Composition de Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
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- Actif net
- 728,9 M $ dont 720,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 122 dans 26 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Heidelberg Materials AG | 1 192 | 266,8 k $ | 0,04 % |
| 502 | Singapore Telecommunications Ltd | 66 500 | 265 k $ | 0,04 % |
| 503 | Ulta Beauty Inc | 386 | 264,3 k $ | 0,04 % |
| 504 | Commerzbank AG | 6 420 | 262,7 k $ | 0,04 % |
| 505 | Jabil Inc | 990 | 262,3 k $ | 0,04 % |
| 506 | DNB Bank ASA | 8 257 | 261,7 k $ | 0,04 % |
| 507 | Geberit AG | 310 | 261,2 k $ | 0,04 % |
| 508 | Hubbell Inc | 510 | 260,9 k $ | 0,04 % |
| 509 | Edison International | 3 467 | 259,1 k $ | 0,04 % |
| 510 | Workday Inc | 1 925 | 257,5 k $ | 0,04 % |
| 511 | PPL Corp | 6 592 | 257 k $ | 0,04 % |
| 512 | ArcelorMittal SA | 3 916 | 256,5 k $ | 0,04 % |
| 513 | Aviva PLC | 27 772 | 256,1 k $ | 0,04 % |
| 514 | Mettler-Toledo International Inc | 187 | 255,6 k $ | 0,04 % |
| 515 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 331 | 255,2 k $ | 0,04 % |
| 516 | Dexcom Inc | 3 456 | 253,8 k $ | 0,03 % |
| 517 | Veeva Systems Inc | 1 392 | 253,4 k $ | 0,03 % |
| 518 | PPG Industries Inc | 2 053 | 253,1 k $ | 0,03 % |
| 519 | Biogen Inc | 1 319 | 253 k $ | 0,03 % |
| 520 | Willis Towers Watson PLC | 820 | 250,2 k $ | 0,03 % |
| 521 | Natera Inc | 1 201 | 249,9 k $ | 0,03 % |
| 522 | Eversource Energy | 3 278 | 249,8 k $ | 0,03 % |
| 523 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11 624 | 249,6 k $ | 0,03 % |
| 524 | Loblaw Cos Ltd | 5 369 | 248,9 k $ | 0,03 % |
| 525 | Fidelity National Information Services Inc | 4 880 | 248,7 k $ | 0,03 % |
| 526 | Amadeus IT Group SA | 3 979 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 527 | Omnicom Group Inc | 2 901 | 247,4 k $ | 0,03 % |
| 528 | CenterPoint Energy Inc | 5 676 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 529 | Thales SA | 820 | 246,8 k $ | 0,03 % |
| 530 | Steel Dynamics Inc | 1 276 | 246,4 k $ | 0,03 % |
| 531 | FirstEnergy Corp | 4 785 | 244,8 k $ | 0,03 % |
| 532 | American Water Works Co Inc | 1 797 | 244,4 k $ | 0,03 % |
| 533 | AerCap Holdings NV | 1 632 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| 534 | Qnity Electronics Inc | 1 922 | 243,6 k $ | 0,03 % |
| 535 | Power Corp of Canada | 4 818 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | Northern Trust Corp | 1 690 | 241,8 k $ | 0,03 % |
| 537 | MongoDB Inc | 732 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 538 | Leonardo SpA | 3 583 | 240,3 k $ | 0,03 % |
| 539 | PulteGroup Inc | 1 742 | 239 k $ | 0,03 % |
| 540 | Tractor Supply Co | 4 599 | 238,4 k $ | 0,03 % |
| 541 | Curtiss-Wright Corp | 339 | 237,4 k $ | 0,03 % |
| 542 | Teck Resources Ltd | 4 035 | 237 k $ | 0,03 % |
| 543 | Ryanair Holdings PLC | 7 314 | 236,8 k $ | 0,03 % |
| 544 | Vestas Wind Systems A/S | 9 213 | 236,5 k $ | 0,03 % |
| 545 | Koninklijke Philips NV | 7 376 | 235,8 k $ | 0,03 % |
| 546 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 12 617 | 235,5 k $ | 0,03 % |
| 547 | ON Semiconductor Corp | 3 535 | 235 k $ | 0,03 % |
| 548 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5 774 | 234,5 k $ | 0,03 % |
| 549 | Veolia Environnement SA | 5 520 | 234,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | Devon Energy Corp | 5 369 | 233,7 k $ | 0,03 % |
| 551 | Regions Financial Corp | 8 392 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | Fortescue Ltd | 15 427 | 232,4 k $ | 0,03 % |
| 553 | Heineken NV | 2 505 | 232,4 k $ | 0,03 % |
| 554 | Sampo Oyj | 20 959 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| 555 | Pembina Pipeline Corp | 5 280 | 232,1 k $ | 0,03 % |
| 556 | Expand Energy Corp | 2 150 | 232 k $ | 0,03 % |
| 557 | Kering SA | 684 | 230,9 k $ | 0,03 % |
| 558 | Equifax Inc | 1 102 | 230,3 k $ | 0,03 % |
| 559 | Kone Oyj | 3 045 | 230,2 k $ | 0,03 % |
| 560 | Repsol SA | 10 242 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 561 | Cincinnati Financial Corp | 1 397 | 229,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | Expedia Group Inc | 1 062 | 229,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | Brambles Ltd | 12 801 | 228,8 k $ | 0,03 % |
| 564 | Labcorp Holdings Inc | 790 | 228,4 k $ | 0,03 % |
| 565 | Quest Diagnostics Inc | 1 076 | 228 k $ | 0,03 % |
| 566 | Citizens Financial Group Inc | 3 788 | 228 k $ | 0,03 % |
| 567 | Markel Group Inc | 110 | 228 k $ | 0,03 % |
| 568 | Aena SME SA | 7 230 | 227,7 k $ | 0,03 % |
| 569 | Universal Music Group NV | 10 028 | 226,3 k $ | 0,03 % |
| 570 | Swisscom AG | 241 | 226,1 k $ | 0,03 % |
| 571 | Synchrony Financial | 3 268 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 572 | Live Nation Entertainment Inc | 1 391 | 225,5 k $ | 0,03 % |
| 573 | Svenska Handelsbanken AB | 14 013 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| 574 | STERIS PLC | 888 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 575 | Church & Dwight Co Inc | 2 134 | 223,8 k $ | 0,03 % |
| 576 | Williams-Sonoma Inc | 1 088 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 577 | Coterra Energy Inc | 7 312 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 578 | CMS Energy Corp | 2 849 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 579 | LPL Financial Holdings Inc | 740 | 222,3 k $ | 0,03 % |
| 580 | Smurfit Westrock PLC | 4 733 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 581 | Dollar Tree Inc | 1 755 | 222 k $ | 0,03 % |
| 582 | Ares Management Corp | 1 973 | 221 k $ | 0,03 % |
| 583 | Partners Group Holding AG | 197 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 584 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 239 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 585 | Vonovia SE | 6 481 | 219,5 k $ | 0,03 % |
| 586 | Casey's General Stores Inc | 320 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 587 | Equinor ASA | 7 376 | 218,3 k $ | 0,03 % |
| 588 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 682 | 217,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 621 | 217,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | Lundin Mining Corp | 6 780 | 216 k $ | 0,03 % |
| 591 | General Mills, Inc. | 4 762 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 592 | Darden Restaurants Inc | 1 001 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 593 | Humana Inc | 1 123 | 214 k $ | 0,03 % |
| 594 | Flex Ltd | 3 388 | 213,5 k $ | 0,03 % |
| 595 | Equity Residential | 3 370 | 213 k $ | 0,03 % |
| 596 | Amcor PLC | 4 398 | 213 k $ | 0,03 % |
| 597 | Constellation Brands Inc | 1 343 | 212 k $ | 0,03 % |
| 598 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 141 | 211,4 k $ | 0,03 % |
| 599 | QBE Insurance Group Ltd. | 13 635 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 600 | Saab AB | 2 915 | 211,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Canada 3,7 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Australie 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Italie 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 540,6 M $ | 75,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 30,5 M $ | 4,23 % |
| 3 | Canada | 76 | 26,6 M $ | 3,69 % |
| 4 | France | 50 | 20,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 18 M $ | 2,49 % |
| 6 | Suisse | 39 | 16,5 M $ | 2,29 % |
| 7 | Australie | 47 | 13,6 M $ | 1,89 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 9 | Espagne | 20 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | Suède | 41 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 11 | Italie | 23 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 3,6 M $ | 0,49 % |
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