Composition de Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund
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- Actif net
- 110,8 M $ dont 107,3 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 58 dans 14 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 30 832 | 6,2 M $ | 5,57 % |
| 2 | Microsoft Corp | 12 121 | 4,5 M $ | 4,08 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 7 672 | 3,5 M $ | 3,18 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 274 | 3,5 M $ | 3,14 % |
| 5 | Argenx SE | 3 698 | 3,4 M $ | 3,10 % |
| 6 | McKesson Corp | 3 970 | 3 M $ | 2,71 % |
| 7 | Arthur J Gallagher & Co | 12 560 | 2,9 M $ | 2,60 % |
| 8 | CBRE Group Inc | 21 257 | 2,9 M $ | 2,58 % |
| 9 | Uber Technologies Inc | 38 464 | 2,8 M $ | 2,51 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 8 394 | 2,8 M $ | 2,49 % |
| 11 | Cardinal Health Inc | 11 279 | 2,7 M $ | 2,42 % |
| 12 | Sandvik AB | 63 373 | 2,6 M $ | 2,36 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 1 480 | 2,5 M $ | 2,27 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 99 985 | 2,5 M $ | 2,26 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 047 | 2,5 M $ | 2,22 % |
| 16 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 26 200 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 430 | 2,3 M $ | 2,12 % |
| 18 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 50 000 | 2,2 M $ | 2,00 % |
| 19 | Erste Group Bank AG | 16 519 | 2,2 M $ | 2,00 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 9 798 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| 21 | Mastercard Inc | 4 163 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| 22 | Intact Financial Corp | 10 163 | 2,1 M $ | 1,89 % |
| 23 | Keysight Technologies Inc | 5 769 | 2 M $ | 1,82 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 10 005 | 2 M $ | 1,82 % |
| 25 | Keyence Corp | 3 500 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 26 | Aptiv PLC | 28 693 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 189 800 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 28 | Verisk Analytics Inc | 9 573 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 29 | KLA Corp | 5 582 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 30 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 753 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 31 | Cie de Saint-Gobain SA | 17 162 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 32 | S&P Global Inc | 3 753 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 33 | Nextpower Inc | 12 646 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 34 | API GROUP CORP | 33 339 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| 35 | Experian PLC | 41 627 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 36 | Broadcom Inc | 3 706 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 11 287 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 38 | ASML Holding NV | 666 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 39 | SAP SE | 8 519 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 40 | ON Semiconductor Corp | 13 472 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 461 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 42 | Jacobs Solutions Inc | 8 770 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 948 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 44 | BayCurrent Inc | 29 300 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 2 123 | 1 M $ | 0,94 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 070 | 1 M $ | 0,93 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 9 665 | 959,5 k $ | 0,87 % |
| 48 | Stantec Inc | 13 661 | 942,3 k $ | 0,85 % |
| 49 | Hubbell Inc | 1 711 | 895,2 k $ | 0,81 % |
| 50 | Hitachi Ltd | 31 400 | 872,7 k $ | 0,79 % |
| 51 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 297 | 831,4 k $ | 0,75 % |
| 52 | Waste Management Inc | 3 206 | 714,6 k $ | 0,65 % |
| 53 | Prysmian SpA | 4 249 | 713,8 k $ | 0,64 % |
| 54 | Forgent Power Solutions Inc | 12 761 | 712,8 k $ | 0,64 % |
| 55 | Nintendo Co Ltd | 13 400 | 562,8 k $ | 0,51 % |
| 56 | Legrand SA | 3 272 | 552,3 k $ | 0,50 % |
| 57 | Fair Isaac Corp | 424 | 506,6 k $ | 0,46 % |
| 58 | DISCO CORP | 800 | 406,6 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 17,5 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,7 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Immobilier 2,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,1 %
- EUR 12,0 %
- JPY 6,4 %
- HKD 3,8 %
- CAD 2,8 %
- SEK 2,4 %
- GBP 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,3 %
- Japon 6,4 %
- France 4,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Taïwan 3,2 %
- Canada 2,8 %
- Suède 2,4 %
- Uruguay 2,3 %
- Espagne 2,3 %
- Autriche 2,1 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Autres pays 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 66,9 M $ | 62,33 % |
| 2 | Japon | 6 | 6,9 M $ | 6,44 % |
| 3 | France | 3 | 4,9 M $ | 4,53 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,8 M $ | 4,43 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 3,5 M $ | 3,24 % |
| 7 | Canada | 2 | 3 M $ | 2,83 % |
| 8 | Suède | 1 | 2,6 M $ | 2,44 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 2,5 M $ | 2,34 % |
| 10 | Espagne | 1 | 2,5 M $ | 2,34 % |
| 11 | Autriche | 1 | 2,2 M $ | 2,06 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 1,31 % |
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