Composition de NYLI CBRE Real Estate Fund
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- Actif net
- 224,7 M $ dont 223,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 42 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 128 438 | 27,9 M $ | 12,43 % |
| 2 | Equinix Inc | 20 875 | 22,6 M $ | 10,06 % |
| 3 | American Tower Corp | 95 438 | 17,4 M $ | 7,76 % |
| 4 | Prologis Inc | 105 211 | 14,9 M $ | 6,65 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 59 303 | 12,1 M $ | 5,38 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 62 962 | 7,9 M $ | 3,53 % |
| 7 | CubeSmart | 174 533 | 7,1 M $ | 3,14 % |
| 8 | EastGroup Properties Inc | 34 625 | 7 M $ | 3,10 % |
| 9 | Brixmor Property Group Inc | 226 096 | 6,8 M $ | 3,03 % |
| 10 | Equity Residential | 100 652 | 6,6 M $ | 2,93 % |
| 11 | First Industrial Realty Trust Inc | 95 703 | 5,9 M $ | 2,64 % |
| 12 | Realty Income Corp | 90 804 | 5,8 M $ | 2,60 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 199 286 | 5,8 M $ | 2,59 % |
| 14 | SBA Communications Corp | 24 384 | 5,4 M $ | 2,40 % |
| 15 | UDR Inc | 133 988 | 4,9 M $ | 2,17 % |
| 16 | Essential Properties Realty Trust Inc | 150 398 | 4,7 M $ | 2,10 % |
| 17 | STAG Industrial Inc | 121 071 | 4,7 M $ | 2,08 % |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 22 782 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 19 | American Homes 4 Rent | 132 431 | 4,2 M $ | 1,88 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 86 398 | 4,2 M $ | 1,86 % |
| 21 | Extra Space Storage Inc | 28 089 | 4 M $ | 1,79 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 54 959 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 23 | Camden Property Trust | 30 887 | 3,2 M $ | 1,44 % |
| 24 | Vornado Realty Trust | 87 717 | 2,6 M $ | 1,17 % |
| 25 | Ventas Inc | 29 705 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 26 | Lamar Advertising Co | 17 376 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 27 | Tanger Inc | 64 564 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 28 | Janus Living Inc | 83 198 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 29 | American Healthcare REIT Inc | 38 134 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 30 | Federal Realty Investment Trust | 16 993 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 455 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 32 | Sunstone Hotel Investors Inc | 176 365 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 33 | Cousins Properties Inc | 61 879 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 60 100 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 35 | Getty Realty Corp | 43 651 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 36 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13 444 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 37 | Omega Healthcare Investors Inc | 28 269 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 38 | Curbline Properties Corp | 46 874 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 39 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 97 762 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 40 | Americold Realty Trust Inc | 91 817 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 41 | Centerspace | 15 620 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 42 | EPR Properties | 13 902 | 775,9 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 59,8 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 38,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 223,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NYLI CBRE Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067319