Composition de LVIP Nomura U.S. REIT Fund
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- Actif net
- 388,1 M $ dont 384,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 69 dans 1 pays
- 10 premières
- 51,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 183 055 | 41,5 M $ | 10,71 % |
| 2 | Prologis Inc | 204 770 | 27,7 M $ | 7,15 % |
| 3 | Equinix Inc | 26 024 | 27,1 M $ | 6,99 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 93 401 | 20,9 M $ | 5,38 % |
| 5 | Realty Income Corp | 277 859 | 17,2 M $ | 4,44 % |
| 6 | Public Storage | 52 858 | 16,8 M $ | 4,34 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 89 523 | 16,1 M $ | 4,14 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 471 512 | 12,5 M $ | 3,23 % |
| 9 | VENTAS INC | 126 090 | 11,2 M $ | 2,89 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 79 790 | 10,1 M $ | 2,60 % |
| 11 | Equity Residential | 125 151 | 8,5 M $ | 2,19 % |
| 12 | AvalonBay Communities Inc | 43 791 | 8,3 M $ | 2,13 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 56 701 | 8,2 M $ | 2,12 % |
| 14 | Host Hotels & Resorts Inc | 333 825 | 7,9 M $ | 2,04 % |
| 15 | Invitation Homes Inc | 245 152 | 7,4 M $ | 1,91 % |
| 16 | Gaming and Leisure Properties Inc | 165 667 | 7,4 M $ | 1,90 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 24 979 | 7,3 M $ | 1,88 % |
| 18 | Brixmor Property Group Inc | 225 826 | 7,1 M $ | 1,83 % |
| 19 | Kimco Realty Corp | 270 851 | 6,9 M $ | 1,77 % |
| 20 | Regency Centers Corp | 78 371 | 6,2 M $ | 1,61 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 48 539 | 6,2 M $ | 1,61 % |
| 22 | CareTrust REIT Inc | 138 745 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 23 | Lamar Advertising Co | 35 876 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 24 | Mid-America Apartment Communities Inc | 38 947 | 5,4 M $ | 1,39 % |
| 25 | Outfront Media Inc | 158 668 | 5,2 M $ | 1,34 % |
| 26 | Camden Property Trust | 44 443 | 5,1 M $ | 1,31 % |
| 27 | Cousins Properties Inc | 158 501 | 4,8 M $ | 1,22 % |
| 28 | American Homes 4 Rent | 128 845 | 4,3 M $ | 1,11 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 89 736 | 4,3 M $ | 1,10 % |
| 30 | Apple Hospitality REIT Inc | 247 028 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 31 | CubeSmart | 104 199 | 4,1 M $ | 1,07 % |
| 32 | Healthpeak Properties Inc | 173 956 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 33 | Equity LifeStyle Properties Inc | 57 021 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 34 | Sun Communities Inc | 29 739 | 3,6 M $ | 0,92 % |
| 35 | Rexford Industrial Realty Inc | 86 134 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 36 | Kite Realty Group Trust | 93 967 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 37 | WP Carey Inc | 33 985 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 38 | Chatham Lodging Trust | 171 808 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 39 | Piedmont Realty Trust Inc | 217 077 | 2 M $ | 0,51 % |
| 40 | EPR Properties | 33 910 | 2 M $ | 0,51 % |
| 41 | BXP Inc | 29 490 | 2 M $ | 0,50 % |
| 42 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 36 476 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 43 | Sunstone Hotel Investors Inc | 164 299 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 44 | National Health Investors Inc | 24 549 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 29 244 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 46 | Park Hotels & Resorts Inc | 112 445 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 47 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 71 557 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 48 | DiamondRock Hospitality Co | 116 240 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 49 | Broadstone Net Lease Inc | 60 537 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 50 | Innovative Industrial Properties Inc | 20 071 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 51 | Gladstone Commercial Corp | 93 317 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 52 | American Healthcare REIT Inc | 21 365 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 15 948 | 1 M $ | 0,27 % |
| 54 | Universal Health Realty Income Trust | 22 338 | 979,7 k $ | 0,25 % |
| 55 | Phillips Edison & Co Inc | 23 026 | 958,3 k $ | 0,25 % |
| 56 | LXP Industrial Trust | 15 172 | 817,5 k $ | 0,21 % |
| 57 | UDR Inc | 20 068 | 801,1 k $ | 0,21 % |
| 58 | EastGroup Properties Inc | 3 803 | 770,2 k $ | 0,20 % |
| 59 | NNN REIT INC | 16 106 | 749,4 k $ | 0,19 % |
| 60 | STAG Industrial Inc | 18 927 | 720,4 k $ | 0,19 % |
| 61 | Medical Properties Trust Inc | 137 928 | 637,2 k $ | 0,16 % |
| 62 | NexPoint Residential Trust Inc | 15 368 | 429,1 k $ | 0,11 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 10 883 | 427,7 k $ | 0,11 % |
| 64 | COPT Defense Properties | 10 155 | 369,5 k $ | 0,10 % |
| 65 | InvenTrust Properties Corp | 7 012 | 248,2 k $ | 0,06 % |
| 66 | Alexander's Inc | 819 | 225,7 k $ | 0,06 % |
| 67 | Urban Edge Properties | 9 796 | 224,1 k $ | 0,06 % |
| 68 | RLJ Lodging Trust | 16 657 | 197,4 k $ | 0,05 % |
| 69 | SITE Centers Corp | 41 743 | 165,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 55,1 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 384,8 M $ | 100,00 % |
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