Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
ISIN US0250724558
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- Actif net
- 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 268 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Merida Industry Co Ltd | 34 000 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Marksans Pharma Ltd | 42 291 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 139 500 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | BOE Varitronix Ltd | 138 000 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Fu Hua Innovation Co Ltd | 148 319 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Concord Securities Co Ltd | 140 721 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 163 000 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Amata Corp PCL | 128 300 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Container Corp Of India Ltd | 14 748 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | China Water Affairs Group Ltd | 120 000 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Cigniti Technologies Ltd | 6 204 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | EIH Ltd | 23 266 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Xinyi Energy Holdings Ltd | 493 805 | 80 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Taiwan Acceptance Corp | 33 856 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Samsung Episholdings Co Ltd | 170 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | HEG Ltd | 12 544 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 228 000 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 112 358 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Barwa Real Estate Co | 112 567 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | DCB Bank Ltd | 38 727 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Jubilant Ingrevia Ltd | 12 275 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 133 464 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | DCM Shriram Ltd | 6 921 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Myoung Shin Industrial Co Ltd | 9 928 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Humansoft Holding Co KSC | 9 214 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Edom Technology Co Ltd | 62 000 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Action Construction Equipment Ltd | 7 994 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Vina Concha y Toro SA | 72 733 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Fras-Le SA | 16 400 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Petronas Chemicals Group Bhd | 100 800 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Agora Inc | 16 639 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Johnson Health Tech Co Ltd | 18 000 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Elite Advanced Laser Corp | 8 000 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 24 000 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | PTG Energy PCL | 241 000 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Faraday Technology Corp | 14 540 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 493 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | IOI Corp Bhd | 75 900 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | 3M India Ltd | 187 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd | 23 000 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Map Aktif Adiperkasa PT | 1 832 300 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Thermax Ltd | 2 239 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Shui On Land Ltd | 909 000 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | JYP Entertainment Corp | 1 575 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Dr Lal PathLabs Ltd | 4 912 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Seegene Inc | 4 156 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Sapphire Foods India Ltd | 33 682 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | EVERGREEN Steel Corp | 23 000 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Mega Lifesciences PCL | 61 600 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Gourmet Master Co Ltd | 33 000 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Elecon Engineering Co Ltd | 16 414 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Central Reinsurance Co Ltd | 84 975 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Indraprastha Medical Corp Ltd | 16 933 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Ashoka Buildcon Ltd | 52 270 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 17 600 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | United International Transportation Co | 6 910 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Kfin Technologies Ltd | 7 063 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | HannStar Display Corp | 252 000 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 67 687 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Atul Ltd | 1 013 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | CyberPower Systems Inc | 12 000 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Bukalapak.com PT Tbk | 8 500 100 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Jubilant Pharmova Ltd | 7 752 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | SIMPAR SA | 29 750 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Religare Enterprises Ltd | 31 562 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Heineken Malaysia Bhd | 11 600 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Yidu Tech Inc | 96 500 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 49 200 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 1 697 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Adani Green Energy Ltd | 6 990 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Ananti Inc | 12 188 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Pan-International Industrial Corp | 45 000 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Orion Holdings Corp | 4 385 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Devyani International Ltd | 51 787 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Finolex Cables Ltd | 7 205 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd | 152 000 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 19 100 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Tisco Financial Group PCL | 19 600 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AS | 277 372 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | PPB Group Bhd | 25 800 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | TES Co Ltd/Korea | 1 403 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 38 670 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Grupo SBF SA | 29 300 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Deyaar Development PJSC | 256 476 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Innox Advanced Materials Co Ltd | 2 944 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Bairong Inc | 58 500 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Baladna | 209 420 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Srisawad Corp PCL | 77 077 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Logan Group Co Ltd | 433 000 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Advantech Co Ltd | 6 708 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 6 132 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Taiflex Scientific Co Ltd | 23 103 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Indian Energy Exchange Ltd | 51 181 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Hugel Inc | 376 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Universal Cement Corp | 73 759 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Kepler Weber SA | 37 300 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Bank of Maharashtra | 85 420 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 13 306 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | SM Investments Corp | 5 725 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 7 000 | 69,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,0 %
- HKD 19,1 %
- TWD 13,7 %
- KRW 12,9 %
- INR 11,7 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,2 %
- MXN 1,4 %
- THB 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,4 %
- PLN 1,3 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,7 %
- Corée du Sud 17,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 13,5 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Chine 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Mexique 1,9 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 653 | 204,8 M $ | 21,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 413 | 163 M $ | 17,23 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 216 | 145,4 M $ | 15,37 % |
| 4 | Inde | 681 | 128 M $ | 13,54 % |
| 5 | Brésil | 140 | 38,6 M $ | 4,08 % |
| 6 | Afrique du Sud | 73 | 35,2 M $ | 3,72 % |
| 7 | Îles Caïmans | 136 | 29,9 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 71 | 22,9 M $ | 2,42 % |
| 9 | Chine | 76 | 22,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | États-Unis | 25 | 21,3 M $ | 2,25 % |
| 11 | Mexique | 38 | 18,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Thaïlande | 136 | 12,9 M $ | 1,36 % |
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