Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund

Name: Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
Creator: Titelia
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ISIN US0250724558

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Actif net: 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions: 3 268 dans 40 pays
10 premières: 21,8 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Greenpanel Industries Ltd	7 398	16,8 k $
2 502	Dentium Co Ltd	478	16,8 k $
2 503	Marmara Holding AS	292 461	16,7 k $
2 504	Matahari Department Store Tbk PT	145 500	16,6 k $
2 505	Sunflag Iron & Steel Co Ltd	6 118	16,6 k $
2 506	Andhra Sugars Ltd/The	20 345	16,5 k $
2 507	Bajaj Healthcare Ltd	4 557	16,5 k $
2 508	GMR Power and Urban Infra Ltd	12 421	16,5 k $
2 509	Pacific Construction Co	57 000	16,5 k $
2 510	Buana Lintas Lautan Tbk PT	553 700	16,5 k $
2 511	China Foods Ltd	32 000	16,5 k $
2 512	IKKA Holdings Cayman Ltd	7 334	16,5 k $
2 513	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	13 000	16,4 k $
2 514	Grupo Multi SA	62 800	16,4 k $
2 515	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	23 545	16,2 k $
2 516	CP AXTRA PCL	29 863	16,1 k $
2 517	Solara Active Pharma Sciences Ltd	3 164	16,1 k $
2 518	LOCALIZA RENT A CAR SA	1 663	16 k $
2 519	Nitin Spinners Ltd	3 812	15,9 k $
2 520	Sports Gear Co Ltd	5 000	15,9 k $
2 521	Union Insurance Co Ltd	16 100	15,9 k $
2 522	Silicon Integrated Systems Corp	9 174	15,9 k $
2 523	Shinsegae International Inc	1 719	15,9 k $
2 524	Podak Co Ltd	10 500	15,8 k $
2 525	Cenra Inc	14 500	15,8 k $
2 526	Acer Cyber Security Inc	3 000	15,8 k $
2 527	iDreamSky Technology Holdings Ltd	222 400	15,6 k $
2 528	Everest Kanto Cylinder Ltd	12 621	15,6 k $
2 529	China Chunlai Education Group Co Ltd	44 000	15,5 k $
2 530	TTK Prestige Ltd	2 696	15,5 k $
2 531	Fineotex Chemical Ltd	59 570	15,5 k $
2 532	LUX Industries Ltd	1 558	15,5 k $
2 533	Ambassador Hotel/The	11 000	15,5 k $
2 534	LVMC Holdings	14 008	15,4 k $
2 535	Chaintech Technology Corp	17 000	15,3 k $
2 536	Kuo Toong International Co Ltd	9 000	15,3 k $
2 537	Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS	26 414	15,3 k $
2 538	First Tractor Co Ltd	12 000	15,3 k $
2 539	Excel Industries Ltd/India	1 451	15,2 k $
2 540	Eurocash SA	8 571	15,2 k $
2 541	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	115 400	15,2 k $
2 542	Kuo Yang Construction Co Ltd	25 000	15,1 k $
2 543	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	37 132	15,1 k $
2 544	Oriental Union Chemical Corp	36 000	15,1 k $
2 545	Globus Spirits Ltd	1 530	15,1 k $
2 546	Hikal Ltd	6 930	15 k $
2 547	Light S/A	15 600	15 k $
2 548	Afyon Cimento Sanayi TAS	45 120	14,9 k $
2 549	AAPICO Hitech PCL	31 090	14,9 k $
2 550	Sterling Tools Ltd	6 076	14,9 k $
2 551	Zhihu Inc	4 484	14,9 k $
2 552	Swan Corp Ltd	3 528	14,8 k $
2 553	Nidec Chaun-Choung Technology Corp	3 000	14,8 k $
2 554	UEM Sunrise Bhd	100 000	14,8 k $
2 555	R Systems International Ltd	4 643	14,8 k $
2 556	Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS	265 975	14,7 k $
2 557	Pharmaron Beijing Co Ltd	5 850	14,7 k $
2 558	Malaysian Pacific Industries Bhd	1 800	14,7 k $
2 559	Celltrion Pharm Inc	295	14,7 k $
2 560	GSD Holding AS	140 853	14,7 k $
2 561	Great Tree Pharmacy Co Ltd	5 290	14,6 k $
2 562	KEE TAI Properties Co Ltd	42 630	14,6 k $
2 563	Dongkuk CM Co Ltd	3 531	14,6 k $
2 564	Systex Corp	4 000	14,6 k $
2 565	Corp Financiera Colombiana SA	3 119	14,6 k $
2 566	Positivo Tecnologia SA	18 500	14,6 k $
2 567	Robinsons Retail Holdings Inc	22 090	14,6 k $
2 568	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	3 339	14,6 k $
2 569	Blue Bird Tbk PT	139 500	14,6 k $
2 570	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	31 000	14,6 k $
2 571	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	2 125	14,5 k $
2 572	Acon Holding Inc	69 000	14,5 k $
2 573	Bharat Rasayan Ltd	868	14,4 k $
2 574	Mark Dynamics Indonesia Tbk PT	299 900	14,4 k $
2 575	Chain Chon Industrial Co Ltd	41 000	14,4 k $
2 576	Chlitina Holding Ltd	4 120	14,4 k $
2 577	Arvind SmartSpaces Ltd	2 390	14,4 k $
2 578	In Win Development Inc	6 000	14,4 k $
2 579	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	703 000	14,4 k $
2 580	AG Anadolu Grubu Holding AS	18 630	14,3 k $
2 581	Usak Seramik Sanayii AS	377 520	14,2 k $
2 582	Platform Turizm Tasimacilik Gida Insaat Temizlik Hizmetleri Sanayi VE Ticaret AS	28 008	14,2 k $
2 583	Hankook Shell Oil Co Ltd	40	14,1 k $
2 584	Dongwha Enterprise Co Ltd	1 985	14,1 k $
2 585	Gujarat Industries Power Co Ltd	9 040	14,1 k $
2 586	ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	104 778	14 k $
2 587	KGI Securities Thailand PCL	97 400	14 k $
2 588	LX Hausys Ltd	634	14 k $
2 589	Sasa Polyester Sanayi AS	249 144	14 k $
2 590	My Humble House Hospitality Management Consulting	13 000	14 k $
2 591	Hindustan Construction Co Ltd	72 973	14 k $
2 592	Kginicis Co Ltd	1 731	13,9 k $
2 593	TPI Polene PCL	546 000	13,9 k $
2 594	Asset World Corp PCL	171 600	13,8 k $
2 595	Shuttle Inc	27 000	13,8 k $
2 596	Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret AS	41 113	13,8 k $
2 597	LEGEND BIOTECH CORP	725	13,8 k $
2 598	Banco Products India Ltd	2 002	13,7 k $
2 599	Qualipoly Chemical Corp	2 000	13,7 k $
2 600	First Steamship Co Ltd	79 350	13,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 17,6 %
Finance 3,4 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,6 %
Énergie 0,9 %
Matériaux 0,8 %
Non attribué 72,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 23,0 %
HKD 19,1 %
TWD 13,7 %
KRW 12,9 %
INR 11,7 %
ZAR 3,0 %
SAR 2,4 %
BRL 2,2 %
MXN 1,4 %
THB 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,4 %
PLN 1,3 %
IDR 1,2 %
EUR 0,8 %
TRY 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,5 %
HUF 0,3 %
CZK 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 21,7 %
Corée du Sud 17,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
Inde 13,5 %
Brésil 4,1 %
Afrique du Sud 3,7 %
Îles Caïmans 3,2 %
Arabie saoudite 2,4 %
Chine 2,4 %
États-Unis 2,3 %
Mexique 1,9 %
Thaïlande 1,4 %
Autres pays 10,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	653	204,8 M $	21,66 %
2	Corée du Sud	413	163 M $	17,23 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	216	145,4 M $	15,37 %
4	Inde	681	128 M $	13,54 %
5	Brésil	140	38,6 M $	4,08 %
6	Afrique du Sud	73	35,2 M $	3,72 %
7	Îles Caïmans	136	29,9 M $	3,17 %
8	Arabie saoudite	71	22,9 M $	2,42 %
9	Chine	76	22,7 M $	2,40 %
10	États-Unis	25	21,3 M $	2,25 %
11	Mexique	38	18,2 M $	1,92 %
12	Thaïlande	136	12,9 M $	1,36 %

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