Composition de Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
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- Actif net
- 243,5 M $ dont 241 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 125 dans 3 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 8 318 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 143 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 3 | Garmin Ltd | 7 570 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 570 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 3 264 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 6 | Amphenol Corp | 13 349 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 7 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 498 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 8 | Corning Inc | 15 239 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 762 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 10 | Lam Research Corp | 7 122 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 11 | Fortinet Inc | 12 803 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 11 006 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 4 971 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 14 | Datadog Inc | 7 654 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 15 | Alphabet Inc | 5 754 | 2 M $ | 0,84 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 10 090 | 2 M $ | 0,84 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 4 030 | 2 M $ | 0,84 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 13 751 | 2 M $ | 0,84 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 11 315 | 2 M $ | 0,84 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 45 012 | 2 M $ | 0,83 % |
| 21 | ConocoPhillips | 16 829 | 2 M $ | 0,83 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 42 119 | 2 M $ | 0,83 % |
| 23 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 20 990 | 2 M $ | 0,83 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 2 035 | 2 M $ | 0,83 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 4 224 | 2 M $ | 0,83 % |
| 26 | Keysight Technologies Inc | 6 292 | 2 M $ | 0,82 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY INC | 7 614 | 2 M $ | 0,82 % |
| 28 | Okta Inc | 14 097 | 2 M $ | 0,82 % |
| 29 | First Solar Inc | 9 478 | 2 M $ | 0,82 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 6 019 | 2 M $ | 0,82 % |
| 31 | Texas Pacific Land Corp | 4 931 | 2 M $ | 0,82 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 7 339 | 2 M $ | 0,82 % |
| 33 | Edwards Lifesciences Corp | 22 947 | 2 M $ | 0,81 % |
| 34 | Newmont Corp | 20 981 | 2 M $ | 0,81 % |
| 35 | NetApp Inc | 11 002 | 2 M $ | 0,81 % |
| 36 | ONEOK Inc | 21 624 | 2 M $ | 0,81 % |
| 37 | Broadcom Inc | 5 041 | 2 M $ | 0,81 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 27 369 | 2 M $ | 0,80 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 9 747 | 2 M $ | 0,80 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 60 747 | 2 M $ | 0,80 % |
| 41 | ExxonMobil Holdings Corp | 12 547 | 2 M $ | 0,80 % |
| 42 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 698 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 8 276 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 44 | Teledyne Technologies Inc | 2 956 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 45 | Fox Corp | 33 268 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 46 | State Street Corp | 10 518 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 10 617 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 48 | Electronic Arts Inc | 9 193 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 5 249 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 50 | CISCO SYSTEMS INC | 16 614 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 2 340 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 52 | AMETEK Inc | 7 953 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 7 649 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 54 | American Express Co | 5 704 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 55 | Burlington Stores Inc | 5 190 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 6 930 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 57 | Corpay Inc | 4 996 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 58 | Raymond James Financial Inc | 10 838 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 18 120 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 60 | Coca-Cola Co/The | 21 754 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 61 | SLB Ltd | 38 420 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 62 | Airbnb Inc | 12 541 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 63 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13 389 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 64 | Cummins Inc | 2 993 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 65 | WW Grainger Inc | 1 373 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 66 | Quest Diagnostics Inc | 8 139 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 67 | Howmet Aerospace Inc | 6 713 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 68 | Cadence Design Systems Inc | 5 570 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 69 | Monster Beverage Corp | 19 646 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 70 | Parker-Hannifin Corp | 1 938 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 71 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 49 708 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 72 | Huntington Bancshares Inc/OH | 110 995 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 73 | RTX Corp | 8 785 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 74 | Agilent Technologies Inc | 13 663 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 75 | Walmart Inc | 16 978 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 76 | Waters Corp | 5 002 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 77 | Synchrony Financial | 24 899 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 78 | IDEXX Laboratories Inc | 3 372 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 79 | HEICO Corp | 5 283 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 80 | United Airlines Holdings Inc | 15 514 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 81 | Amgen Inc | 4 885 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 82 | Expeditors International of Washington Inc | 11 202 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 83 | JB Hunt Transport Services Inc | 6 917 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 84 | TJX Cos Inc/The | 11 942 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 85 | Delta Air Lines Inc | 21 486 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 86 | Fifth Third Bancorp | 33 222 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 87 | Hubbell Inc | 3 970 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 88 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 130 804 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 89 | General Dynamics Corp | 4 884 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 90 | Cencora Inc | 6 009 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 916 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 92 | Cincinnati Financial Corp | 10 514 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 93 | Consolidated Edison Inc | 17 148 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 94 | eBay Inc | 16 351 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 95 | Allstate Corp/The | 7 049 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 96 | Gilead Sciences Inc | 14 296 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 97 | Simon Property Group Inc | 8 112 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 98 | Interactive Brokers Group Inc | 21 122 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 99 | Trane Technologies PLC | 4 085 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 100 | Williams-Sonoma Inc | 8 125 | 1,9 M $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Industrie 17,3 %
- Finance 14,8 %
- Santé 11,0 %
- Énergie 9,1 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Communication 2,5 %
- Consommation de base 2,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 237,3 M $ | 98,47 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,8 M $ | 0,75 % |
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