Composition de Goldman Sachs Innovate Equity ETF
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- Actif net
- 211,5 M $ dont 209,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 473 dans 22 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hercules Capital Inc | 9 448 | 134,3 k $ | 0,06 % |
| 402 | MannKind Corp | 40 836 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| 403 | NetScout Systems Inc | 4 566 | 133,4 k $ | 0,06 % |
| 404 | Taysha Gene Therapies Inc | 29 411 | 133,2 k $ | 0,06 % |
| 405 | Precigen Inc | 34 734 | 131,6 k $ | 0,06 % |
| 406 | WeRide Inc | 57 600 | 131,6 k $ | 0,06 % |
| 407 | Neuromeka Co Ltd. | 2 299 | 130,6 k $ | 0,06 % |
| 408 | SK oceanplant Co Ltd | 9 711 | 130,3 k $ | 0,06 % |
| 409 | Green Dot Corp | 11 197 | 129,4 k $ | 0,06 % |
| 410 | Integral Corp | 6 040 | 126,9 k $ | 0,06 % |
| 411 | Hive Digital Technologies Ltd | 58 755 | 126,7 k $ | 0,06 % |
| 412 | SEALSQ CORP | 32 210 | 126,6 k $ | 0,06 % |
| 413 | Pacific Biosciences of California Inc | 74 930 | 125,9 k $ | 0,06 % |
| 414 | Five9 Inc | 7 141 | 124,5 k $ | 0,06 % |
| 415 | Renishaw PLC | 2 147 | 124,1 k $ | 0,06 % |
| 416 | Alarm.com Holdings Inc | 2 593 | 124,1 k $ | 0,06 % |
| 417 | Prime Medicine Inc | 26 779 | 123,7 k $ | 0,06 % |
| 418 | iQIYI Inc | 77 196 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 419 | Iridium Communications Inc | 5 134 | 123 k $ | 0,06 % |
| 420 | Regal Partners Ltd | 52 719 | 122,1 k $ | 0,06 % |
| 421 | Figure Technology Solutions Inc | 4 788 | 121 k $ | 0,06 % |
| 422 | MaxLinear Inc | 6 895 | 120,2 k $ | 0,06 % |
| 423 | Castle Biosciences Inc | 4 058 | 120 k $ | 0,06 % |
| 424 | Qualys Inc | 1 296 | 119,8 k $ | 0,06 % |
| 425 | CEVA Inc | 5 734 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| 426 | Newborn Town Inc | 98 587 | 119,5 k $ | 0,06 % |
| 427 | Penn Entertainment Inc | 7 598 | 118,8 k $ | 0,06 % |
| 428 | Bitdeer Technologies Group | 15 262 | 117,5 k $ | 0,06 % |
| 429 | Liquidity Services Inc | 3 713 | 117,4 k $ | 0,06 % |
| 430 | Cantaloupe Inc | 11 123 | 116,1 k $ | 0,05 % |
| 431 | Quantum Emotion Corp | 31 896 | 115,3 k $ | 0,05 % |
| 432 | NETGEAR Inc | 5 557 | 114,6 k $ | 0,05 % |
| 433 | GMO internet group Inc | 5 941 | 114 k $ | 0,05 % |
| 434 | BigBear.ai Holdings Inc | 28 559 | 113,1 k $ | 0,05 % |
| 435 | American Public Education Inc | 2 466 | 113 k $ | 0,05 % |
| 436 | Galapagos NV | 3 338 | 112 k $ | 0,05 % |
| 437 | Globant SA | 2 237 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 438 | Playtech Plc | 23 398 | 111,2 k $ | 0,05 % |
| 439 | Quantum Computing Inc | 12 996 | 109,3 k $ | 0,05 % |
| 440 | Yalla Group Ltd | 14 946 | 105,8 k $ | 0,05 % |
| 441 | REGENXBIO Inc | 11 632 | 105,2 k $ | 0,05 % |
| 442 | AMC Entertainment Holdings Inc | 89 796 | 104,2 k $ | 0,05 % |
| 443 | NCR Voyix Corp | 13 613 | 104 k $ | 0,05 % |
| 444 | ASGN Inc | 2 401 | 103 k $ | 0,05 % |
| 445 | Tuya Inc | 40 048 | 102,1 k $ | 0,05 % |
| 446 | KONA I Co Ltd | 2 197 | 102 k $ | 0,05 % |
| 447 | C3.ai Inc | 12 808 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 448 | uniQure NV | 6 414 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 449 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 3 692 | 99,8 k $ | 0,05 % |
| 450 | nCino Inc | 6 097 | 98,4 k $ | 0,05 % |
| 451 | Richtech Robotics Inc | 39 304 | 97,9 k $ | 0,05 % |
| 452 | Beta Bionics Inc | 7 711 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 453 | PAX Global Technology Ltd | 151 557 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 454 | MeiraGTx Holdings plc | 12 384 | 93,6 k $ | 0,04 % |
| 455 | Udemy Inc | 17 228 | 86,7 k $ | 0,04 % |
| 456 | Bit Digital Inc | 51 882 | 86,6 k $ | 0,04 % |
| 457 | Lands' End Inc | 5 362 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 458 | Ubisoft Entertainment SA | 17 359 | 85,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | GMO Financial Holdings Inc | 13 904 | 85 k $ | 0,04 % |
| 460 | Takara Bio Inc | 11 479 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 461 | Ziff Davis Inc | 3 077 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 462 | FFRI Security Inc | 1 518 | 79,9 k $ | 0,04 % |
| 463 | PHC Holdings Corp | 10 844 | 76,4 k $ | 0,04 % |
| 464 | SOOP Co Ltd | 1 491 | 73,5 k $ | 0,03 % |
| 465 | Boku Inc | 29 294 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 466 | Nagarro SE | 1 078 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 467 | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd | 231 376 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| 468 | Appier Group Inc | 12 591 | 66,8 k $ | 0,03 % |
| 469 | Weibo Corp | 6 476 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 470 | Fulgent Genetics Inc | 4 188 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 471 | Pagaya Technologies Ltd | 5 200 | 58,2 k $ | 0,03 % |
| 472 | Vinfast Auto Ltd | 17 459 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 473 | Rapid7 Inc | 7 079 | 44 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Santé 13,6 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,9 %
- Finance 8,6 %
- Industrie 2,4 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 34,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,5 %
- HKD 6,7 %
- EUR 4,6 %
- JPY 3,1 %
- KRW 2,0 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,8 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Japon 3,1 %
- Allemagne 2,2 %
- Canada 2,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Corée du Sud 2,0 %
- France 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Taïwan 0,8 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 155 M $ | 73,94 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 12,1 M $ | 5,78 % |
| 3 | Japon | 23 | 6,5 M $ | 3,12 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 4,5 M $ | 2,16 % |
| 5 | Canada | 15 | 4,5 M $ | 2,14 % |
| 6 | Royaume-Uni | 12 | 4,3 M $ | 2,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 15 | 4,1 M $ | 1,97 % |
| 8 | France | 8 | 3,4 M $ | 1,62 % |
| 9 | Suisse | 5 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 11 | Îles Caïmans | 13 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 1,7 M $ | 0,79 % |
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