Composition de KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
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- Actif net
- 49,9 M $ dont 49,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 29 dans 3 pays
- 10 premières
- 65,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC | 204 105 | 5,3 M $ | 10,56 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 83 600 | 4,6 M $ | 9,18 % |
| 3 | Meituan | 471 180 | 4,1 M $ | 8,25 % |
| 4 | BYD Co Ltd | 416 500 | 3,8 M $ | 7,71 % |
| 5 | Xiaomi Corp | 1 360 000 | 3,8 M $ | 7,52 % |
| 6 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 86 000 | 2,4 M $ | 4,73 % |
| 7 | Baidu Inc | 163 200 | 2,3 M $ | 4,57 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 180 100 | 2,1 M $ | 4,27 % |
| 9 | JD.com Inc | 167 859 | 2,1 M $ | 4,26 % |
| 10 | Kuaishou Technology | 394 800 | 2,1 M $ | 4,20 % |
| 11 | Lenovo Group Ltd | 688 000 | 2 M $ | 4,05 % |
| 12 | Trip.com Group Ltd | 49 100 | 2 M $ | 3,91 % |
| 13 | XPeng Inc | 287 700 | 1,9 M $ | 3,72 % |
| 14 | Li Auto Inc | 283 300 | 1,7 M $ | 3,34 % |
| 15 | Midea Group Co Ltd | 139 800 | 1,5 M $ | 2,95 % |
| 16 | Horizon Robotics | 2 075 400 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 17 | SenseTime Group Inc | 5 854 000 | 1 M $ | 2,00 % |
| 18 | Haier Smart Home Co Ltd | 380 226 | 968,7 k $ | 1,94 % |
| 19 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 123 040 | 957,1 k $ | 1,92 % |
| 20 | Bilibili Inc | 45 060 | 756,7 k $ | 1,52 % |
| 21 | JD Health International Inc | 145 650 | 609,9 k $ | 1,22 % |
| 22 | Z AI CO LTD | 2 200 | 590,3 k $ | 1,18 % |
| 23 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 95 100 | 418,1 k $ | 0,84 % |
| 24 | NIO Inc | 80 240 | 396,4 k $ | 0,79 % |
| 25 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 840 000 | 329,9 k $ | 0,66 % |
| 26 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 182 800 | 279,5 k $ | 0,56 % |
| 27 | BYD Electronic International Co Ltd | 103 500 | 276,1 k $ | 0,55 % |
| 28 | Minimax Group Inc | 2 400 | 127,6 k $ | 0,26 % |
| 29 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 8 100 | 34 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Communication 24,6 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Non attribué 63,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 87,3 %
- Chine 9,9 %
- Îles Caïmans 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 43,1 M $ | 87,26 % |
| 2 | Chine | 3 | 4,9 M $ | 9,91 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 1,4 M $ | 2,83 % |
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