Composition de ProShares MSCI Transformational Changes ETF
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- Actif net
- 7,7 M $ dont 7,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 128 dans 15 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GDS Holdings Ltd | 3 995 | 17 k $ | 0,22 % |
| 102 | MARA Holdings Inc | 1 139 | 16,4 k $ | 0,21 % |
| 103 | QIAGEN NV | 440 | 16,2 k $ | 0,21 % |
| 104 | Keppel DC REIT | 8 897 | 16,1 k $ | 0,21 % |
| 105 | Varonis Systems Inc | 462 | 15,8 k $ | 0,20 % |
| 106 | Gen Digital Inc | 608 | 15,7 k $ | 0,20 % |
| 107 | Medpace Holdings Inc | 35 | 15,6 k $ | 0,20 % |
| 108 | Commvault Systems Inc | 129 | 15,3 k $ | 0,20 % |
| 109 | Rigetti Computing Inc | 580 | 14,8 k $ | 0,19 % |
| 110 | FactSet Research Systems Inc | 60 | 14,7 k $ | 0,19 % |
| 111 | Tempus AI Inc | 290 | 14,6 k $ | 0,19 % |
| 112 | Dropbox Inc | 532 | 14,3 k $ | 0,19 % |
| 113 | Hims & Hers Health Inc | 529 | 13,8 k $ | 0,18 % |
| 114 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 214 | 13,7 k $ | 0,18 % |
| 115 | IRhythm Holdings Inc | 115 | 13,1 k $ | 0,17 % |
| 116 | Paylocity Holding Corp | 111 | 12,8 k $ | 0,17 % |
| 117 | Ambarella Inc | 172 | 12,4 k $ | 0,16 % |
| 118 | Trend Micro Inc/Japan | 327 | 12,3 k $ | 0,16 % |
| 119 | TRANSMEDICS GROUP INC | 173 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 120 | Strategy Inc | 73 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 121 | Robinhood Markets Inc | 123 | 11,6 k $ | 0,15 % |
| 122 | SoundHound AI Inc | 1 239 | 11,2 k $ | 0,14 % |
| 123 | Check Point Software Technologies Ltd | 81 | 10,9 k $ | 0,14 % |
| 124 | PayPal Holdings Inc | 244 | 10,9 k $ | 0,14 % |
| 125 | Workday Inc | 73 | 10,7 k $ | 0,14 % |
| 126 | AeroVironment Inc | 51 | 10,6 k $ | 0,14 % |
| 127 | Procore Technologies Inc | 210 | 10,4 k $ | 0,13 % |
| 128 | Coinbase Global Inc | 54 | 10,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Santé 19,0 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Matériaux 7,0 %
- Industrie 2,3 %
- Finance 2,0 %
- Non attribué 31,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,0 %
- EUR 6,5 %
- HKD 3,9 %
- CHF 2,3 %
- CAD 2,3 %
- JPY 1,8 %
- ZAR 1,5 %
- TWD 1,2 %
- INR 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,5 %
- Allemagne 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Suisse 2,6 %
- Canada 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Irlande 1,8 %
- Japon 1,8 %
- Afrique du Sud 1,5 %
- Taïwan 1,2 %
- Inde 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 5,9 M $ | 76,47 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 343,9 k $ | 4,47 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 259,2 k $ | 3,37 % |
| 4 | Suisse | 2 | 200,2 k $ | 2,61 % |
| 5 | Canada | 1 | 175,4 k $ | 2,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 158,8 k $ | 2,07 % |
| 7 | Irlande | 1 | 141,1 k $ | 1,84 % |
| 8 | Japon | 4 | 138,1 k $ | 1,80 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 111,7 k $ | 1,45 % |
| 10 | Taïwan | 2 | 91,8 k $ | 1,19 % |
| 11 | Inde | 1 | 54,9 k $ | 0,71 % |
| 12 | Australie | 2 | 47 k $ | 0,61 % |
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