Composition de THRIVENT MID CAP GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 92,5 M $ dont 88,9 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 74 dans 8 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 948 | 2,7 M $ | 2,91 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 6 305 | 2,1 M $ | 2,28 % |
| 3 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 828 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 2 260 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 6 921 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 6 | JFrog Ltd | 20 408 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 7 | MKS Inc | 3 842 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| 8 | SharkNinja Inc | 11 031 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 9 | Cloudflare Inc | 6 646 | 1,6 M $ | 1,76 % |
| 10 | Quanta Services Inc | 2 245 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 11 | Snowflake Inc | 6 172 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 368 | 1,6 M $ | 1,70 % |
| 13 | Cencora Inc | 5 383 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 14 | Advanced Drainage Systems Inc | 9 628 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 15 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7 634 | 1,5 M $ | 1,59 % |
| 16 | Casey's General Stores Inc | 1 837 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 17 | Lattice Semiconductor Corp | 9 434 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 2 867 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 19 | IDEXX Laboratories Inc | 2 688 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 20 | Fastenal Co | 29 241 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 21 | Axon Enterprise Inc | 2 497 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 22 | VISTRA CORP | 8 765 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 23 | Crane Co | 6 039 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 24 | CLEAN HARBORS INC | 4 292 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 25 | Amphenol Corp | 7 247 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 26 | Viking Holdings Ltd | 12 204 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 13 771 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 28 | Datadog Inc | 4 827 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 29 | CBRE Group Inc | 9 246 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 7 325 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 31 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4 662 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 32 | Arch Capital Group Ltd | 12 701 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 33 | NATERA INC | 4 525 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 34 | Life Time Group Holdings Inc | 29 868 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 35 | Argenx SE | 1 313 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 36 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 575 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 37 | Martin Marietta Materials Inc | 2 077 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 11 860 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 39 | Coherent Corp | 3 010 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 40 | TURNING POINT BRANDS INC | 13 448 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 41 | Verisk Analytics Inc | 6 281 | 1,1 M $ | 1,22 % |
| 42 | Synopsys Inc | 2 497 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 43 | RBC BEARINGS INC | 1 686 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 44 | Ameriprise Financial Inc | 2 332 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 45 | AAON Inc | 8 391 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 46 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 729 | 1 M $ | 1,12 % |
| 47 | Ross Stores Inc | 4 874 | 1 M $ | 1,12 % |
| 48 | Repligen Corp | 7 600 | 1 M $ | 1,12 % |
| 49 | Levi Strauss & Co | 41 727 | 1 M $ | 1,12 % |
| 50 | WYNN RESORTS LTD | 10 361 | 1 M $ | 1,09 % |
| 51 | Mercury Systems Inc | 8 171 | 999,6 k $ | 1,08 % |
| 52 | FTAI Aviation Ltd | 3 627 | 981,2 k $ | 1,06 % |
| 53 | nVent Electric PLC | 5 691 | 965,3 k $ | 1,04 % |
| 54 | Cognex Corp | 13 003 | 941,7 k $ | 1,02 % |
| 55 | Guidewire Software Inc | 7 470 | 919,2 k $ | 0,99 % |
| 56 | Manhattan Associates Inc | 6 482 | 902,6 k $ | 0,98 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 7 175 | 883,3 k $ | 0,96 % |
| 58 | TECHNIPFMC PLC | 13 132 | 870,7 k $ | 0,94 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 363 | 870,6 k $ | 0,94 % |
| 60 | United Therapeutics Corp | 1 597 | 865,3 k $ | 0,94 % |
| 61 | Rambus Inc | 6 460 | 857,5 k $ | 0,93 % |
| 62 | Littelfuse Inc | 1 834 | 835,1 k $ | 0,90 % |
| 63 | SITIME CORP | 1 116 | 832 k $ | 0,90 % |
| 64 | DoorDash Inc | 4 502 | 830,8 k $ | 0,90 % |
| 65 | Nasdaq Inc | 10 507 | 828,2 k $ | 0,90 % |
| 66 | Spotify Technology SA | 1 731 | 794,8 k $ | 0,86 % |
| 67 | Reddit Inc | 4 449 | 772,3 k $ | 0,84 % |
| 68 | EAST WEST BANCORP INC | 5 879 | 758,9 k $ | 0,82 % |
| 69 | Celestica Inc | 1 991 | 726,3 k $ | 0,79 % |
| 70 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 116 | 716,2 k $ | 0,77 % |
| 71 | BWX Technologies Inc | 3 584 | 697,6 k $ | 0,75 % |
| 72 | CHENIERE ENERGY INC | 2 494 | 596,1 k $ | 0,64 % |
| 73 | ROYALTY PHARMA PLC | 10 558 | 592 k $ | 0,64 % |
| 74 | GUARDANT HEALTH INC | 3 288 | 493,3 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Industrie 16,6 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Finance 6,7 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Bermudes 2,8 %
- Israël 2,1 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 79,1 M $ | 88,95 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| 3 | Israël | 1 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,7 M $ | 1,89 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 6 | Irlande | 1 | 965,3 k $ | 1,09 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 870,7 k $ | 0,98 % |
| 8 | Canada | 1 | 726,3 k $ | 0,82 % |
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