Composition de Dimensional International Core Equity Market ETF
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- Actif net
- 17,5 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 3 604 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Whitecap Resources Inc | 1 132 234 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 302 | Brambles Ltd | 968 617 | 13,3 M $ | 0,08 % |
| 303 | Kone Oyj | 231 146 | 13,3 M $ | 0,08 % |
| 304 | LUNDIN MINING CORP | 536 900 | 13,3 M $ | 0,08 % |
| 305 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 477 352 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 306 | Kering SA | 40 361 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 307 | Bouygues SA | 234 849 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 308 | RB Global Inc | 119 562 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 309 | Nitto Denko Corp | 620 000 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 310 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 528 898 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 311 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 800 000 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 312 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 371 000 | 12,9 M $ | 0,07 % |
| 313 | BAWAG Group AG | 63 091 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 314 | Resonac Holdings Corp | 147 518 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 315 | Daiwa Securities Group Inc | 1 119 460 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 316 | EBARA CORP | 362 000 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 317 | Boliden AB | 252 359 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 318 | Henkel AG & Co. KGaA | 144 808 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 319 | Singapore Exchange Ltd | 652 800 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 320 | Honda Motor Co Ltd | 1 217 201 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 321 | Central Japan Railway Co | 493 500 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 322 | ANTOFAGASTA PLC | 250 376 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 323 | Vonovia SE | 507 020 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 324 | Asahi Group Holdings Ltd | 1 167 357 | 12,2 M $ | 0,07 % |
| 325 | Secom Co Ltd | 282 600 | 12,2 M $ | 0,07 % |
| 326 | Bandai Namco Holdings Inc | 420 300 | 12,2 M $ | 0,07 % |
| 327 | Sekisui House Ltd | 552 200 | 12,1 M $ | 0,07 % |
| 328 | Bayerische Motoren Werke AG | 176 954 | 12,1 M $ | 0,07 % |
| 329 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 442 483 | 12,1 M $ | 0,07 % |
| 330 | Denso Corp | 968 800 | 12 M $ | 0,07 % |
| 331 | Adyen NV | 11 835 | 11,9 M $ | 0,07 % |
| 332 | Universal Music Group NV | 717 339 | 11,9 M $ | 0,07 % |
| 333 | Partners Group Holding AG | 14 297 | 11,9 M $ | 0,07 % |
| 334 | iA Financial Corp Inc | 80 126 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 335 | T&D Holdings Inc | 367 793 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 336 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 384 142 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 337 | Aeon Co Ltd | 1 365 153 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 338 | VAT Group AG | 15 644 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 339 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 013 107 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 340 | Rogers Communications Inc | 343 226 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 341 | Capgemini SE | 97 384 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 342 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 658 200 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 343 | Insurance Australia Group Ltd | 1 901 641 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 344 | Endesa SA | 232 320 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 345 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 737 714 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 346 | Emera Inc | 211 584 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 347 | Takashimaya Co Ltd | 789 800 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 348 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 51 024 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 349 | Telefonica SA | 2 726 412 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 350 | Svenska Handelsbanken AB | 735 310 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 351 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 101 309 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 352 | Kirin Holdings Co Ltd | 597 800 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 353 | Kajima Corp | 327 624 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 354 | UPM-Kymmene Oyj | 407 816 | 11 M $ | 0,06 % |
| 355 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 419 800 | 11 M $ | 0,06 % |
| 356 | Cameco Corp | 127 061 | 11 M $ | 0,06 % |
| 357 | Canon Inc | 393 700 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 358 | EDP SA | 2 116 532 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 359 | Logitech International SA | 106 037 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 360 | Merck KGaA | 65 574 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 361 | Bankinter SA | 585 425 | 10,7 M $ | 0,06 % |
| 362 | Wartsila OYJ Abp | 314 699 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 363 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 675 500 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 364 | SBI Holdings Inc | 555 290 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 365 | Alamos Gold Inc | 379 337 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 366 | Coca-Cola HBC AG | 156 549 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 367 | Suncorp Group Ltd | 782 088 | 10,5 M $ | 0,06 % |
| 368 | Shionogi & Co Ltd | 576 700 | 10,5 M $ | 0,06 % |
| 369 | Siemens Healthineers AG | 244 521 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 370 | WSP Global Inc | 84 774 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 371 | Poste Italiane SpA | 342 749 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 372 | Evolution Mining Ltd | 1 298 975 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 373 | Eiffage SA | 72 241 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 374 | Japan Exchange Group Inc | 743 300 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 375 | South32 Ltd | 3 183 126 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 376 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 287 497 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 377 | Ageas SA/NV | 122 805 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 378 | Kerry Group PLC | 106 276 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 379 | Epiroc AB | 392 790 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 380 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 51 681 | 10 M $ | 0,06 % |
| 381 | Carlsberg AS | 68 005 | 10 M $ | 0,06 % |
| 382 | Kingspan Group PLC | 108 189 | 10 M $ | 0,06 % |
| 383 | Fuji Electric Co Ltd | 111 133 | 10 M $ | 0,06 % |
| 384 | Genmab A/S | 34 676 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 385 | Metro Inc/CN | 149 044 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 386 | Swiss Prime Site AG | 60 656 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 387 | Koninklijke Philips NV | 376 508 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 388 | Credit Agricole SA | 442 782 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 389 | Furukawa Electric Co Ltd | 497 000 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 390 | Snam SpA | 1 436 719 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 391 | Informa PLC | 812 862 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 392 | Wolters Kluwer NV | 124 062 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 393 | George Weston Ltd | 129 029 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 394 | Olympus Corp | 837 400 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 395 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1 218 500 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 396 | Cellnex Telecom SA | 307 993 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 397 | ADMIRAL GROUP PLC | 187 576 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 398 | United Utilities Group PLC | 511 260 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 399 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 476 300 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 400 | Computershare Ltd | 329 401 | 9,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,2 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,4 %
- USD 11,9 %
- CHF 6,7 %
- AUD 5,7 %
- CAD 3,5 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,3 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- France 7,8 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,7 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 514 | 4 Md $ | 24,12 % |
| 2 | Canada | 268 | 2,1 Md $ | 12,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 122 | 2 Md $ | 12,25 % |
| 4 | France | 123 | 1,3 Md $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 128 | 1,3 Md $ | 7,76 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,3 Md $ | 7,65 % |
| 7 | Australie | 250 | 959 M $ | 5,74 % |
| 8 | Italie | 102 | 525,5 M $ | 3,15 % |
| 9 | Suède | 181 | 475,9 M $ | 2,85 % |
| 10 | Espagne | 64 | 456,4 M $ | 2,73 % |
| 11 | Pays-Bas | 53 | 454,8 M $ | 2,72 % |
| 12 | Danemark | 51 | 272,1 M $ | 1,63 % |
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