Composition d'Avantis International Equity Fund
ISIN US0250724632
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 3 322 dans 36 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 1 500 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Melisron Ltd | 469 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Futu Holdings Ltd | 705 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 4 590 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Transcosmos Inc | 3 000 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | NOBA Bank Group AB | 8 666 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | KH Neochem Co Ltd | 4 200 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Nippon Soda Co Ltd | 3 200 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Yamato Holdings Co Ltd | 6 400 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Vusion/France | 469 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Lendlease Corp Ltd | 37 306 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Olam Group Ltd | 74 300 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 1 570 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Rogers Sugar Inc | 14 900 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | CMC Markets PLC | 14 447 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Metcash Ltd | 32 632 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | S4 Capital PLC | 123 833 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Dicker Data Ltd | 9 638 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Diversified Energy Co | 4 927 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Open Text Corp | 3 000 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Maas Group Holdings Ltd | 19 327 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | VSTECS Holdings Ltd | 58 000 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Imperial Metals Corp | 14 300 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Seika Corp | 3 500 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | One Software Technologies Ltd | 3 007 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Stolt-Nielsen Ltd | 2 227 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | OPC Energy Ltd | 1 617 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | J Trust Co Ltd | 14 800 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Sunococorp LLC | 1 081 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Doshisha Co Ltd | 3 800 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | SBS Holdings Inc | 2 300 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Camtek Ltd/Israel | 402 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | GenusPlus Group Ltd | 10 309 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 46 600 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Lakefront Biotherapeutics NV | 2 478 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Bavarian Nordic A/S | 2 405 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Frontera Energy Corp | 6 677 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Rakuten Bank Ltd | 2 400 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | PHX Energy Services Corp | 8 800 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Okinawa Financial Group Inc | 1 800 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Tenaz Energy Corp | 1 900 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Nippon Gas Co Ltd | 4 000 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Dah Sing Banking Group Ltd | 40 400 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Uniphar PLC | 13 044 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Kohnan Shoji Co Ltd | 2 700 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Foresight Group Holdings Ltd | 11 752 | 69 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Norma Group SE | 3 378 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Restar Corp | 2 700 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Superior Plus Corp | 11 300 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Select Harvests Ltd | 24 358 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Tokyo Electron Device Ltd | 2 700 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Nibe Industrier AB | 17 464 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Capcom Co Ltd | 3 600 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Elsight Ltd | 12 377 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Credit Corp Group Ltd | 8 379 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Avarda Bank AB | 3 718 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 3 100 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | XP Power Ltd | 2 615 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | World Co Ltd | 7 200 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Aoyama Trading Co Ltd | 15 400 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Aichi Steel Corp | 3 600 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Star Entertainment Grp Ltd/The | 932 152 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Hanza AB | 3 499 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | CA Immobilien Anlagen AG | 2 294 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Airport City Ltd | 3 476 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Toridoll Holdings Corp | 2 800 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 38 644 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Rvrc Holding AB | 10 424 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | YD More Investments Ltd | 3 686 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Sundrug Co Ltd | 2 900 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Savaria Corp | 3 200 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 6 090 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Nippon Dry-Chemical Co Ltd | 2 800 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | New Wave Group AB | 6 100 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | IwaiCosmo Holdings Inc | 2 700 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Winpak Ltd | 2 200 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | GoGold Resources Inc | 26 000 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | d'Amico International Shipping SA | 7 970 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Tokyotokeiba Co Ltd | 2 200 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Goodwin PLC | 323 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Seatrium Ltd | 39 219 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Create Restaurants Holdings Inc | 14 700 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 11 100 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Nolato AB | 12 023 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 1 800 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Bytes Technology Group PLC | 13 031 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 3 500 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Cie Financiere Tradition SA | 194 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 6 900 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | H.U. Group Holdings Inc | 3 300 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Grafton Group PLC | 5 761 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Optorun Co Ltd | 2 800 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | CVS GROUP PLC | 3 814 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Ricegrowers Ltd | 7 364 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Senshu Electric Co Ltd | 1 600 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Meitav Investment House Ltd | 1 059 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Sigma Healthcare Ltd | 30 423 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | DKS Co Ltd | 900 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 4 500 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Wacker Neuson SE | 2 869 | 63,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Technologie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,4 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 5,4 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 11,9 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 7,6 %
- Suisse 7,3 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- États-Unis 3,1 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 176 | 222,4 M $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 278 | 123,4 M $ | 11,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 258 | 111,5 M $ | 10,79 % |
| 4 | France | 116 | 78,2 M $ | 7,56 % |
| 5 | Suisse | 130 | 75,7 M $ | 7,32 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 75,5 M $ | 7,30 % |
| 7 | Australie | 256 | 63,6 M $ | 6,15 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 48,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | États-Unis | 31 | 31,8 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 47 | 31,1 M $ | 3,01 % |
| 11 | Suède | 171 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| 12 | Italie | 80 | 29,1 M $ | 2,81 % |
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