Composition de THRIVENT MID CAP GROWTH FUND
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- Actif net
- 33 M $ dont 32,1 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 74 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 725 | 1 M $ | 3,13 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 284 | 732 k $ | 2,22 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 2 581 | 728,5 k $ | 2,21 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 905 | 721,7 k $ | 2,19 % |
| 5 | Cencora Inc | 2 173 | 676,5 k $ | 2,05 % |
| 6 | Snowflake Inc | 2 299 | 674,3 k $ | 2,04 % |
| 7 | Cloudflare Inc | 2 349 | 655,3 k $ | 1,98 % |
| 8 | SharkNinja Inc | 3 784 | 612,1 k $ | 1,85 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 2 343 | 566 k $ | 1,71 % |
| 10 | Casey's General Stores Inc | 645 | 561,8 k $ | 1,70 % |
| 11 | JFrog Ltd | 7 037 | 561,5 k $ | 1,70 % |
| 12 | IDEXX Laboratories Inc | 997 | 557,4 k $ | 1,69 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 835 | 557,2 k $ | 1,69 % |
| 14 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2 573 | 528,6 k $ | 1,60 % |
| 15 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 529 | 521,3 k $ | 1,58 % |
| 16 | Fastenal Co | 10 846 | 517,5 k $ | 1,57 % |
| 17 | VISTRA CORP | 3 488 | 516,9 k $ | 1,57 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 1 070 | 513,7 k $ | 1,56 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 3 433 | 504 k $ | 1,53 % |
| 20 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 926 | 503,3 k $ | 1,52 % |
| 21 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 582 | 496 k $ | 1,50 % |
| 22 | CLEAN HARBORS INC | 1 584 | 495,6 k $ | 1,50 % |
| 23 | Datadog Inc | 1 799 | 482,1 k $ | 1,46 % |
| 24 | Crane Co | 2 241 | 478,4 k $ | 1,45 % |
| 25 | Arch Capital Group Ltd | 4 727 | 475,2 k $ | 1,44 % |
| 26 | Life Time Group Holdings Inc | 10 340 | 466,3 k $ | 1,41 % |
| 27 | Axon Enterprise Inc | 878 | 463,4 k $ | 1,40 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 3 038 | 463,2 k $ | 1,40 % |
| 29 | Guidewire Software Inc | 3 045 | 462,7 k $ | 1,40 % |
| 30 | Manhattan Associates Inc | 2 409 | 461 k $ | 1,40 % |
| 31 | Ross Stores Inc | 1 816 | 455,9 k $ | 1,38 % |
| 32 | Arista Networks Inc | 2 494 | 449,8 k $ | 1,36 % |
| 33 | NATERA INC | 1 676 | 448,8 k $ | 1,36 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 080 | 441,3 k $ | 1,34 % |
| 35 | Lattice Semiconductor Corp | 3 507 | 435,8 k $ | 1,32 % |
| 36 | Verisk Analytics Inc | 2 164 | 421,7 k $ | 1,28 % |
| 37 | Viking Holdings Ltd | 4 034 | 420,9 k $ | 1,27 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 771 | 420,8 k $ | 1,27 % |
| 39 | Argenx SE | 488 | 416,7 k $ | 1,26 % |
| 40 | MKS Inc | 1 362 | 405,1 k $ | 1,23 % |
| 41 | Martin Marietta Materials Inc | 763 | 400,7 k $ | 1,21 % |
| 42 | Amphenol Corp | 2 465 | 396,1 k $ | 1,20 % |
| 43 | Synopsys Inc | 999 | 388,4 k $ | 1,18 % |
| 44 | WYNN RESORTS LTD | 3 853 | 382,6 k $ | 1,16 % |
| 45 | Levi Strauss & Co | 15 443 | 378,7 k $ | 1,15 % |
| 46 | RBC BEARINGS INC | 679 | 374,3 k $ | 1,13 % |
| 47 | TURNING POINT BRANDS INC | 5 000 | 373,1 k $ | 1,13 % |
| 48 | Nasdaq Inc | 3 899 | 367,2 k $ | 1,11 % |
| 49 | Garmin Ltd | 1 247 | 366,3 k $ | 1,11 % |
| 50 | Curtiss-Wright Corp | 496 | 359,1 k $ | 1,09 % |
| 51 | Spotify Technology SA | 709 | 354,5 k $ | 1,07 % |
| 52 | Robinhood Markets Inc | 4 069 | 352,2 k $ | 1,07 % |
| 53 | Repligen Corp | 2 486 | 350,6 k $ | 1,06 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 4 812 | 344,8 k $ | 1,04 % |
| 55 | nVent Electric PLC | 2 133 | 328,1 k $ | 0,99 % |
| 56 | DoorDash Inc | 1 663 | 326,2 k $ | 0,99 % |
| 57 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 293 | 325,1 k $ | 0,98 % |
| 58 | FTAI Aviation Ltd | 1 577 | 324,9 k $ | 0,98 % |
| 59 | AAON Inc | 3 551 | 316,3 k $ | 0,96 % |
| 60 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 382 | 308,1 k $ | 0,93 % |
| 61 | United Therapeutics Corp | 591 | 306 k $ | 0,93 % |
| 62 | Coherent Corp | 1 094 | 287,6 k $ | 0,87 % |
| 63 | Mercury Systems Inc | 2 958 | 287,2 k $ | 0,87 % |
| 64 | EAST WEST BANCORP INC | 2 172 | 284,5 k $ | 0,86 % |
| 65 | SITIME CORP | 528 | 282,6 k $ | 0,86 % |
| 66 | ROYALTY PHARMA PLC | 4 817 | 281,5 k $ | 0,85 % |
| 67 | WESTERN DIGITAL CORP | 510 | 277,9 k $ | 0,84 % |
| 68 | Littelfuse Inc | 596 | 263,5 k $ | 0,80 % |
| 69 | Cognex Corp | 3 831 | 249,9 k $ | 0,76 % |
| 70 | CHENIERE ENERGY INC | 933 | 245,9 k $ | 0,74 % |
| 71 | Celestica Inc | 739 | 244,9 k $ | 0,74 % |
| 72 | Reddit Inc | 1 656 | 232,9 k $ | 0,71 % |
| 73 | Rambus Inc | 2 402 | 218,7 k $ | 0,66 % |
| 74 | GUARDANT HEALTH INC | 1 220 | 197,6 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Industrie 16,5 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Finance 7,4 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 32,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Bermudes 2,8 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Israël 1,8 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 28,7 M $ | 89,39 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 896,2 k $ | 2,79 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 612,1 k $ | 1,91 % |
| 4 | Israël | 1 | 561,5 k $ | 1,75 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 416,7 k $ | 1,30 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 344,8 k $ | 1,07 % |
| 7 | Irlande | 1 | 328,1 k $ | 1,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 244,9 k $ | 0,76 % |
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