Composition de Developing Opportunity Portfolio
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- Actif net
- 26,9 M $ dont 26,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 33 dans 11 pays
- 10 premières
- 62,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 2 007 | 3,5 M $ | 13,18 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 13 879 | 3,1 M $ | 11,47 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 000 | 2,4 M $ | 9,10 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 12 000 | 1,6 M $ | 6,09 % |
| 5 | MERCADOLIBRE INC | 769 | 1,3 M $ | 4,86 % |
| 6 | MakeMyTrip Ltd | 20 946 | 1,1 M $ | 4,16 % |
| 7 | ICICI Bank Ltd | 33 199 | 963,8 k $ | 3,59 % |
| 8 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 70 412 | 940,7 k $ | 3,50 % |
| 9 | Baidu Inc | 7 950 | 908,6 k $ | 3,38 % |
| 10 | Eternal Ltd | 313 625 | 879 k $ | 3,27 % |
| 11 | TATA CAPITAL LTD | 215 794 | 835,6 k $ | 3,11 % |
| 12 | Coupang Inc | 47 177 | 819,5 k $ | 3,05 % |
| 13 | Trip.com Group Ltd | 19 543 | 778,6 k $ | 2,90 % |
| 14 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 13 300 | 773,1 k $ | 2,88 % |
| 15 | Meituan | 78 680 | 694,5 k $ | 2,59 % |
| 16 | Titan Co Ltd | 13 808 | 643,1 k $ | 2,39 % |
| 17 | KakaoBank Corp | 39 996 | 544,1 k $ | 2,03 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 62 428 | 526,9 k $ | 1,96 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 8 900 | 491,1 k $ | 1,83 % |
| 20 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2 589 | 452,7 k $ | 1,69 % |
| 21 | Grab Holdings Ltd | 108 191 | 407,9 k $ | 1,52 % |
| 22 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 67 400 | 316,1 k $ | 1,18 % |
| 23 | Full Truck Alliance Co Ltd | 38 521 | 312,8 k $ | 1,16 % |
| 24 | Allegro.eu SA | 30 326 | 305,2 k $ | 1,14 % |
| 25 | Pony AI Inc | 40 800 | 288,1 k $ | 1,07 % |
| 26 | PDD Holdings Inc | 3 712 | 283,2 k $ | 1,05 % |
| 27 | Kuaishou Technology | 49 100 | 263,2 k $ | 0,98 % |
| 28 | WeRide Inc | 30 110 | 175,2 k $ | 0,65 % |
| 29 | WeRide Inc | 80 300 | 155 k $ | 0,58 % |
| 30 | Indian Hotels Co Ltd/The | 19 930 | 150,7 k $ | 0,56 % |
| 31 | PONY AI INC | 18 560 | 129 k $ | 0,48 % |
| 32 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 114 773 | 102,7 k $ | 0,38 % |
| 33 | Webtoon Entertainment Inc | 7 836 | 89,5 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Finance 9,2 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Communication 5,3 %
- Non attribué 49,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 31,2 %
- KRW 27,2 %
- TWD 15,5 %
- INR 11,9 %
- HKD 8,4 %
- CNY 4,7 %
- PLN 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 27,2 %
- Inde 15,6 %
- Taïwan 15,5 %
- Îles Caïmans 9,0 %
- États-Unis 8,1 %
- Chine 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Uruguay 5,0 %
- Maurice 4,2 %
- Singapour 3,0 %
- Pologne 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 3 | 7,2 M $ | 27,19 % |
| 2 | Inde | 7 | 4,1 M $ | 15,56 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 4,1 M $ | 15,48 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 2,4 M $ | 9,03 % |
| 5 | États-Unis | 4 | 2,1 M $ | 8,08 % |
| 6 | Chine | 3 | 1,5 M $ | 5,85 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 1,4 M $ | 5,50 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 1,3 M $ | 4,95 % |
| 9 | Maurice | 1 | 1,1 M $ | 4,24 % |
| 10 | Singapour | 1 | 778,6 k $ | 2,95 % |
| 11 | Pologne | 1 | 305,2 k $ | 1,16 % |
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