Composition de Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
ISIN US3814301640
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- Actif net
- 144,5 M $ dont 140,3 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 1 802 dans 31 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS | 1 | 0,2 $ | |
| 1 802 | Kayseri Seker Fabrikasi AS | 0 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 3,5 %
- Communication 3,5 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,5 %
- KRW 22,3 %
- HKD 16,8 %
- INR 11,5 %
- CNY 4,5 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- USD 1,8 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,6 %
- THB 1,3 %
- TRY 0,8 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,3 %
- Corée du Sud 22,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,7 %
- Inde 11,5 %
- Chine 6,3 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Mexique 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Thaïlande 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 106 | 36,8 M $ | 26,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 115 | 31,3 M $ | 22,28 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 191 | 20,6 M $ | 14,65 % |
| 4 | Inde | 226 | 16,1 M $ | 11,46 % |
| 5 | Chine | 741 | 8,9 M $ | 6,31 % |
| 6 | Afrique du Sud | 29 | 3,7 M $ | 2,61 % |
| 7 | Arabie saoudite | 37 | 3,5 M $ | 2,49 % |
| 8 | Brésil | 35 | 3,2 M $ | 2,27 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 19 | 2,5 M $ | 1,80 % |
| 10 | Mexique | 22 | 2,3 M $ | 1,61 % |
| 11 | Îles Caïmans | 23 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 12 | Thaïlande | 32 | 1,9 M $ | 1,35 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066533