | Hudbay Minerals Inc | 122 775 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 36 | Marvell Technology Inc | 14 501 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 5 143 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 38 | ONTO INNOVATION INC | 10 236 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 39 | Haemonetics Corp | 30 708 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 40 | STEEL DYNAMICS INC | 10 305 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 41 | Viavi Solutions Inc | 69 982 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 42 | Ciena Corp | 6 849 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 43 | MYR Group Inc | 7 731 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 44 | Insulet Corp | 15 403 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 45 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 68 708 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 46 | ERO Copper Corp | 91 913 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 971 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 48 | BWX Technologies Inc | 13 713 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 49 | Waters Corp | 5 971 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 5 991 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 51 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 203 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 52 | IPG Photonics Corp | 24 911 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 53 | Kadant Inc | 6 848 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 54 | Veeva Systems Inc | 10 261 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 11 299 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 56 | Crane Co | 9 383 | 2 M $ | 0,84 % |
| 57 | Teck Resources Ltd | 31 764 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 58 | Curtiss-Wright Corp | 2 569 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 59 | Qnity Electronics Inc | 13 728 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 60 | Doximity Inc | 84 832 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 61 | Garmin Ltd | 5 996 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 62 | Trimble Inc | 29 855 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 63 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 35 208 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 64 | Dexcom Inc | 18 766 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 65 | Fabrinet | 3 412 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 66 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 716 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 67 | CSW INDUSTRIALS INC | 4 285 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 68 | USA Rare Earth Inc | 90 948 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 69 | Moog Inc | 3 427 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 70 | Agilent Technologies Inc | 9 383 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 71 | Zscaler Inc | 8 116 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 72 | Mettler-Toledo International Inc | 858 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 73 | Karman Holdings Inc | 23 994 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 74 | ALCOA CORP | 24 923 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 75 | AeroVironment Inc | 6 817 | 1 M $ | 0,43 % |
| 76 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 21 425 | 998,4 k $ | 0,42 % |
| 77 | General Dynamics Corp | 2 569 | 985 k $ | 0,42 % |
| 78 | Almonty Industries Inc | 84 146 | 930,7 k $ | 0,39 % |
| 79 | CACI International Inc | 1 716 | 854,1 k $ | 0,36 % |
| 80 | CAE Inc | 32 564 | 840,8 k $ | 0,35 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 569 | 838,7 k $ | 0,35 % |
| 82 | Parker-Hannifin Corp | 847 | 827,1 k $ | 0,35 % |
| 83 | WAYSTAR HOLDING CORP | 38 385 | 810,3 k $ | 0,34 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 1 706 | 602,8 k $ | 0,25 % |
| 85 | Energy Fuels Inc/Canada | 49 004 | 560,6 k $ | 0,24 % |
| 86 | Tyler Technologies Inc | 1 716 | 531,3 k $ | 0,22 % |
| 87 | Leidos Holdings Inc | 4 285 | 495,3 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,5 %
- Industrie 10,2 %
- Santé 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Canada 5,6 %
- Chili 1,2 %
- Taïwan 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Israël 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 214,7 M $ | 90,97 % |
| 2 | Canada | 7 | 13,2 M $ | 5,57 % |
| 3 | Chili | 1 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 0,59 % |
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