Composition de Capital Group U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 411,6 M $ dont 403,6 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 93 dans 6 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 91 869 | 38,3 M $ | 9,32 % |
| 2 | Alphabet Inc | 76 471 | 29,2 M $ | 7,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 54 136 | 22,1 M $ | 5,36 % |
| 4 | Apple Inc | 65 261 | 17,7 M $ | 4,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 55 544 | 14,7 M $ | 3,58 % |
| 6 | KLA Corp | 8 067 | 14,1 M $ | 3,43 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 10 843 | 11,7 M $ | 2,85 % |
| 8 | General Electric Co | 39 458 | 11,4 M $ | 2,78 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 17 882 | 10,9 M $ | 2,66 % |
| 10 | Constellation Energy Corp. | 32 924 | 10,3 M $ | 2,50 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 19 280 | 10 M $ | 2,42 % |
| 12 | Visa Inc | 29 951 | 9,9 M $ | 2,40 % |
| 13 | Linde PLC | 16 447 | 8,2 M $ | 2,00 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 40 349 | 8,1 M $ | 1,96 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 25 422 | 8 M $ | 1,93 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 42 887 | 7,1 M $ | 1,72 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40 093 | 6,7 M $ | 1,63 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 818 | 6,3 M $ | 1,52 % |
| 19 | Welltower Inc | 27 213 | 5,9 M $ | 1,44 % |
| 20 | Mondelez International Inc | 95 737 | 5,9 M $ | 1,43 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 6 209 | 5,8 M $ | 1,41 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 14 142 | 5,2 M $ | 1,27 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 8 985 | 5,2 M $ | 1,26 % |
| 24 | RTX Corp | 29 025 | 5,1 M $ | 1,24 % |
| 25 | ConocoPhillips | 37 445 | 4,7 M $ | 1,14 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 16 237 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 27 | Waste Connections Inc | 24 461 | 4 M $ | 0,98 % |
| 28 | AbbVie Inc | 18 301 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 29 | Atmos Energy Corp | 19 844 | 3,8 M $ | 0,92 % |
| 30 | TransDigm Group Inc | 3 169 | 3,7 M $ | 0,89 % |
| 31 | Entergy Corp | 30 416 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 32 | Lennox International Inc | 6 153 | 3,3 M $ | 0,80 % |
| 33 | Salesforce Inc | 15 686 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 34 | Morgan Stanley | 14 451 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 13 294 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 36 | ATI Inc | 16 986 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 37 | KKR & Co Inc | 25 228 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 38 | Amphenol Corp | 17 777 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 39 | Amgen Inc | 7 454 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 40 | Mastercard Inc | 4 938 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 41 | Burlington Stores Inc | 7 608 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 6 146 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 850 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 44 | TJX Cos Inc/The | 13 998 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 42 553 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 46 | Caterpillar Inc | 2 440 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 47 | Shopify Inc | 17 300 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 48 | Aramark | 45 720 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 49 | CenterPoint Energy Inc | 47 488 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 833 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 51 | Rolls-Royce Holdings PLC | 123 824 | 2 M $ | 0,49 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 9 643 | 2 M $ | 0,48 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 10 449 | 2 M $ | 0,48 % |
| 54 | Safran SA | 23 680 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 55 | Chipotle Mexican Grill Inc | 55 216 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 56 | Danaher Corp | 10 327 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 57 | Starbucks Corp | 17 422 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 19 670 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 59 | T-Mobile US Inc | 8 965 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 60 | S&P Global Inc | 3 688 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 61 | Ingersoll Rand Inc | 18 396 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 62 | ONEOK Inc | 15 812 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 63 | AMETEK Inc | 5 618 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 7 877 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 65 | Texas Instruments Inc | 4 265 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 66 | Sempra | 12 563 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 67 | Jack Henry & Associates Inc | 7 545 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 68 | Humana Inc | 4 830 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 69 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 483 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 70 | Tractor Supply Co | 31 842 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 71 | MSCI Inc | 1 872 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 72 | Verisk Analytics Inc | 5 700 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 73 | Coca-Cola Co/The | 12 835 | 1 M $ | 0,25 % |
| 74 | Fair Isaac Corp | 985 | 1 M $ | 0,25 % |
| 75 | Paychex Inc | 10 748 | 995,6 k $ | 0,24 % |
| 76 | ROBLOX Corp | 17 883 | 988,2 k $ | 0,24 % |
| 77 | Yum! Brands Inc | 6 161 | 983,6 k $ | 0,24 % |
| 78 | Carrier Global Corp | 14 544 | 976,9 k $ | 0,24 % |
| 79 | Digital Realty Trust Inc | 4 840 | 972,5 k $ | 0,24 % |
| 80 | SAP SE | 5 639 | 955,8 k $ | 0,23 % |
| 81 | MercadoLibre Inc | 513 | 919,6 k $ | 0,22 % |
| 82 | ITT Inc | 4 277 | 916,7 k $ | 0,22 % |
| 83 | Delta Air Lines Inc | 13 393 | 910,6 k $ | 0,22 % |
| 84 | TE Connectivity PLC | 4 180 | 884,7 k $ | 0,21 % |
| 85 | Equifax Inc | 5 049 | 878,2 k $ | 0,21 % |
| 86 | Public Storage | 2 898 | 876,5 k $ | 0,21 % |
| 87 | Capital One Financial Corp | 4 375 | 836,9 k $ | 0,20 % |
| 88 | Builders FirstSource Inc | 10 487 | 829,4 k $ | 0,20 % |
| 89 | Church & Dwight Co Inc | 8 334 | 808,9 k $ | 0,20 % |
| 90 | Aon PLC | 2 521 | 785,7 k $ | 0,19 % |
| 91 | Applied Materials Inc | 1 759 | 693,9 k $ | 0,17 % |
| 92 | HEICO Corp | 2 247 | 606,5 k $ | 0,15 % |
| 93 | HEICO Corp | 2 808 | 586,9 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Industrie 12,7 %
- Finance 11,4 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Santé 6,5 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 1,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Taïwan 1,6 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Canada 0,5 %
- France 0,5 %
- Allemagne 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 388,4 M $ | 96,24 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 6,3 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 5 | France | 1 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 955,8 k $ | 0,24 % |
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