Composition de BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 15,7 M $ dont 14,9 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 267 dans 26 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 000 | 2,3 M $ | 14,57 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 249 | 1,3 M $ | 8,02 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 786 | 892,6 k $ | 5,67 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 9 100 | 556 k $ | 3,53 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 16 992 | 258,8 k $ | 1,64 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 2 000 | 213,1 k $ | 1,35 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 4 000 | 196,8 k $ | 1,25 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 167 000 | 196 k $ | 1,25 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 24 500 | 183 k $ | 1,16 % |
| 10 | Al Rajhi Bank | 10 586 | 176,7 k $ | 1,12 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 23 000 | 175,7 k $ | 1,12 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 13 809 | 159,9 k $ | 1,02 % |
| 13 | Saudi Arabian Oil Co | 19 357 | 136,6 k $ | 0,87 % |
| 14 | Kasikornbank PCL | 17 900 | 130,6 k $ | 0,83 % |
| 15 | ENN Energy Holdings Ltd | 20 400 | 122,1 k $ | 0,78 % |
| 16 | Sunway Construction Group Bhd | 62 600 | 121,2 k $ | 0,77 % |
| 17 | Sime Darby Bhd | 227 600 | 120,2 k $ | 0,76 % |
| 18 | Lojas Renner SA | 43 881 | 117,3 k $ | 0,75 % |
| 19 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 55 000 | 114,7 k $ | 0,73 % |
| 20 | Reliance Industries Ltd | 8 351 | 114,3 k $ | 0,73 % |
| 21 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 118 000 | 112,9 k $ | 0,72 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 278 | 112,4 k $ | 0,71 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 14 119 | 110,6 k $ | 0,70 % |
| 24 | PTT PCL | 93 000 | 107,2 k $ | 0,68 % |
| 25 | WPG Holdings Ltd | 31 000 | 106,3 k $ | 0,68 % |
| 26 | Bharti Airtel Ltd | 4 957 | 102,4 k $ | 0,65 % |
| 27 | ICICI BANK LTD | 6 522 | 98 k $ | 0,62 % |
| 28 | Eclat Textile Co Ltd | 9 000 | 96,3 k $ | 0,61 % |
| 29 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 17 953 | 94,6 k $ | 0,60 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 806 | 94,3 k $ | 0,60 % |
| 31 | Meituan | 7 910 | 93,4 k $ | 0,59 % |
| 32 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 28 971 | 89,9 k $ | 0,57 % |
| 33 | Gentera SAB de CV | 38 634 | 89,6 k $ | 0,57 % |
| 34 | Ennoconn Corp | 7 000 | 87,1 k $ | 0,55 % |
| 35 | China Medical System Holdings Ltd | 57 000 | 86,9 k $ | 0,55 % |
| 36 | Lenovo Group Ltd | 28 000 | 85,6 k $ | 0,54 % |
| 37 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5 000 | 85,3 k $ | 0,54 % |
| 38 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 103 | 78,7 k $ | 0,50 % |
| 39 | Sanlam Ltd | 14 131 | 75,2 k $ | 0,48 % |
| 40 | Advanced Info Service PCL | 6 600 | 75 k $ | 0,48 % |
| 41 | United Microelectronics Corp | 20 000 | 74,8 k $ | 0,48 % |
| 42 | Vodacom Group Ltd | 7 712 | 74,7 k $ | 0,47 % |
| 43 | ORLEN SA | 1 840 | 73 k $ | 0,46 % |
| 44 | INFOSYS LTD | 6 125 | 72,8 k $ | 0,46 % |
| 45 | Eurobank SA | 13 906 | 71,9 k $ | 0,46 % |
| 46 | Innovent Biologics Inc | 6 500 | 71,8 k $ | 0,46 % |
| 47 | Emirates NBD Bank PJSC | 8 567 | 70,4 k $ | 0,45 % |
| 48 | Bank of China Ltd | 98 000 | 68,7 k $ | 0,44 % |
| 49 | Doosan Bobcat Inc | 1 624 | 66,9 k $ | 0,42 % |
| 50 | Migros Ticaret AS | 5 074 | 66,7 k $ | 0,42 % |
| 51 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 866 | 66,4 k $ | 0,42 % |
| 52 | Accton Technology Corp | 1 000 | 64,8 k $ | 0,41 % |
| 53 | Nanya Technology Corp | 6 000 | 64,1 k $ | 0,41 % |
| 54 | Asian Paints Ltd | 2 223 | 63,9 k $ | 0,41 % |
| 55 | Old Mutual Ltd | 79 073 | 63,9 k $ | 0,41 % |
| 56 | CHROMA ATE INC | 1 000 | 62,8 k $ | 0,40 % |
| 57 | China CITIC Bank Corp Ltd | 63 000 | 62,1 k $ | 0,39 % |
| 58 | China Merchants Bank Co Ltd | 9 500 | 61,6 k $ | 0,39 % |
| 59 | AXIS BANK LTD | 4 735 | 61 k $ | 0,39 % |
| 60 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 996 | 59,9 k $ | 0,38 % |
| 61 | China Life Insurance Co Ltd | 16 000 | 59,6 k $ | 0,38 % |
| 62 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 19 000 | 59,1 k $ | 0,38 % |
| 63 | Kumba Iron Ore Ltd | 3 700 | 58,7 k $ | 0,37 % |
| 64 | Huatai Securities Co Ltd | 27 200 | 58,6 k $ | 0,37 % |
| 65 | BYD Co Ltd | 4 900 | 58,6 k $ | 0,37 % |
| 66 | SK SQUARE CO LTD | 85 | 58,4 k $ | 0,37 % |
| 67 | State Bank of India | 5 395 | 58,1 k $ | 0,37 % |
| 68 | Hana Financial Group Inc | 662 | 57,2 k $ | 0,36 % |
| 69 | Etihad Etisalat Co | 3 415 | 56,5 k $ | 0,36 % |
| 70 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 739 | 55,9 k $ | 0,36 % |
| 71 | HCL Technologies Ltd | 3 803 | 53,8 k $ | 0,34 % |
| 72 | Pidilite Industries Ltd | 3 168 | 53,5 k $ | 0,34 % |
| 73 | China Petroleum & Chemical Corp | 94 000 | 53,1 k $ | 0,34 % |
| 74 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 736 | 51,1 k $ | 0,32 % |
| 75 | Hindustan Unilever Ltd | 2 285 | 50,3 k $ | 0,32 % |
| 76 | Phison Electronics Corp | 1 000 | 49,2 k $ | 0,31 % |
| 77 | Power Grid Corp of India Ltd | 16 471 | 49 k $ | 0,31 % |
| 78 | Samsung Securities Co Ltd | 718 | 48,7 k $ | 0,31 % |
| 79 | Gold Fields Ltd | 1 463 | 47,2 k $ | 0,30 % |
| 80 | Celltrion Inc | 366 | 47,2 k $ | 0,30 % |
| 81 | Samsung SDI Co Ltd | 170 | 46,4 k $ | 0,29 % |
| 82 | JD.com Inc | 2 800 | 46,1 k $ | 0,29 % |
| 83 | CMOC Group Ltd | 21 000 | 45,3 k $ | 0,29 % |
| 84 | Simplo Technology Co Ltd | 4 000 | 43,2 k $ | 0,27 % |
| 85 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 657 | 41,1 k $ | 0,26 % |
| 86 | Hindalco Industries Ltd | 3 995 | 40,9 k $ | 0,26 % |
| 87 | Bajaj Finance Ltd | 3 405 | 40,7 k $ | 0,26 % |
| 88 | Gold Fields Ltd | 1 248 | 40,5 k $ | 0,26 % |
| 89 | Emaar Properties PJSC | 13 341 | 39,8 k $ | 0,25 % |
| 90 | Delta Electronics Thailand PCL | 4 700 | 38,5 k $ | 0,24 % |
| 91 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 2 688 | 38 k $ | 0,24 % |
| 92 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 9 265 | 37,9 k $ | 0,24 % |
| 93 | Steel Authority of India Ltd | 21 210 | 37,6 k $ | 0,24 % |
| 94 | Marico Ltd | 4 105 | 37,4 k $ | 0,24 % |
| 95 | International Container Terminal Services Inc | 2 340 | 36,7 k $ | 0,23 % |
| 96 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 6 619 | 35,7 k $ | 0,23 % |
| 97 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 19 600 | 35,7 k $ | 0,23 % |
| 98 | Bank Central Asia Tbk PT | 99 400 | 34,8 k $ | 0,22 % |
| 99 | Banco BTG Pactual SA | 3 102 | 34,7 k $ | 0,22 % |
| 100 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 7 000 | 34,5 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 5,8 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 56,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,3 %
- KRW 20,8 %
- HKD 18,1 %
- INR 9,9 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,9 %
- THB 2,8 %
- CNY 2,6 %
- MXN 2,4 %
- USD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- MYR 1,7 %
- AED 1,4 %
- EUR 0,7 %
- PLN 0,5 %
- TRY 0,4 %
- IDR 0,4 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 21,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,8 %
- Inde 10,2 %
- Chine 3,8 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Thaïlande 2,8 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Mexique 2,4 %
- Brésil 1,9 %
- Malaisie 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 30 | 4,2 M $ | 28,13 % |
| 2 | Corée du Sud | 35 | 3,1 M $ | 21,05 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 2,4 M $ | 15,81 % |
| 4 | Inde | 43 | 1,5 M $ | 10,18 % |
| 5 | Chine | 56 | 571,9 k $ | 3,83 % |
| 6 | Arabie saoudite | 7 | 437,8 k $ | 2,93 % |
| 7 | Thaïlande | 7 | 417,1 k $ | 2,79 % |
| 8 | Afrique du Sud | 9 | 412,7 k $ | 2,76 % |
| 9 | Mexique | 5 | 365,4 k $ | 2,45 % |
| 10 | Brésil | 5 | 283,2 k $ | 1,90 % |
| 11 | Malaisie | 3 | 254,3 k $ | 1,70 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 3 | 204,7 k $ | 1,37 % |
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