Composition de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
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- Actif net
- 647,8 M $ dont 645,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 402 dans 10 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CNA Financial Corp | 2 275 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 402 | SAILPOINT INC | 5 545 | 93 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Technologie 2,5 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 85,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 623,8 M $ | 96,65 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| 3 | Irlande | 2 | 6,5 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 8 | Canada | 1 | 719,9 k $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 579,5 k $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 1 | 472,4 k $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067261