Composition de PD Mid-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 296,2 M $ dont 293 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 806 dans 12 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | NIQ Global Intelligence Plc | 1 038 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 802 | Central BanCo Inc | 460 | 11 k $ | 0,00 % |
| 803 | U-Haul Holding Co | 213 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 804 | Ingram Micro Holding Corp | 435 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 805 | Fermi Inc | 861 | 5 k $ | 0,00 % |
| 806 | GCI Liberty Inc | 63 | 2,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,9 %
- Finance 7,6 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Services publics 5,7 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 773 | 284,4 M $ | 97,08 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 2 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 693,8 k $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 663,6 k $ | 0,23 % |
| 7 | Singapour | 1 | 555,5 k $ | 0,19 % |
| 8 | Canada | 2 | 537,2 k $ | 0,18 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 222,7 k $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 3 | 202,1 k $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 177,9 k $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 162,7 k $ | 0,06 % |
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