Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Actif net
- 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 268 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ambev SA | 162 318 | 512,9 k $ | 0,05 % |
| 402 | MRF Ltd | 329 | 510,2 k $ | 0,05 % |
| 403 | GS Holdings Corp | 10 616 | 507,4 k $ | 0,05 % |
| 404 | Manappuram Finance Ltd | 161 805 | 503,4 k $ | 0,05 % |
| 405 | Synnex Technology International Corp | 219 000 | 503,1 k $ | 0,05 % |
| 406 | Wiwynn Corp | 4 000 | 502,7 k $ | 0,05 % |
| 407 | Doha Bank QPSC | 620 164 | 502,6 k $ | 0,05 % |
| 408 | Moneta Money Bank AS | 52 198 | 502,2 k $ | 0,05 % |
| 409 | Longfor Group Holdings Ltd | 396 108 | 501,5 k $ | 0,05 % |
| 410 | Nestle India Ltd | 35 185 | 500 k $ | 0,05 % |
| 411 | TIM SA/Brazil | 18 131 | 498,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | Wipro Ltd | 224 363 | 498,1 k $ | 0,05 % |
| 413 | Exxaro Resources Ltd | 40 015 | 497,9 k $ | 0,05 % |
| 414 | Eicher Motors Ltd | 5 646 | 497,5 k $ | 0,05 % |
| 415 | Siam Cement PCL/The | 68 600 | 496,3 k $ | 0,05 % |
| 416 | Banco Bradesco SA | 137 959 | 495,4 k $ | 0,05 % |
| 417 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 613 000 | 493,9 k $ | 0,05 % |
| 418 | Cipla Ltd/India | 33 201 | 493 k $ | 0,05 % |
| 419 | Almarai Co JSC | 46 318 | 492,5 k $ | 0,05 % |
| 420 | Navin Fluorine International Ltd | 7 125 | 490,8 k $ | 0,05 % |
| 421 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 238 000 | 490,4 k $ | 0,05 % |
| 422 | ChipMOS Technologies Inc | 217 000 | 487,9 k $ | 0,05 % |
| 423 | DB Insurance Co Ltd | 3 829 | 486,5 k $ | 0,05 % |
| 424 | NMDC Ltd | 537 979 | 484,1 k $ | 0,05 % |
| 425 | Jindal Stainless Ltd | 56 432 | 482,4 k $ | 0,05 % |
| 426 | APR Corp/Korea | 2 215 | 480,6 k $ | 0,05 % |
| 427 | Oil India Ltd | 89 978 | 479,8 k $ | 0,05 % |
| 428 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 130 600 | 479,7 k $ | 0,05 % |
| 429 | Akbank TAS | 233 060 | 479,2 k $ | 0,05 % |
| 430 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 79 000 | 478,9 k $ | 0,05 % |
| 431 | HMM Co Ltd | 32 234 | 477,8 k $ | 0,05 % |
| 432 | KGI Financial Holding Co Ltd | 683 527 | 477,6 k $ | 0,05 % |
| 433 | Orient Overseas International Ltd | 25 000 | 477,5 k $ | 0,05 % |
| 434 | Mphasis Ltd | 18 792 | 475 k $ | 0,05 % |
| 435 | Gruma SAB de CV | 26 332 | 474,8 k $ | 0,05 % |
| 436 | Novatek Microelectronics Corp | 38 000 | 474,5 k $ | 0,05 % |
| 437 | Bajaj Finserv Ltd | 21 573 | 473,1 k $ | 0,05 % |
| 438 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 42 592 | 471,5 k $ | 0,05 % |
| 439 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 23 305 | 469,1 k $ | 0,05 % |
| 440 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 209 814 | 468,3 k $ | 0,05 % |
| 441 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 133 300 | 466 k $ | 0,05 % |
| 442 | Nan Ya Plastics Corp | 160 000 | 464,2 k $ | 0,05 % |
| 443 | Clicks Group Ltd | 23 186 | 463,9 k $ | 0,05 % |
| 444 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 129 112 | 463,2 k $ | 0,05 % |
| 445 | Airtac International Group | 12 046 | 460,9 k $ | 0,05 % |
| 446 | Titan Co Ltd | 9 629 | 458,7 k $ | 0,05 % |
| 447 | Lotes Co Ltd | 8 142 | 457,3 k $ | 0,05 % |
| 448 | Asian Paints Ltd | 17 466 | 457,1 k $ | 0,05 % |
| 449 | Simplo Technology Co Ltd | 43 000 | 456,3 k $ | 0,05 % |
| 450 | Supreme Electronics Co Ltd | 196 000 | 453,2 k $ | 0,05 % |
| 451 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 876 500 | 452,9 k $ | 0,05 % |
| 452 | Lupin Ltd | 17 797 | 452,4 k $ | 0,05 % |
| 453 | J&T Global Express Ltd | 345 000 | 452,3 k $ | 0,05 % |
| 454 | Discovery Ltd | 27 565 | 451,7 k $ | 0,05 % |
| 455 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 144 000 | 451,2 k $ | 0,05 % |
| 456 | Bharat Forge Ltd | 21 353 | 449,5 k $ | 0,05 % |
| 457 | Compal Electronics Inc | 448 000 | 449,4 k $ | 0,05 % |
| 458 | LS Electric Co Ltd | 817 | 447,4 k $ | 0,05 % |
| 459 | Bajaj Auto Ltd | 4 070 | 446,5 k $ | 0,05 % |
| 460 | Dongfeng Motor Group Co Ltd | 356 000 | 445,4 k $ | 0,05 % |
| 461 | Fortune Electric Co Ltd | 13 200 | 445,3 k $ | 0,05 % |
| 462 | Dubai Islamic Bank PJSC | 197 097 | 445,2 k $ | 0,05 % |
| 463 | Guangdong Investment Ltd | 456 000 | 444,2 k $ | 0,05 % |
| 464 | IDFC First Bank Ltd | 549 216 | 444 k $ | 0,05 % |
| 465 | Shenzhen International Holdings Ltd | 380 580 | 443,4 k $ | 0,05 % |
| 466 | Aldar Properties PJSC | 150 338 | 442,1 k $ | 0,05 % |
| 467 | Ooredoo QPSC | 118 654 | 441,8 k $ | 0,05 % |
| 468 | Telefonica Brasil SA | 26 079 | 441 k $ | 0,05 % |
| 469 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 191 712 | 440,7 k $ | 0,05 % |
| 470 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 29 918 | 440,5 k $ | 0,05 % |
| 471 | Yes Bank Ltd | 1 931 402 | 440,3 k $ | 0,05 % |
| 472 | Salik Co PJSC | 252 398 | 440 k $ | 0,05 % |
| 473 | Asustek Computer Inc | 26 000 | 439,4 k $ | 0,05 % |
| 474 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 746 | 439 k $ | 0,05 % |
| 475 | Kakao Corp | 10 091 | 436,6 k $ | 0,05 % |
| 476 | L&T Finance Ltd | 138 701 | 433,3 k $ | 0,05 % |
| 477 | Yihai International Holding Ltd | 208 000 | 432,9 k $ | 0,05 % |
| 478 | BDO Unibank Inc | 181 937 | 432,7 k $ | 0,05 % |
| 479 | LG Corp | 5 769 | 431,7 k $ | 0,05 % |
| 480 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 62 138 | 431,5 k $ | 0,05 % |
| 481 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 9 046 | 431,5 k $ | 0,05 % |
| 482 | Cummins India Ltd | 7 999 | 431,4 k $ | 0,05 % |
| 483 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 638 704 | 431,1 k $ | 0,05 % |
| 484 | Gamuda Bhd | 400 706 | 431,1 k $ | 0,05 % |
| 485 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 326 000 | 430,9 k $ | 0,05 % |
| 486 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 5 000 | 430,6 k $ | 0,05 % |
| 487 | Union Bank of India Ltd | 193 333 | 430,3 k $ | 0,05 % |
| 488 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 29 889 | 429,8 k $ | 0,05 % |
| 489 | Localiza Rent a Car SA | 43 248 | 428,6 k $ | 0,05 % |
| 490 | Weichai Power Co Ltd | 103 000 | 428,6 k $ | 0,05 % |
| 491 | KRUK SA | 3 296 | 427,5 k $ | 0,04 % |
| 492 | China Communications Services Corp Ltd | 750 000 | 425,8 k $ | 0,04 % |
| 493 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 390 425 | 424,9 k $ | 0,04 % |
| 494 | GFH FINANCIAL GROUP BSC | 745 359 | 423,9 k $ | 0,04 % |
| 495 | BB Seguridade Participacoes SA | 62 200 | 422,4 k $ | 0,04 % |
| 496 | Adani Power Ltd | 273 085 | 421,3 k $ | 0,04 % |
| 497 | Energi Mega Persada Tbk PT | 3 988 800 | 420,2 k $ | 0,04 % |
| 498 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 4 030 000 | 420,1 k $ | 0,04 % |
| 499 | Lojas Renner SA | 136 587 | 417,8 k $ | 0,04 % |
| 500 | Samsung SDS Co Ltd | 3 082 | 417,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,0 %
- HKD 19,1 %
- TWD 13,7 %
- KRW 12,9 %
- INR 11,7 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,2 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,4 %
- PLN 1,3 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- Corée du Sud 17,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 13,5 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Chine 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Mexique 1,9 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 653 | 204,8 M $ | 21,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 413 | 163 M $ | 17,23 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 216 | 145,4 M $ | 15,37 % |
| 4 | Inde | 681 | 128 M $ | 13,54 % |
| 5 | Brésil | 140 | 38,6 M $ | 4,08 % |
| 6 | Afrique du Sud | 73 | 35,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | Îles Caïmans | 136 | 29,9 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 71 | 22,9 M $ | 2,42 % |
| 9 | Chine | 76 | 22,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | États-Unis | 25 | 21,3 M $ | 2,25 % |
| 11 | Mexique | 38 | 18,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Thaïlande | 136 | 12,9 M $ | 1,36 % |
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