Composition d'iShares Health Innovation Active ETF
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- Actif net
- 11,2 M $ dont 10,7 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 51 dans 9 pays
- 10 premières
- 41,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 5 064 | 659,3 k $ | 5,91 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 4 165 | 542,3 k $ | 4,86 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1 955 | 501,2 k $ | 4,49 % |
| 4 | Edwards Lifesciences Corp | 5 726 | 492,8 k $ | 4,42 % |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 812 | 466,3 k $ | 4,18 % |
| 6 | Charles River Laboratories International Inc | 1 783 | 414,6 k $ | 3,72 % |
| 7 | Danaher Corp | 2 077 | 405 k $ | 3,63 % |
| 8 | Biogen Inc | 1 935 | 392,7 k $ | 3,52 % |
| 9 | Waters Corp | 1 035 | 390,5 k $ | 3,50 % |
| 10 | Mettler-Toledo International Inc | 274 | 388,1 k $ | 3,48 % |
| 11 | AbbVie Inc | 1 528 | 383,4 k $ | 3,44 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 690 | 329,2 k $ | 2,95 % |
| 13 | MODERNA INC | 5 948 | 326,1 k $ | 2,92 % |
| 14 | Dexcom Inc | 3 493 | 291,5 k $ | 2,61 % |
| 15 | Amgen Inc | 722 | 278,1 k $ | 2,49 % |
| 16 | Bio-Techne Corp | 3 805 | 274,3 k $ | 2,46 % |
| 17 | Illumina Inc | 1 309 | 268,5 k $ | 2,41 % |
| 18 | Novartis AG | 1 579 | 246,9 k $ | 2,21 % |
| 19 | Incyte Corp | 1 981 | 236,8 k $ | 2,12 % |
| 20 | Roche Holding AG | 540 | 236 k $ | 2,12 % |
| 21 | IQVIA Holdings Inc | 929 | 218,3 k $ | 1,96 % |
| 22 | Argenx SE | 250 | 213,5 k $ | 1,91 % |
| 23 | CYTOKINETICS INC | 2 600 | 200,5 k $ | 1,80 % |
| 24 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 145 | 191 k $ | 1,71 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 1 797 | 189,9 k $ | 1,70 % |
| 26 | GUARDANT HEALTH INC | 1 050 | 170,1 k $ | 1,53 % |
| 27 | Roivant Sciences Ltd | 4 654 | 157,8 k $ | 1,42 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 875 | 148,4 k $ | 1,33 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 169 | 141,7 k $ | 1,27 % |
| 30 | Axsome Therapeutics Inc | 649 | 141,5 k $ | 1,27 % |
| 31 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 280 | 136,8 k $ | 1,23 % |
| 32 | REVOLUTION MEDICINES INC | 723 | 135,6 k $ | 1,22 % |
| 33 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 26 500 | 130,8 k $ | 1,17 % |
| 34 | Bruker Corp | 1 844 | 115,9 k $ | 1,04 % |
| 35 | Protagonist Therapeutics Inc | 780 | 106,6 k $ | 0,96 % |
| 36 | UCB SA | 333 | 85,5 k $ | 0,77 % |
| 37 | Alkermes PLC | 1 712 | 83,9 k $ | 0,75 % |
| 38 | Apogee Therapeutics Inc | 576 | 77,2 k $ | 0,69 % |
| 39 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 2 566 | 72,3 k $ | 0,65 % |
| 40 | Dianthus Therapeutics Inc | 651 | 69,6 k $ | 0,62 % |
| 41 | MBX BIOSCIENCES INC | 993 | 65,5 k $ | 0,59 % |
| 42 | BioNTech SE | 705 | 63,9 k $ | 0,57 % |
| 43 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1 632 | 63,5 k $ | 0,57 % |
| 44 | Insmed Inc | 493 | 48,6 k $ | 0,44 % |
| 45 | Erasca Inc | 2 375 | 43,1 k $ | 0,39 % |
| 46 | AVALO THERAPEUTICS INC | 781 | 14,3 k $ | 0,13 % |
| 47 | Halozyme Therapeutics Inc | 155 | 12,8 k $ | 0,11 % |
| 48 | Sagimet Biosciences Inc | 1 688 | 12 k $ | 0,11 % |
| 49 | Eikon Therapeutics Inc | 1 253 | 11,5 k $ | 0,10 % |
| 50 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 460 | 11,5 k $ | 0,10 % |
| 51 | Summit Therapeutics Inc | 636 | 8,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Santé 73,9 %
- Non attribué 26,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- CHF 4,5 %
- HKD 1,2 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Suisse 4,5 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Belgique 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Allemagne 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 9,3 M $ | 87,19 % |
| 2 | Suisse | 2 | 483 k $ | 4,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 213,5 k $ | 2,00 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 157,8 k $ | 1,48 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 148,4 k $ | 1,39 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 130,8 k $ | 1,23 % |
| 7 | Belgique | 1 | 85,5 k $ | 0,80 % |
| 8 | Irlande | 1 | 83,9 k $ | 0,79 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 63,9 k $ | 0,60 % |
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