Composition d'Adasina Social Justice All Cap Global ETF
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- Actif net
- 271,1 M $ dont 269,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 638 dans 40 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Monarch Casino & Resort Inc | 607 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 602 | Enovis Corp | 2 284 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 603 | Nisshin Seifun Group Inc | 4 147 | 58 k $ | 0,02 % |
| 604 | ICG PLC | 2 555 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 605 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 364 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 606 | Fuji Media Holdings Inc | 2 455 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 607 | Avantor Inc | 6 217 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 608 | Sinopharm Group Co Ltd | 20 630 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | EBOS Group Ltd | 3 843 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 610 | Sonos Inc | 3 571 | 55 k $ | 0,02 % |
| 611 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 12 161 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 612 | Lakeland Financial Corp | 932 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 613 | RadNet Inc | 774 | 54 k $ | 0,02 % |
| 614 | CRA International Inc | 312 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 615 | Pearson PLC | 4 162 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Avanza Bank Holding AB | 1 454 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 617 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 18 900 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 618 | Robert Half Inc | 2 181 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 619 | IPH Ltd | 20 654 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 620 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 3 067 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 621 | Artivion Inc | 1 326 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 622 | Realtek Semiconductor Corp | 3 276 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 623 | ScanSource Inc | 1 374 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 624 | Repligen Corp | 388 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 625 | Randstad NV | 1 498 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 626 | Kinaxis Inc | 497 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 627 | Barrett Business Services Inc | 1 642 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 628 | Descartes Systems Group Inc/The | 660 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 629 | Demant A/S | 1 396 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | Varonis Systems Inc | 1 850 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 631 | Ambarella Inc | 664 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 632 | MatsukiyoCocokara & Co | 2 394 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 633 | Paylocity Holding Corp | 365 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 634 | Saudi Reinsurance Co | 6 141 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 635 | Q2 Holdings Inc | 726 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 636 | Waystar Holding Corp | 1 300 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 637 | Commvault Systems Inc | 331 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 638 | AcadeMedia AB | 5 880 | 365,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 9,2 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,4 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 50,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,0 %
- EUR 7,2 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,5 %
- CAD 3,7 %
- HKD 2,5 %
- GBP 2,5 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,5 %
- MYR 1,5 %
- CHF 1,3 %
- CNY 1,2 %
- KRW 0,9 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- ZAR 0,6 %
- SGD 0,5 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,4 %
- CLP 0,3 %
- PLN 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,9 %
- Japon 6,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Canada 3,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Australie 2,1 %
- Chine 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Malaisie 1,5 %
- Allemagne 1,5 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 290 | 151 M $ | 55,93 % |
| 2 | Japon | 53 | 16,2 M $ | 6,01 % |
| 3 | Taïwan | 17 | 12,2 M $ | 4,50 % |
| 4 | Canada | 27 | 9,9 M $ | 3,67 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 7,4 M $ | 2,73 % |
| 6 | Royaume-Uni | 20 | 6,8 M $ | 2,50 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 5,7 M $ | 2,11 % |
| 8 | Australie | 23 | 5,7 M $ | 2,09 % |
| 9 | Chine | 14 | 4,3 M $ | 1,60 % |
| 10 | Suède | 14 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| 11 | Malaisie | 9 | 4,1 M $ | 1,51 % |
| 12 | Allemagne | 11 | 4 M $ | 1,49 % |
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