Composition de First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
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- Actif net
- 35,2 M $ dont 35,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 150 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 18 026 | 765,9 k $ | 2,18 % |
| 2 | OGE ENERGY CORP | 14 675 | 694,9 k $ | 1,97 % |
| 3 | Ingredion Inc | 5 639 | 560,9 k $ | 1,59 % |
| 4 | NNN REIT INC | 11 441 | 543,7 k $ | 1,54 % |
| 5 | Ellington Financial Inc | 40 800 | 541,8 k $ | 1,54 % |
| 6 | IDACORP Inc | 3 633 | 519,2 k $ | 1,47 % |
| 7 | Agree Realty Corp | 6 287 | 489,1 k $ | 1,39 % |
| 8 | Four Corners Property Trust Inc | 19 073 | 488,3 k $ | 1,39 % |
| 9 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 30 551 | 488,2 k $ | 1,39 % |
| 10 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 887 | 439 k $ | 1,25 % |
| 11 | Graco Inc | 5 520 | 438,2 k $ | 1,24 % |
| 12 | Reliance Inc | 1 077 | 437,4 k $ | 1,24 % |
| 13 | Service Corp International/US | 4 851 | 418,1 k $ | 1,19 % |
| 14 | Penske Automotive Group Inc | 1 924 | 418,1 k $ | 1,19 % |
| 15 | DT MIDSTREAM INC | 3 007 | 415 k $ | 1,18 % |
| 16 | City Holding Co | 2 843 | 412,5 k $ | 1,17 % |
| 17 | GATX Corp | 2 297 | 410,9 k $ | 1,17 % |
| 18 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 18 273 | 401,5 k $ | 1,14 % |
| 19 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 177 | 390 k $ | 1,11 % |
| 20 | WP Carey Inc | 5 170 | 380,5 k $ | 1,08 % |
| 21 | Annaly Capital Management Inc | 15 973 | 362,9 k $ | 1,03 % |
| 22 | Innospec Inc | 4 163 | 357,9 k $ | 1,02 % |
| 23 | New Jersey Resources Corp | 6 182 | 357,9 k $ | 1,02 % |
| 24 | Encompass Health Corp | 3 221 | 357,8 k $ | 1,02 % |
| 25 | ONE Gas Inc | 4 550 | 353,3 k $ | 1,00 % |
| 26 | Balchem Corp | 2 082 | 348,8 k $ | 0,99 % |
| 27 | MSA Safety Inc | 1 802 | 342,9 k $ | 0,97 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 778 | 342,8 k $ | 0,97 % |
| 29 | APTARGROUP INC | 2 477 | 331,8 k $ | 0,94 % |
| 30 | Universal Corp/VA | 6 250 | 329,3 k $ | 0,94 % |
| 31 | Watts Water Technologies Inc | 950 | 328,5 k $ | 0,93 % |
| 32 | NewMarket Corp | 386 | 328,2 k $ | 0,93 % |
| 33 | Dolby Laboratories Inc | 5 568 | 327,5 k $ | 0,93 % |
| 34 | Avista Corp | 8 057 | 325,9 k $ | 0,93 % |
| 35 | Arrow Electronics Inc | 1 498 | 324,4 k $ | 0,92 % |
| 36 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4 941 | 321,5 k $ | 0,91 % |
| 37 | Granite Construction Inc | 2 648 | 320,3 k $ | 0,91 % |
| 38 | Avnet Inc | 3 602 | 320 k $ | 0,91 % |
| 39 | Assured Guaranty Ltd | 3 860 | 319,3 k $ | 0,91 % |
| 40 | Korn Ferry | 3 867 | 318,1 k $ | 0,90 % |
| 41 | CROWN HOLDINGS INC | 2 681 | 316 k $ | 0,90 % |
| 42 | American Financial Group Inc/OH | 2 226 | 315,5 k $ | 0,90 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 6 024 | 313,9 k $ | 0,89 % |
| 44 | Spire Inc | 3 898 | 311,3 k $ | 0,88 % |
| 45 | Autoliv Inc | 2 527 | 311,3 k $ | 0,88 % |
| 46 | RPM International Inc | 2 884 | 308,8 k $ | 0,88 % |
| 47 | Reynolds Consumer Products Inc | 12 374 | 308,6 k $ | 0,88 % |
| 48 | LTC Properties Inc | 7 628 | 307 k $ | 0,87 % |
| 49 | CHEMED CORP | 565 | 300,7 k $ | 0,85 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 3 087 | 290,9 k $ | 0,83 % |
| 51 | Armstrong World Industries Inc | 1 658 | 289,6 k $ | 0,82 % |
| 52 | New York Times Co/The | 3 807 | 285,1 k $ | 0,81 % |
| 53 | ABM Industries Inc | 5 900 | 282,7 k $ | 0,80 % |
| 54 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5 597 | 281,1 k $ | 0,80 % |
| 55 | Hexcel Corp | 2 723 | 280,3 k $ | 0,80 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 890 | 278,5 k $ | 0,79 % |
| 57 | Franklin Electric Co Inc | 2 640 | 276,5 k $ | 0,79 % |
| 58 | Gentex Corp | 11 689 | 273,1 k $ | 0,78 % |
| 59 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 685 | 269,7 k $ | 0,77 % |
| 60 | FTI Consulting Inc | 1 691 | 269,5 k $ | 0,77 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 2 890 | 264,2 k $ | 0,75 % |
| 62 | Sonoco Products Co | 4 659 | 262,6 k $ | 0,75 % |
| 63 | WD-40 Co | 1 149 | 261 k $ | 0,74 % |
| 64 | Essent Group Ltd | 3 866 | 255 k $ | 0,72 % |
| 65 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 542 | 248,6 k $ | 0,71 % |
| 66 | Portland General Electric Co | 5 001 | 246,7 k $ | 0,70 % |
| 67 | COPT Defense Properties | 6 438 | 244,4 k $ | 0,69 % |
| 68 | ITT INC | 1 198 | 234,8 k $ | 0,67 % |
| 69 | Silgan Holdings Inc | 5 803 | 232 k $ | 0,66 % |
| 70 | Ensign Group Inc/The | 1 286 | 229,1 k $ | 0,65 % |
| 71 | RLI Corp | 3 736 | 228,8 k $ | 0,65 % |
| 72 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3 815 | 226,1 k $ | 0,64 % |
| 73 | Innoviva Inc | 10 579 | 221,8 k $ | 0,63 % |
| 74 | Northwest Natural Holding Co | 4 506 | 220,4 k $ | 0,63 % |
| 75 | Warner Music Group Corp | 8 334 | 216,4 k $ | 0,61 % |
| 76 | Primerica Inc | 676 | 216,3 k $ | 0,61 % |
| 77 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 14 698 | 213,7 k $ | 0,61 % |
| 78 | Enact Holdings Inc | 4 481 | 212 k $ | 0,60 % |
| 79 | Hilltop Holdings Inc | 5 308 | 209,3 k $ | 0,59 % |
| 80 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 617 | 206,8 k $ | 0,59 % |
| 81 | Marzetti Company/The | 1 908 | 203,9 k $ | 0,58 % |
| 82 | SEI Investments Co | 1 972 | 203,1 k $ | 0,58 % |
| 83 | Del Monte Corp | 6 831 | 202,9 k $ | 0,58 % |
| 84 | CNO Financial Group Inc | 3 659 | 201,6 k $ | 0,57 % |
| 85 | J & J Snack Foods Corp | 2 629 | 201,1 k $ | 0,57 % |
| 86 | Old Republic International Corp | 4 652 | 201 k $ | 0,57 % |
| 87 | Home BancShares Inc/AR | 6 463 | 200,8 k $ | 0,57 % |
| 88 | First Commonwealth Financial Corp | 9 029 | 194,4 k $ | 0,55 % |
| 89 | Employers Holdings Inc | 3 726 | 188,3 k $ | 0,54 % |
| 90 | MGIC Investment Corp | 6 245 | 187,6 k $ | 0,53 % |
| 91 | Grand Canyon Education Inc | 1 289 | 187,3 k $ | 0,53 % |
| 92 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 124 | 187 k $ | 0,53 % |
| 93 | Northwest Bancshares Inc | 11 836 | 186,3 k $ | 0,53 % |
| 94 | NMI Holdings Inc | 4 103 | 181,8 k $ | 0,52 % |
| 95 | Radian Group Inc | 4 569 | 178,1 k $ | 0,51 % |
| 96 | American States Water Co | 2 077 | 177,9 k $ | 0,51 % |
| 97 | AECOM | 2 452 | 177,5 k $ | 0,50 % |
| 98 | Unum Group | 2 024 | 174,3 k $ | 0,50 % |
| 99 | Reinsurance Group of America Inc | 722 | 171 k $ | 0,49 % |
| 100 | Prosperity Bancshares Inc | 2 272 | 170,1 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 97,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 2,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 34,2 M $ | 97,35 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 728,2 k $ | 2,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 202,9 k $ | 0,58 % |
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