Composition d'Adasina Social Justice All Cap Global ETF
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- Actif net
- 335,3 M $ dont 332 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 634 dans 39 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Stepan Co | 2 114 | 111,7 k $ | 0,03 % |
| 402 | KE Holdings Inc | 6 719 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 403 | OFG Bancorp | 2 422 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 404 | Food & Life Cos Ltd | 1 596 | 109 k $ | 0,03 % |
| 405 | TriMas Corp | 2 663 | 109 k $ | 0,03 % |
| 406 | Toho Co Ltd/Tokyo | 14 105 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 407 | SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED | 228 499 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 408 | VZ Holding AG | 570 | 108,4 k $ | 0,03 % |
| 409 | CHEMED CORP | 254 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 410 | Neinor Homes SA | 5 804 | 108 k $ | 0,03 % |
| 411 | Landis+Gyr Group AG | 1 667 | 108 k $ | 0,03 % |
| 412 | Croda International PLC | 2 629 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 413 | Brady Corp | 1 249 | 107,5 k $ | 0,03 % |
| 414 | McGrath RentCorp | 986 | 107,5 k $ | 0,03 % |
| 415 | Integer Holdings Corp | 1 200 | 107,3 k $ | 0,03 % |
| 416 | Novanta Inc | 673 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| 417 | USS Co Ltd | 9 685 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 418 | Attendo AB | 8 364 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 419 | Digi International Inc | 1 600 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 420 | HISCOX LTD | 4 511 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 421 | Middlesex Water Co | 2 014 | 105,8 k $ | 0,03 % |
| 422 | Lottomatica Group Spa | 3 560 | 105,6 k $ | 0,03 % |
| 423 | Bio-Techne Corp | 2 035 | 105,2 k $ | 0,03 % |
| 424 | IPG Photonics Corp | 917 | 105 k $ | 0,03 % |
| 425 | Assured Guaranty Ltd | 1 414 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 426 | EFG International AG | 5 015 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 427 | DIPLOMA PLC | 1 109 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 428 | Match Group Inc | 2 878 | 104 k $ | 0,03 % |
| 429 | Rexel SA | 2 403 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 430 | Jamieson Wellness Inc | 3 990 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 431 | Whitbread PLC | 3 228 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 432 | Ensign Group Inc/The | 606 | 101,6 k $ | 0,03 % |
| 433 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 4 705 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 434 | DIC Corp | 3 323 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 435 | Korean Reinsurance Co | 11 811 | 100,7 k $ | 0,03 % |
| 436 | Enviri Corp | 4 847 | 100,6 k $ | 0,03 % |
| 437 | National HealthCare Corp | 544 | 100,3 k $ | 0,03 % |
| 438 | Richelieu Hardware Ltd | 3 468 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 439 | Bidvest Group Ltd | 6 909 | 99,7 k $ | 0,03 % |
| 440 | AAON Inc | 710 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 441 | JSE Ltd | 10 370 | 99 k $ | 0,03 % |
| 442 | Bradsaude S A | 36 981 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 443 | CECO Environmental Corp | 1 323 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 444 | Coronation Fund Managers Ltd | 37 517 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 445 | StepStone Group Inc | 1 991 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 446 | Piper Sandler Cos | 1 244 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 447 | OPENLANE Inc | 2 557 | 97,4 k $ | 0,03 % |
| 448 | Nicolet Bankshares Inc | 693 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 449 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 520 | 97 k $ | 0,03 % |
| 450 | Bilfinger SE | 945 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 451 | Beazley PLC | 5 586 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 452 | Fagron | 3 417 | 96,1 k $ | 0,03 % |
| 453 | Zeon Corp | 6 981 | 96 k $ | 0,03 % |
| 454 | Clicks Group Ltd | 6 627 | 96 k $ | 0,03 % |
| 455 | Jyske Bank A/S | 669 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 456 | Centuri Holdings Inc | 3 113 | 95,7 k $ | 0,03 % |
| 457 | Taiwan High Speed Rail Corp | 120 215 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 458 | Sankyu Inc | 1 675 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 459 | Graham Holdings Co | 86 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 460 | ALS Ltd | 5 557 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 461 | Santam Ltd | 4 072 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 462 | Seino Holdings Co Ltd | 5 473 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 463 | Capitol Federal Financial Inc | 11 896 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 464 | Simpson Manufacturing Co Inc | 487 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 465 | Korn Ferry | 1 318 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 466 | Cogeco Communications Inc | 1 877 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 467 | 1st Source Corp | 1 239 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 468 | Allwyn AG | 6 181 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 469 | Raito Kogyo Co Ltd | 3 557 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 470 | Genpact Ltd | 2 729 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 471 | Employers Holdings Inc | 2 046 | 89 k $ | 0,03 % |
| 472 | McMillan Shakespeare Ltd | 6 754 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 473 | Stellar Bancorp Inc | 2 373 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 474 | ACI Worldwide Inc | 2 021 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 475 | Herc Holdings Inc | 663 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 476 | Western Alliance Bancorp | 1 107 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 477 | Standex International Corp | 317 | 87,8 k $ | 0,03 % |
| 478 | Origin Bancorp Inc | 1 842 | 87,8 k $ | 0,03 % |
| 479 | Unicaja Banco SA | 26 147 | 87,7 k $ | 0,03 % |
| 480 | Cia Cervecerias Unidas SA | 7 432 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 481 | STEADFAST GROUP LTD | 29 816 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 482 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 246 736 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 483 | Select Medical Holdings Corp | 5 286 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 484 | Selective Insurance Group Inc | 1 000 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 485 | Columbia Financial Inc | 4 291 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 486 | Bank First Corp | 621 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 487 | Reynolds Consumer Products Inc | 3 971 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 488 | Hazama Ando Corp | 7 596 | 86 k $ | 0,03 % |
| 489 | Tompkins Financial Corp | 997 | 85,9 k $ | 0,03 % |
| 490 | PEXA Group Ltd | 11 146 | 85,9 k $ | 0,03 % |
| 491 | Clarkson PLC | 1 373 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 492 | Byline Bancorp Inc | 2 586 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 493 | DB Insurance Co Ltd | 900 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 494 | Nordnet AB publ | 2 437 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 495 | Orion Corp/Republic of Korea | 991 | 85,2 k $ | 0,03 % |
| 496 | Canaccord Genuity Group Inc | 8 966 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| 497 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 58 600 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 498 | Helia Group Ltd | 24 368 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 499 | Insmed Inc | 792 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 500 | Deutz AG | 6 925 | 84,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Finance 8,5 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,0 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- EUR 6,7 %
- TWD 5,9 %
- JPY 5,4 %
- CAD 3,5 %
- HKD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,3 %
- CHF 1,3 %
- MYR 1,3 %
- CNY 1,1 %
- KRW 0,9 %
- DKK 0,8 %
- BRL 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,2 %
- CLP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- Taïwan 5,9 %
- Japon 5,7 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Australie 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Chine 1,7 %
- Suisse 1,4 %
- Suède 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 283 | 188,9 M $ | 56,89 % |
| 2 | Taïwan | 17 | 19,7 M $ | 5,93 % |
| 3 | Japon | 52 | 18,9 M $ | 5,69 % |
| 4 | Canada | 29 | 11,7 M $ | 3,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 6 | 11,1 M $ | 3,35 % |
| 6 | Royaume-Uni | 20 | 7,2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Australie | 23 | 6,2 M $ | 1,87 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 6,2 M $ | 1,86 % |
| 9 | Chine | 15 | 5,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | Suisse | 15 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 11 | Suède | 13 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 9 | 4,3 M $ | 1,28 % |
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