Composition de Dimensional International Core Equity Market ETF
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- Actif net
- 17,5 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 3 604 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 9 563 299 | 202,8 M $ | 1,16 % |
| 2 | Roche Holding AG | 419 619 | 183,4 M $ | 1,05 % |
| 3 | SHELL PLC | 3 890 751 | 177,2 M $ | 1,01 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 829 128 | 173,5 M $ | 0,99 % |
| 5 | Nestle SA | 1 460 818 | 146,3 M $ | 0,84 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 833 479 | 141,7 M $ | 0,81 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 947 700 | 133,4 M $ | 0,76 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 936 369 | 112,3 M $ | 0,64 % |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 5 683 401 | 109,5 M $ | 0,63 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 1 230 937 | 108,2 M $ | 0,62 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 2 447 717 | 103,7 M $ | 0,59 % |
| 12 | Allianz SE | 205 825 | 102,4 M $ | 0,59 % |
| 13 | Siemens AG | 314 001 | 102,1 M $ | 0,58 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 285 781 | 99,6 M $ | 0,57 % |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 833 447 | 95,5 M $ | 0,55 % |
| 16 | Sony Group Corp | 3 978 000 | 94,6 M $ | 0,54 % |
| 17 | ADVANTEST CORP | 461 400 | 94,2 M $ | 0,54 % |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | 733 522 | 91,5 M $ | 0,52 % |
| 19 | BP PLC | 11 864 143 | 88,2 M $ | 0,50 % |
| 20 | UBS Group AG | 1 604 217 | 84,5 M $ | 0,48 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 154 480 | 84,5 M $ | 0,48 % |
| 22 | UniCredit SpA | 866 126 | 81,3 M $ | 0,47 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 1 723 113 | 81,3 M $ | 0,47 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 2 415 800 | 79,9 M $ | 0,46 % |
| 25 | Safran SA | 201 033 | 78,3 M $ | 0,45 % |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 2 516 690 | 77,5 M $ | 0,44 % |
| 27 | Schneider Electric SE | 229 764 | 76,6 M $ | 0,44 % |
| 28 | Banco Santander SA | 5 351 816 | 75,8 M $ | 0,43 % |
| 29 | ASML Holding NV | 44 356 | 73,2 M $ | 0,42 % |
| 30 | SAP SE | 402 272 | 73 M $ | 0,42 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 10 349 457 | 70,9 M $ | 0,41 % |
| 32 | Bank of Montreal | 392 094 | 70,3 M $ | 0,40 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 602 030 | 68,6 M $ | 0,39 % |
| 34 | Unilever PLC | 1 058 445 | 67,6 M $ | 0,39 % |
| 35 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 416 637 | 67,5 M $ | 0,39 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 852 200 | 67,2 M $ | 0,38 % |
| 37 | Siemens Energy AG | 391 592 | 66,4 M $ | 0,38 % |
| 38 | ABB Ltd | 673 893 | 66,2 M $ | 0,38 % |
| 39 | GSK PLC | 2 516 655 | 65,4 M $ | 0,37 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 513 835 | 64,8 M $ | 0,37 % |
| 41 | Bank of Nova Scotia/The | 737 959 | 64,8 M $ | 0,37 % |
| 42 | Iberdrola SA | 2 721 176 | 64,7 M $ | 0,37 % |
| 43 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 119 482 | 64,5 M $ | 0,37 % |
| 44 | Suncor Energy Inc | 949 034 | 63,8 M $ | 0,37 % |
| 45 | Air Liquide SA | 318 376 | 62,5 M $ | 0,36 % |
| 46 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 218 700 | 62,1 M $ | 0,36 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 80 642 | 61,4 M $ | 0,35 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 256 327 | 60,5 M $ | 0,35 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 976 677 | 60,1 M $ | 0,34 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 094 034 | 59,6 M $ | 0,34 % |
| 51 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 502 781 | 59,5 M $ | 0,34 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 1 157 100 | 59,4 M $ | 0,34 % |
| 53 | Airbus SE | 254 276 | 59,2 M $ | 0,34 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 7 718 008 | 58,1 M $ | 0,33 % |
| 55 | Enel SpA | 5 025 644 | 56,7 M $ | 0,32 % |
| 56 | AIA Group Ltd | 5 501 000 | 55,6 M $ | 0,32 % |
| 57 | RIO TINTO PLC | 574 498 | 55,5 M $ | 0,32 % |
| 58 | Infineon Technologies AG | 776 673 | 55,1 M $ | 0,32 % |
| 59 | ING Groep NV | 1 549 840 | 54,3 M $ | 0,31 % |
| 60 | Fujikura Ltd | 2 057 500 | 53,9 M $ | 0,31 % |
| 61 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 34 405 297 | 53,1 M $ | 0,30 % |
| 62 | Bayer AG | 931 837 | 51,5 M $ | 0,29 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 102 800 | 50,5 M $ | 0,29 % |
| 64 | Westpac Banking Corp | 1 885 494 | 50,2 M $ | 0,29 % |
| 65 | Novartis AG | 317 649 | 49,7 M $ | 0,28 % |
| 66 | National Australia Bank Ltd | 1 679 616 | 48,8 M $ | 0,28 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 562 804 | 48,7 M $ | 0,28 % |
| 68 | L'Oreal SA | 106 233 | 47,3 M $ | 0,27 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 78 587 | 47,2 M $ | 0,27 % |
| 70 | Vinci SA | 333 248 | 47 M $ | 0,27 % |
| 71 | Sanofi SA | 545 956 | 46,8 M $ | 0,27 % |
| 72 | NATWEST GROUP PLC | 4 860 277 | 46,2 M $ | 0,26 % |
| 73 | Volvo AB | 1 188 002 | 45,4 M $ | 0,26 % |
| 74 | Manulife Financial Corp | 991 819 | 44,1 M $ | 0,25 % |
| 75 | Agnico Eagle Mines Ltd | 302 320 | 43,9 M $ | 0,25 % |
| 76 | Engie SA | 1 397 127 | 43,6 M $ | 0,25 % |
| 77 | Societe Generale SA | 462 547 | 43,3 M $ | 0,25 % |
| 78 | Shopify Inc | 369 282 | 43,2 M $ | 0,25 % |
| 79 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 546 541 | 43,1 M $ | 0,25 % |
| 80 | Deutsche Post AG | 636 774 | 42,3 M $ | 0,24 % |
| 81 | Swiss Re AG | 251 729 | 42 M $ | 0,24 % |
| 82 | AXA SA | 804 801 | 41,6 M $ | 0,24 % |
| 83 | Wesfarmers Ltd | 648 664 | 40,7 M $ | 0,23 % |
| 84 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 538 994 | 40,3 M $ | 0,23 % |
| 85 | Barrick Mining Corp | 1 091 115 | 40,1 M $ | 0,23 % |
| 86 | BASF SE | 689 182 | 40 M $ | 0,23 % |
| 87 | Deutsche Boerse AG | 131 994 | 39,8 M $ | 0,23 % |
| 88 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 349 375 | 39,7 M $ | 0,23 % |
| 89 | Industria de Diseno Textil SA | 611 759 | 39,7 M $ | 0,23 % |
| 90 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 745 936 | 39,6 M $ | 0,23 % |
| 91 | Deutsche Bank AG | 1 076 908 | 39,5 M $ | 0,23 % |
| 92 | E.ON SE | 1 833 349 | 39,5 M $ | 0,23 % |
| 93 | Cie de Saint-Gobain SA | 421 774 | 39,4 M $ | 0,23 % |
| 94 | Canadian National Railway Co | 308 479 | 39,2 M $ | 0,22 % |
| 95 | BAE SYSTEMS PLC | 1 373 849 | 38,7 M $ | 0,22 % |
| 96 | Mitsubishi Corp | 1 286 700 | 38,6 M $ | 0,22 % |
| 97 | Eni SpA | 1 393 385 | 38,4 M $ | 0,22 % |
| 98 | NATIONAL GRID PLC | 2 390 521 | 38,3 M $ | 0,22 % |
| 99 | Glencore PLC | 5 139 859 | 37,6 M $ | 0,22 % |
| 100 | KDDI Corp | 2 023 000 | 37,1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,2 %
- JPY 24,1 %
- GBP 12,4 %
- USD 11,9 %
- CHF 6,7 %
- AUD 5,7 %
- CAD 3,5 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Canada 12,3 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- France 7,8 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,7 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 514 | 4 Md $ | 24,12 % |
| 2 | Canada | 268 | 2,1 Md $ | 12,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 122 | 2 Md $ | 12,25 % |
| 4 | France | 123 | 1,3 Md $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 128 | 1,3 Md $ | 7,76 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,3 Md $ | 7,65 % |
| 7 | Australie | 250 | 959 M $ | 5,74 % |
| 8 | Italie | 102 | 525,5 M $ | 3,15 % |
| 9 | Suède | 181 | 475,9 M $ | 2,85 % |
| 10 | Espagne | 64 | 456,4 M $ | 2,73 % |
| 11 | Pays-Bas | 53 | 454,8 M $ | 2,72 % |
| 12 | Danemark | 51 | 272,1 M $ | 1,63 % |
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