Composition de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
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- Actif net
- 9,5 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 6 159 dans 36 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 653 000 | 1,2 Md $ | 13,19 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 659 890 | 489,7 M $ | 5,17 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 356 552 | 429,7 M $ | 4,54 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4 016 800 | 243,4 M $ | 2,57 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 626 200 | 113,8 M $ | 1,20 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 832 000 | 91,5 M $ | 0,97 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 9 639 000 | 74,7 M $ | 0,79 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 62 245 000 | 73,1 M $ | 0,77 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 164 000 | 59,1 M $ | 0,62 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 45 529 000 | 43,6 M $ | 0,46 % |
| 11 | Bharti Airtel Ltd | 2 028 978 | 41,9 M $ | 0,44 % |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5 408 500 | 40,5 M $ | 0,43 % |
| 13 | Xiaomi Corp | 10 508 600 | 38,6 M $ | 0,41 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 2 774 514 | 38 M $ | 0,40 % |
| 15 | Meituan | 2 836 900 | 33,5 M $ | 0,35 % |
| 16 | Bank of China Ltd | 46 655 000 | 32,8 M $ | 0,35 % |
| 17 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 39 144 | 31,4 M $ | 0,33 % |
| 18 | Al Rajhi Bank | 1 786 286 | 29,8 M $ | 0,31 % |
| 19 | HDFC Bank Ltd | 3 743 123 | 29,3 M $ | 0,31 % |
| 20 | Hyundai Motor Co | 107 074 | 29,1 M $ | 0,31 % |
| 21 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 3 328 000 | 28,4 M $ | 0,30 % |
| 22 | BYD Co Ltd | 2 285 700 | 27,4 M $ | 0,29 % |
| 23 | NETEASE INC | 1 020 800 | 27,1 M $ | 0,29 % |
| 24 | Saudi Arabian Oil Co | 3 750 980 | 26,4 M $ | 0,28 % |
| 25 | Lenovo Group Ltd | 8 296 000 | 25,2 M $ | 0,27 % |
| 26 | Accton Technology Corp | 383 000 | 25,2 M $ | 0,27 % |
| 27 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 12 475 000 | 25,1 M $ | 0,26 % |
| 28 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 6 207 740 | 25 M $ | 0,26 % |
| 29 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 318 285 | 24,9 M $ | 0,26 % |
| 30 | Hana Financial Group Inc | 282 714 | 24,9 M $ | 0,26 % |
| 31 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 395 000 | 24 M $ | 0,25 % |
| 32 | Unimicron Technology Corp | 971 637 | 23,7 M $ | 0,25 % |
| 33 | Mahindra & Mahindra Ltd | 656 762 | 23,4 M $ | 0,25 % |
| 34 | Elite Material Co Ltd | 159 000 | 23,3 M $ | 0,25 % |
| 35 | PetroChina Co Ltd | 18 396 000 | 23,3 M $ | 0,25 % |
| 36 | KB Financial Group Inc | 191 960 | 22,7 M $ | 0,24 % |
| 37 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 7 015 895 | 22 M $ | 0,23 % |
| 38 | TS Financial Holding Co Ltd | 18 488 874 | 20,6 M $ | 0,22 % |
| 39 | United Microelectronics Corp | 5 442 000 | 20,4 M $ | 0,22 % |
| 40 | Quanta Computer Inc | 2 237 000 | 20,2 M $ | 0,21 % |
| 41 | China Merchants Bank Co Ltd | 3 102 500 | 20,1 M $ | 0,21 % |
| 42 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4 736 000 | 20,1 M $ | 0,21 % |
| 43 | Yageo Corp | 1 288 440 | 20 M $ | 0,21 % |
| 44 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 713 168 | 19,8 M $ | 0,21 % |
| 45 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 39 706 | 19,5 M $ | 0,21 % |
| 46 | Nan Ya Plastics Corp | 3 944 000 | 19,5 M $ | 0,21 % |
| 47 | AXIS BANK LTD | 1 496 349 | 19,3 M $ | 0,20 % |
| 48 | Standard Bank Group Ltd | 968 695 | 19,3 M $ | 0,20 % |
| 49 | MTN Group Ltd | 1 548 748 | 19,2 M $ | 0,20 % |
| 50 | Grupo Mexico SAB de CV | 1 582 222 | 18,9 M $ | 0,20 % |
| 51 | Trip.com Group Ltd | 400 100 | 18,7 M $ | 0,20 % |
| 52 | Kuwait Finance House KSCP | 7 307 146 | 18,5 M $ | 0,20 % |
| 53 | Emaar Properties PJSC | 6 178 339 | 18,5 M $ | 0,20 % |
| 54 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 8 746 448 | 18,4 M $ | 0,19 % |
| 55 | FirstRand Ltd | 3 040 057 | 18,1 M $ | 0,19 % |
| 56 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 254 838 | 18 M $ | 0,19 % |
| 57 | Wistron Corp | 3 203 000 | 17,4 M $ | 0,18 % |
| 58 | Saudi National Bank/The | 1 669 984 | 17,4 M $ | 0,18 % |
| 59 | Wiwynn Corp | 104 000 | 17,3 M $ | 0,18 % |
| 60 | Larsen & Toubro Ltd | 411 738 | 17 M $ | 0,18 % |
| 61 | Asia Vital Components Co Ltd | 232 623 | 16,7 M $ | 0,18 % |
| 62 | ORLEN SA | 417 870 | 16,5 M $ | 0,17 % |
| 63 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 901 740 | 16,1 M $ | 0,17 % |
| 64 | CHROMA ATE INC | 247 000 | 16 M $ | 0,17 % |
| 65 | OTP Bank Nyrt | 107 006 | 15,8 M $ | 0,17 % |
| 66 | Tata Consultancy Services Ltd | 616 242 | 15,3 M $ | 0,16 % |
| 67 | Saudi Telecom Co | 1 323 201 | 15,2 M $ | 0,16 % |
| 68 | National Bank of Kuwait SAKP | 5 416 996 | 15 M $ | 0,16 % |
| 69 | Geely Automobile Holdings Ltd | 5 866 000 | 14,8 M $ | 0,16 % |
| 70 | LS Electric Co Ltd | 114 155 | 14,8 M $ | 0,16 % |
| 71 | Yum China Holdings Inc | 309 750 | 14,8 M $ | 0,16 % |
| 72 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 493 761 | 14,8 M $ | 0,16 % |
| 73 | Agricultural Bank of China Ltd | 18 001 000 | 14,5 M $ | 0,15 % |
| 74 | Tata Steel Ltd | 7 283 185 | 14,5 M $ | 0,15 % |
| 75 | Qatar National Bank QPSC | 3 156 613 | 14,4 M $ | 0,15 % |
| 76 | Hindalco Industries Ltd | 1 377 084 | 14,1 M $ | 0,15 % |
| 77 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 21 839 | 14 M $ | 0,15 % |
| 78 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 239 760 | 14 M $ | 0,15 % |
| 79 | China Life Insurance Co Ltd | 3 756 000 | 14 M $ | 0,15 % |
| 80 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 11 647 458 | 13,9 M $ | 0,15 % |
| 81 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | 1 671 800 | 13,9 M $ | 0,15 % |
| 82 | Asustek Computer Inc | 551 000 | 13,8 M $ | 0,15 % |
| 83 | Doosan Enerbility Co Ltd | 293 027 | 13,8 M $ | 0,15 % |
| 84 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 6 468 000 | 13,5 M $ | 0,14 % |
| 85 | Kuaishou Technology | 2 394 200 | 13,3 M $ | 0,14 % |
| 86 | Woori Financial Group Inc | 563 839 | 13,3 M $ | 0,14 % |
| 87 | Valterra Platinum Ltd | 176 194 | 13,2 M $ | 0,14 % |
| 88 | China Petroleum & Chemical Corp | 23 258 000 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 89 | Samsung SDI Co Ltd | 47 152 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 90 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 10 414 617 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 91 | China Shenhua Energy Co Ltd | 2 360 000 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 92 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 3 191 251 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 93 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 45 491 | 13 M $ | 0,14 % |
| 94 | State Bank of India | 1 201 738 | 12,9 M $ | 0,14 % |
| 95 | Mega Financial Holding Co Ltd | 7 857 978 | 12,9 M $ | 0,14 % |
| 96 | China Resources Land Ltd | 2 961 000 | 12,5 M $ | 0,13 % |
| 97 | LG Electronics Inc | 109 905 | 12,5 M $ | 0,13 % |
| 98 | KGI Financial Holding Co Ltd | 13 053 252 | 12,5 M $ | 0,13 % |
| 99 | Credicorp Ltd | 30 938 | 12,4 M $ | 0,13 % |
| 100 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 340 627 | 12,4 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 67,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,6 %
- KRW 18,4 %
- HKD 16,3 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,8 %
- ZAR 2,8 %
- BRL 2,6 %
- SAR 2,6 %
- AED 1,3 %
- PLN 1,3 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,3 %
- MXN 1,2 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,7 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- USD 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,4 %
- Corée du Sud 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,3 %
- Inde 12,9 %
- Chine 6,1 %
- Brésil 2,6 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Pologne 1,3 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 861 | 2,5 Md $ | 28,40 % |
| 2 | Corée du Sud | 781 | 1,6 Md $ | 18,35 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 252 | 1,3 Md $ | 14,27 % |
| 4 | Inde | 853 | 1,1 Md $ | 12,87 % |
| 5 | Chine | 1 913 | 539,2 M $ | 6,08 % |
| 6 | Brésil | 147 | 233,1 M $ | 2,63 % |
| 7 | Arabie saoudite | 162 | 229,3 M $ | 2,59 % |
| 8 | Afrique du Sud | 83 | 225,5 M $ | 2,54 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 55 | 119,5 M $ | 1,35 % |
| 10 | Thaïlande | 133 | 114,6 M $ | 1,29 % |
| 11 | Malaisie | 162 | 114,5 M $ | 1,29 % |
| 12 | Pologne | 61 | 111,6 M $ | 1,26 % |
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