Composition de Goldman Sachs Innovate Equity ETF
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- Actif net
- 211,5 M $ dont 209,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 473 dans 22 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Interactive Brokers Group Inc | 7 947 | 565,7 k $ | 0,27 % |
| 102 | NIKE Inc | 8 967 | 557,6 k $ | 0,26 % |
| 103 | Strategy Inc | 4 253 | 550,8 k $ | 0,26 % |
| 104 | Marvell Technology Inc | 6 694 | 546,8 k $ | 0,26 % |
| 105 | Biogen Inc | 2 850 | 546,7 k $ | 0,26 % |
| 106 | Apollo Global Management Inc | 5 180 | 541,8 k $ | 0,26 % |
| 107 | Booking Holdings Inc | 127 | 538,4 k $ | 0,25 % |
| 108 | Spotify Technology SA | 1 043 | 537,1 k $ | 0,25 % |
| 109 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 523 | 533,6 k $ | 0,25 % |
| 110 | Exact Sciences Corp | 5 159 | 533,3 k $ | 0,25 % |
| 111 | RWE AG | 8 220 | 529,3 k $ | 0,25 % |
| 112 | Honda Motor Co Ltd | 51 679 | 524,5 k $ | 0,25 % |
| 113 | Target Corp | 4 603 | 523,8 k $ | 0,25 % |
| 114 | Kroger Co/The | 7 635 | 521 k $ | 0,25 % |
| 115 | Nokia Oyj | 66 733 | 515,2 k $ | 0,24 % |
| 116 | Airbnb Inc | 3 794 | 512,6 k $ | 0,24 % |
| 117 | Live Nation Entertainment Inc | 3 131 | 507,7 k $ | 0,24 % |
| 118 | Robinhood Markets Inc | 6 623 | 502,4 k $ | 0,24 % |
| 119 | 3i Group PLC | 11 226 | 501,4 k $ | 0,24 % |
| 120 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 252 439 | 499,6 k $ | 0,24 % |
| 121 | American Tower Corp | 2 566 | 492,3 k $ | 0,23 % |
| 122 | Snowflake Inc | 2 890 | 486,7 k $ | 0,23 % |
| 123 | Motorola Solutions Inc | 1 004 | 484,2 k $ | 0,23 % |
| 124 | FANUC Corp | 10 573 | 481,7 k $ | 0,23 % |
| 125 | Natera Inc | 2 304 | 479,3 k $ | 0,23 % |
| 126 | Ulta Beauty Inc | 696 | 476,6 k $ | 0,23 % |
| 127 | Nebius Group NV | 5 202 | 474,4 k $ | 0,22 % |
| 128 | AeroVironment Inc | 1 876 | 473,2 k $ | 0,22 % |
| 129 | Corning Inc | 3 128 | 470,4 k $ | 0,22 % |
| 130 | NXP Semiconductors NV | 2 072 | 470,4 k $ | 0,22 % |
| 131 | PDD Holdings Inc | 4 531 | 470 k $ | 0,22 % |
| 132 | Warner Bros Discovery Inc | 16 382 | 461,5 k $ | 0,22 % |
| 133 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 109 | 459,9 k $ | 0,22 % |
| 134 | Insulet Corp | 1 860 | 458,7 k $ | 0,22 % |
| 135 | Ambarella Inc | 7 595 | 458,3 k $ | 0,22 % |
| 136 | Digital Realty Trust Inc | 2 582 | 457,5 k $ | 0,22 % |
| 137 | HP Inc | 24 064 | 457 k $ | 0,22 % |
| 138 | L3Harris Technologies Inc | 1 249 | 455,3 k $ | 0,22 % |
| 139 | eBay Inc | 4 995 | 453,8 k $ | 0,21 % |
| 140 | XPeng Inc | 51 420 | 449,3 k $ | 0,21 % |
| 141 | Comcast Corp | 14 501 | 449 k $ | 0,21 % |
| 142 | Paramount Skydance Corp. | 33 199 | 448,5 k $ | 0,21 % |
| 143 | Rainbow Robotics | 749 | 447,8 k $ | 0,21 % |
| 144 | ResMed Inc | 1 746 | 447,4 k $ | 0,21 % |
| 145 | Tradeweb Markets Inc | 3 617 | 445,8 k $ | 0,21 % |
| 146 | Edwards Lifesciences Corp | 5 075 | 438,8 k $ | 0,21 % |
| 147 | Las Vegas Sands Corp | 7 718 | 437,8 k $ | 0,21 % |
| 148 | Nordex SE | 8 527 | 434,1 k $ | 0,21 % |
| 149 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 5 035 | 433,9 k $ | 0,21 % |
| 150 | Guardant Health Inc | 4 620 | 433,8 k $ | 0,21 % |
| 151 | JD.com Inc | 32 488 | 433,6 k $ | 0,21 % |
| 152 | Baidu Inc | 27 414 | 433,5 k $ | 0,21 % |
| 153 | Northern Trust Corp | 3 022 | 432,4 k $ | 0,20 % |
| 154 | Kuaishou Technology | 53 557 | 430,3 k $ | 0,20 % |
| 155 | Ares Management Corp | 3 826 | 428,6 k $ | 0,20 % |
| 156 | Tempus AI Inc | 7 926 | 422,1 k $ | 0,20 % |
| 157 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 13 258 | 421,6 k $ | 0,20 % |
| 158 | ImmunityBio Inc | 42 960 | 420,1 k $ | 0,20 % |
| 159 | CRISPR Therapeutics AG | 6 964 | 418,8 k $ | 0,20 % |
| 160 | First Solar Inc | 2 121 | 418,3 k $ | 0,20 % |
| 161 | Aptiv PLC | 5 686 | 418,1 k $ | 0,20 % |
| 162 | Cognex Corp | 7 595 | 413,2 k $ | 0,20 % |
| 163 | Hewlett Packard Enterprise Co | 19 109 | 410,3 k $ | 0,19 % |
| 164 | Agilent Technologies Inc | 3 378 | 410 k $ | 0,19 % |
| 165 | Smith & Nephew PLC | 22 135 | 408,2 k $ | 0,19 % |
| 166 | SoFi Technologies Inc | 22 930 | 407,2 k $ | 0,19 % |
| 167 | NIO Inc | 80 327 | 406,7 k $ | 0,19 % |
| 168 | Verisk Analytics Inc | 1 951 | 405 k $ | 0,19 % |
| 169 | Rivian Automotive Inc | 26 267 | 402,7 k $ | 0,19 % |
| 170 | TKO Group Holdings Inc | 1 790 | 400,7 k $ | 0,19 % |
| 171 | Cloudflare Inc | 2 303 | 396,6 k $ | 0,19 % |
| 172 | Incyte Corp | 3 813 | 386,1 k $ | 0,18 % |
| 173 | Ameriprise Financial Inc | 821 | 386 k $ | 0,18 % |
| 174 | Lululemon Athletica Inc | 2 082 | 385,5 k $ | 0,18 % |
| 175 | Carlyle Group Inc/The | 7 347 | 382 k $ | 0,18 % |
| 176 | Carnival Corp | 11 958 | 377,3 k $ | 0,18 % |
| 177 | State Street Corp | 2 912 | 374,5 k $ | 0,18 % |
| 178 | Bandai Namco Holdings Inc | 13 627 | 370,4 k $ | 0,18 % |
| 179 | Bayer AG | 7 396 | 366,9 k $ | 0,17 % |
| 180 | Li Auto Inc | 41 624 | 365,8 k $ | 0,17 % |
| 181 | adidas AG | 1 957 | 365,5 k $ | 0,17 % |
| 182 | Ciena Corp | 1 036 | 361,3 k $ | 0,17 % |
| 183 | Zoom Communications Inc | 4 863 | 359,6 k $ | 0,17 % |
| 184 | Fidelity National Information Services Inc | 7 017 | 357,6 k $ | 0,17 % |
| 185 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3 054 | 357,1 k $ | 0,17 % |
| 186 | Zebra Technologies Corp | 1 585 | 355 k $ | 0,17 % |
| 187 | BorgWarner Inc | 6 156 | 354,4 k $ | 0,17 % |
| 188 | Exelixis Inc | 8 029 | 353,8 k $ | 0,17 % |
| 189 | Revolution Medicines Inc | 3 453 | 352,3 k $ | 0,17 % |
| 190 | Jack Henry & Associates Inc | 2 143 | 348,2 k $ | 0,16 % |
| 191 | Riot Platforms Inc | 21 280 | 346,7 k $ | 0,16 % |
| 192 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 136 243 | 345 k $ | 0,16 % |
| 193 | Ondas Inc | 33 843 | 341,1 k $ | 0,16 % |
| 194 | MGM Resorts International | 9 099 | 335,4 k $ | 0,16 % |
| 195 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 399 | 334,6 k $ | 0,16 % |
| 196 | Tencent Music Entertainment Group | 46 033 | 334,6 k $ | 0,16 % |
| 197 | Aurora Innovation Inc | 71 375 | 334 k $ | 0,16 % |
| 198 | Adyen NV | 283 | 332,4 k $ | 0,16 % |
| 199 | Invesco Ltd | 12 621 | 331,4 k $ | 0,16 % |
| 200 | Zscaler Inc | 2 236 | 328,7 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Santé 13,6 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 8,9 %
- Finance 8,6 %
- Industrie 2,4 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 34,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,5 %
- HKD 6,7 %
- EUR 4,6 %
- JPY 3,1 %
- KRW 2,0 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,8 %
- CHF 1,3 %
- AUD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Japon 3,1 %
- Allemagne 2,2 %
- Canada 2,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Corée du Sud 2,0 %
- France 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Taïwan 0,8 %
- Autres pays 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 155 M $ | 73,94 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 12,1 M $ | 5,78 % |
| 3 | Japon | 23 | 6,5 M $ | 3,12 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 4,5 M $ | 2,16 % |
| 5 | Canada | 15 | 4,5 M $ | 2,14 % |
| 6 | Royaume-Uni | 12 | 4,3 M $ | 2,05 % |
| 7 | Corée du Sud | 15 | 4,1 M $ | 1,97 % |
| 8 | France | 8 | 3,4 M $ | 1,62 % |
| 9 | Suisse | 5 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 11 | Îles Caïmans | 13 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 1,7 M $ | 0,79 % |
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