Composition de Fidelity SAI International Momentum Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 200 dans 22 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 33 108 | 54,6 M $ | 4,49 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 056 110 | 43,8 M $ | 3,61 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 686 613 | 33,6 M $ | 2,77 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 194 453 | 33,5 M $ | 2,76 % |
| 5 | UniCredit SpA | 338 401 | 31,9 M $ | 2,63 % |
| 6 | ADVANTEST CORP | 161 200 | 31,9 M $ | 2,62 % |
| 7 | ABB Ltd | 302 976 | 29,9 M $ | 2,46 % |
| 8 | Mitsubishi Corp | 961 600 | 28,7 M $ | 2,37 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 545 200 | 28,3 M $ | 2,33 % |
| 10 | Banco Santander SA | 1 953 187 | 27,8 M $ | 2,29 % |
| 11 | RIO TINTO PLC | 268 432 | 26,1 M $ | 2,15 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 594 000 | 25,5 M $ | 2,10 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 148 533 | 25,4 M $ | 2,09 % |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 436 400 | 25,2 M $ | 2,07 % |
| 15 | Iberdrola SA | 946 756 | 22,5 M $ | 1,86 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 1 707 440 | 16,1 M $ | 1,33 % |
| 17 | Eni SpA | 517 913 | 14,4 M $ | 1,19 % |
| 18 | CaixaBank SA | 955 807 | 13,9 M $ | 1,14 % |
| 19 | Engie SA | 437 659 | 13,6 M $ | 1,12 % |
| 20 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 507 700 | 13,4 M $ | 1,11 % |
| 21 | Kioxia Holdings Corp | 48 100 | 13,4 M $ | 1,10 % |
| 22 | Generali | 244 230 | 12,4 M $ | 1,02 % |
| 23 | Hoya Corp | 79 400 | 12,1 M $ | 1,00 % |
| 24 | Argenx SE | 13 916 | 11,9 M $ | 0,98 % |
| 25 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 823 000 | 10,9 M $ | 0,90 % |
| 26 | Fujikura Ltd | 427 900 | 10,9 M $ | 0,89 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 121 126 | 10,7 M $ | 0,88 % |
| 28 | Tesco PLC | 1 608 928 | 10,6 M $ | 0,87 % |
| 29 | STANDARD CHARTERED PLC | 352 230 | 10,4 M $ | 0,86 % |
| 30 | Legrand SA | 64 279 | 9,8 M $ | 0,80 % |
| 31 | E.ON SE | 453 123 | 9,8 M $ | 0,80 % |
| 32 | Glencore PLC | 1 277 746 | 9,4 M $ | 0,78 % |
| 33 | Sandoz Group AG | 114 031 | 9,3 M $ | 0,76 % |
| 34 | Otsuka Holdings Co Ltd | 133 700 | 9,3 M $ | 0,76 % |
| 35 | Bank Leumi Le-Israel BM | 371 521 | 8,8 M $ | 0,72 % |
| 36 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 166 300 | 8,7 M $ | 0,71 % |
| 37 | Novartis AG | 55 389 | 8,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 365 400 | 8,5 M $ | 0,70 % |
| 39 | Repsol SA | 278 527 | 8,5 M $ | 0,70 % |
| 40 | UCB SA | 30 806 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| 41 | British American Tobacco PLC | 129 128 | 7,8 M $ | 0,65 % |
| 42 | Vodafone Group PLC | 4 928 405 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| 43 | Ferrovial NV | 117 168 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| 44 | Galderma Group AG | 34 727 | 7,6 M $ | 0,62 % |
| 45 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 306 700 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 46 | Societe Generale SA | 77 087 | 7,2 M $ | 0,60 % |
| 47 | IBIDEN CO LTD | 70 300 | 7 M $ | 0,58 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 78 851 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 49 | Banco BPM SpA | 374 097 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 50 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 50 946 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 51 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 29 240 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 52 | ORIX Corp | 159 700 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 53 | Astellas Pharma Inc | 462 300 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 54 | Wesfarmers Ltd | 100 842 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 55 | Leonardo SpA | 97 185 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 56 | Mitsui & Co Ltd | 193 800 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 57 | Mitsubishi Electric Corp | 163 100 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 58 | NEXT PLC | 28 569 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 59 | ENEOS Holdings, Inc. | 691 400 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 60 | Bank Hapoalim BM | 233 381 | 5,7 M $ | 0,47 % |
| 61 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 241 169 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 62 | Prosus NV | 121 168 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 63 | IMPERIAL BRANDS PLC | 142 988 | 5,4 M $ | 0,45 % |
| 64 | Fortescue Ltd | 415 016 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 65 | Asics Corp | 181 300 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| 66 | Inpex Corp | 229 400 | 5,3 M $ | 0,44 % |
| 67 | Danske Bank A/S | 84 269 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 68 | IHI Corp | 270 300 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 69 | InterContinental Hotels Group PLC | 28 287 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 70 | Halma PLC | 94 763 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 71 | Saab AB | 70 235 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 72 | BE Semiconductor Industries NV | 19 138 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 73 | BP PLC | 570 519 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 74 | ANTOFAGASTA PLC | 86 946 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 75 | BPER Banca SPA | 248 203 | 4 M $ | 0,33 % |
| 76 | Singapore Exchange Ltd | 211 100 | 4 M $ | 0,33 % |
| 77 | Resonac Holdings Corp | 47 900 | 4 M $ | 0,33 % |
| 78 | Neste Oyj | 111 634 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 79 | ASM International NV | 4 213 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 80 | BAWAG Group AG | 19 106 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 81 | Endesa SA | 78 422 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 82 | Telecom Italia SpA/Milano | 447 577 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 83 | Kajima Corp | 113 200 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 84 | Wartsila OYJ Abp | 109 661 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 85 | Shionogi & Co Ltd | 199 900 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 86 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 150 019 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 87 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 69 900 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 88 | Furukawa Electric Co Ltd | 183 100 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 89 | Unipol Assicurazioni SpA | 111 425 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 90 | Poste Italiane SpA | 114 102 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 91 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 86 602 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 92 | Osaka Gas Co Ltd | 99 300 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 93 | DAIFUKU CO LTD | 92 400 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Taisei Corp | 41 100 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | Coca-Cola HBC AG | 48 998 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 96 | JX ADVANCED METALS CORP | 141 300 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 97 | Moncler SpA | 57 686 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 98 | Keppel Ltd | 362 800 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 99 | Norsk Hydro ASA | 338 406 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 100 | CK Asset Holdings Ltd | 508 000 | 3,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,6 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 7,5 %
- Services publics 4,0 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 42,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,3 %
- JPY 27,0 %
- GBP 16,9 %
- CHF 5,3 %
- SGD 3,5 %
- AUD 3,1 %
- ILS 2,0 %
- SEK 1,3 %
- NOK 1,1 %
- HKD 1,1 %
- DKK 0,5 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,0 %
- Royaume-Uni 16,5 %
- Espagne 10,0 %
- Italie 7,9 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Suisse 6,1 %
- France 4,1 %
- Allemagne 4,1 %
- Singapour 3,6 %
- Australie 3,1 %
- Belgique 2,3 %
- Israël 2,0 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 57 | 325,1 M $ | 27,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 199 M $ | 16,53 % |
| 3 | Espagne | 9 | 120,8 M $ | 10,03 % |
| 4 | Italie | 13 | 94,6 M $ | 7,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 81,2 M $ | 6,74 % |
| 6 | Suisse | 11 | 73,8 M $ | 6,13 % |
| 7 | France | 9 | 49,7 M $ | 4,13 % |
| 8 | Allemagne | 11 | 49,6 M $ | 4,12 % |
| 9 | Singapour | 9 | 43,8 M $ | 3,64 % |
| 10 | Australie | 15 | 37,2 M $ | 3,09 % |
| 11 | Belgique | 4 | 28 M $ | 2,33 % |
| 12 | Israël | 5 | 24,5 M $ | 2,04 % |
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