Composition de Siren NexGen Economy ETF
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- Actif net
- 36,4 M $ dont 27,5 M $ en actions, soit 75,5 %
- Positions
- 24 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 335 | 1,8 M $ | 4,96 % |
| 2 | Celestica Inc | 4 800 | 1,8 M $ | 4,81 % |
| 3 | Yaskawa Electric Corp | 36 000 | 1,6 M $ | 4,28 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 53 000 | 1,5 M $ | 4,01 % |
| 5 | SBI Holdings Inc | 85 000 | 1,4 M $ | 3,79 % |
| 6 | Kioxia Holdings Corp | 2 500 | 1,4 M $ | 3,79 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 2 336 | 1,4 M $ | 3,73 % |
| 8 | Terawulf Inc | 51 818 | 1,3 M $ | 3,52 % |
| 9 | Microsoft Corp | 3 184 | 1,2 M $ | 3,26 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 000 | 1,2 M $ | 3,17 % |
| 11 | Keel Infrastructure Corp | 190 000 | 1,1 M $ | 2,99 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 222 | 1,1 M $ | 2,92 % |
| 13 | Infineon Technologies AG | 11 364 | 1,1 M $ | 2,92 % |
| 14 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 76 923 | 1 M $ | 2,83 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 3 126 | 1 M $ | 2,81 % |
| 16 | Cipher Digital Inc | 40 000 | 980 k $ | 2,69 % |
| 17 | Swisscom AG | 1 250 | 964,6 k $ | 2,65 % |
| 18 | NVIDIA Corp | 4 651 | 930,6 k $ | 2,56 % |
| 19 | Riot Platforms Inc | 33 333 | 912,7 k $ | 2,51 % |
| 20 | Hut 8 Corp | 7 692 | 888 k $ | 2,44 % |
| 21 | Coinbase Global Inc | 5 882 | 859,9 k $ | 2,36 % |
| 22 | Core Scientific Inc | 33 333 | 853 k $ | 2,34 % |
| 23 | Cleanspark Inc | 55 556 | 808,3 k $ | 2,22 % |
| 24 | IREN Ltd | 15 385 | 703,6 k $ | 1,93 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 5,3 %
- Non attribué 46,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,3 %
- JPY 21,0 %
- CAD 10,3 %
- EUR 3,9 %
- CHF 3,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,5 %
- Japon 21,0 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Canada 6,4 %
- Taïwan 3,9 %
- Allemagne 3,9 %
- Îles Caïmans 3,7 %
- Suisse 3,5 %
- Australie 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 13,3 M $ | 48,50 % |
| 2 | Japon | 4 | 5,8 M $ | 21,01 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 1,8 M $ | 6,57 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 6,37 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 3,86 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 1,1 M $ | 3,86 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1 M $ | 3,74 % |
| 8 | Suisse | 1 | 964,6 k $ | 3,51 % |
| 9 | Australie | 1 | 703,6 k $ | 2,56 % |
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