Composition de Dimensional International Core Equity Market ETF
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- Actif net
- 17,5 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 3 604 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Kanematsu Corp | 157 800 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | DIC Corp | 74 803 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 58 283 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Citizen Watch Co Ltd | 154 200 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | Reply SpA | 16 274 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Sacyr SA | 379 340 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | TKH Group NV | 41 842 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 184 600 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Keio Corp | 401 475 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | Sankyu Inc | 34 300 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | Fuji Corp/Aichi | 44 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Outokumpu Oyj | 340 623 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | NTN Corp | 826 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | Wienerberger AG | 82 952 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Morgan Sindall Group PLC | 34 032 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Rorze Corp | 80 897 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | Internet Initiative Japan Inc | 92 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | Sinch AB | 481 212 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | Bellway PLC | 75 280 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 83 765 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 59 962 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Taylor Wimpey PLC | 1 907 443 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | Metcash Ltd | 936 547 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Mitsubishi Logistics Corp | 198 600 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | OSB Group PLC | 266 578 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Codan Ltd | 70 847 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | Hafnia Ltd | 258 572 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | United Internet AG | 72 915 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | Kyowa Kirin Co Ltd | 123 600 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Coface SA | 108 980 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | BW LPG Ltd | 87 340 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Nifco Inc/Japan | 60 403 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | Socionext Inc | 163 402 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | AUB Group Ltd | 99 762 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | DO & CO AG | 8 387 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Stadler Rail AG | 64 272 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Tobu Railway Co Ltd | 100 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Forvia SE | 190 195 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 259 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Zeon Corp | 136 107 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 30 458 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | Aumovio SE | 42 062 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Thule Group AB | 83 574 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | SG Holdings Co Ltd | 192 500 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Macnica Holdings Inc | 92 200 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Bucher Industries AG | 4 878 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | Van Lanschot Kempen NV | 25 427 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | Shiga Bank Ltd/The | 126 200 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | Nikkiso Co Ltd | 80 700 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Viva Energy Group Ltd | 946 385 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Alleima AB | 159 740 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | LANXESS AG | 99 304 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Emmi AG | 1 757 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Pennon Group PLC | 302 482 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Japan Steel Works Ltd/The | 40 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Mivne Real Estate KD Ltd | 426 297 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Shibaura Mechatronics Corp | 68 100 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Solvay SA | 61 127 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Landis+Gyr Group AG | 33 085 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | Technogym SpA | 119 976 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | Clas Ohlson AB | 42 231 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Hoegh Autoliners ASA | 104 307 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Aozora Bank Ltd | 97 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Seiko Group Corp | 37 100 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | INFICON HOLDING AG | 9 198 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Pacific Basin Shipping Ltd | 4 418 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | Jeol Ltd | 35 700 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Tokai Carbon Co Ltd | 190 300 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | Nisshinbo Holdings Inc | 134 200 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Maple Leaf Foods Inc | 89 933 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | Sankyo Co Ltd | 157 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | Nagoya Railroad Co Ltd | 153 588 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Daicel Corp | 199 827 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | De' Longhi SpA | 39 057 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | 5N Plus Inc | 78 243 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | Per Aarsleff Holding A/S | 16 315 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | ams-OSRAM AG | 91 605 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Aecon Group Inc | 55 930 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 11 102 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Mullen Group Ltd | 91 560 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Iluka Resources Ltd | 422 725 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Melexis NV | 22 853 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | CANAL+ SA | 505 555 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 114 782 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | AJ BELL PLC | 226 022 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Canon Marketing Japan Inc | 78 800 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Keihan Holdings Co Ltd | 86 912 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Organo Corp | 19 300 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Nokian Renkaat Oyj | 101 518 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | Munters Group AB | 100 329 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | OVS SPA | 246 148 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 69 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Yamato Holdings Co Ltd | 135 643 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | Deutz AG | 156 131 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Big Shopping Centers Ltd | 7 823 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Greatland Resources Ltd | 251 153 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1 475 550 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | New Hope Corp Ltd | 478 160 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | Georg Fischer AG | 27 138 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | PCCW Ltd | 2 312 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,2 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,4 %
- USD 11,9 %
- CHF 6,7 %
- AUD 5,7 %
- CAD 3,5 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,3 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- France 7,8 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,7 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 514 | 4 Md $ | 24,12 % |
| 2 | Canada | 268 | 2,1 Md $ | 12,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 122 | 2 Md $ | 12,25 % |
| 4 | France | 123 | 1,3 Md $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 128 | 1,3 Md $ | 7,76 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,3 Md $ | 7,65 % |
| 7 | Australie | 250 | 959 M $ | 5,74 % |
| 8 | Italie | 102 | 525,5 M $ | 3,15 % |
| 9 | Suède | 181 | 475,9 M $ | 2,85 % |
| 10 | Espagne | 64 | 456,4 M $ | 2,73 % |
| 11 | Pays-Bas | 53 | 454,8 M $ | 2,72 % |
| 12 | Danemark | 51 | 272,1 M $ | 1,63 % |
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