Composition d'Avantis U.S. Equity Fund
ISIN US0250724970
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- Actif net
- 927,1 M $ dont 922 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 546 dans 15 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Cavco Industries Inc | 356 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 602 | SiriusPoint Ltd | 9 684 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 603 | Invesco Ltd | 7 777 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 604 | Yum! Brands Inc | 1 213 | 204 k $ | 0,02 % |
| 605 | NMI Holdings Inc | 5 173 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 606 | Polaris Inc | 3 347 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 607 | Bancorp Inc/The | 3 873 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 608 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 462 | 202,5 k $ | 0,02 % |
| 609 | Snowflake Inc | 1 195 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 610 | Cleveland-Cliffs Inc | 18 770 | 200,1 k $ | 0,02 % |
| 611 | Trinity Industries Inc | 5 852 | 200 k $ | 0,02 % |
| 612 | Northern Oil & Gas Inc | 7 237 | 199,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Cardinal Health, Inc. | 871 | 199,7 k $ | 0,02 % |
| 614 | Elanco Animal Health Inc | 7 554 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 615 | CDW Corp/DE | 1 624 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 616 | Kennametal Inc | 4 930 | 198,6 k $ | 0,02 % |
| 617 | F5 Inc | 730 | 198,1 k $ | 0,02 % |
| 618 | Patrick Industries Inc | 1 596 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | Argan Inc | 436 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 620 | Southwest Gas Holdings Inc | 2 222 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 621 | Rush Enterprises Inc | 2 743 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 622 | Workday Inc | 1 453 | 194,4 k $ | 0,02 % |
| 623 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3 794 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 624 | Valley National Bancorp | 15 277 | 192,6 k $ | 0,02 % |
| 625 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 454 | 192,3 k $ | 0,02 % |
| 626 | Interactive Brokers Group Inc | 2 696 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 627 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 8 290 | 191,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | Ingevity Corp | 2 655 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | Block Inc | 2 995 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 630 | Patterson-UTI Energy Inc | 22 409 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 631 | Atlantic Union Bankshares Corp | 5 137 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 632 | ONE Gas Inc | 2 175 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 633 | CoStar Group Inc | 4 258 | 190 k $ | 0,02 % |
| 634 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 202 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 635 | Laureate Education Inc | 5 849 | 189,2 k $ | 0,02 % |
| 636 | Qorvo Inc | 2 270 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 637 | DXC Technology Co | 14 939 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 638 | Jones Lang LaSalle Inc | 593 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 639 | Gartner Inc | 1 190 | 187,1 k $ | 0,02 % |
| 640 | Asbury Automotive Group Inc | 874 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | HNI Corp | 4 151 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 642 | Baxter International Inc | 9 147 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 643 | Group 1 Automotive Inc | 572 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 644 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 863 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 645 | Generac Holdings Inc | 825 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 646 | Core Natural Resources Inc | 2 264 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 647 | Manhattan Associates Inc | 1 370 | 185,5 k $ | 0,02 % |
| 648 | SharkNinja Inc | 1 509 | 185,4 k $ | 0,02 % |
| 649 | Powell Industries Inc | 354 | 185,4 k $ | 0,02 % |
| 650 | CH Robinson Worldwide Inc | 999 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 651 | Jefferies Financial Group Inc | 4 168 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 652 | Thor Industries Inc | 1 921 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 653 | Clear Secure Inc | 3 791 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 654 | RBC Bearings Inc | 319 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 655 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4 535 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 656 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 692 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 657 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22 093 | 182,3 k $ | 0,02 % |
| 658 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3 572 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 659 | United Natural Foods Inc | 4 732 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 660 | Phinia Inc | 2 489 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 661 | Visteon Corp | 1 888 | 180,6 k $ | 0,02 % |
| 662 | Radian Group Inc | 5 193 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 663 | Photronics Inc | 4 785 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 664 | UGI Corp | 4 770 | 178,4 k $ | 0,02 % |
| 665 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 263 | 178,4 k $ | 0,02 % |
| 666 | Lithia Motors Inc | 631 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 667 | Acushnet Holdings Corp | 1 710 | 175 k $ | 0,02 % |
| 668 | Rockwell Automation Inc | 429 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 669 | Mercury General Corp | 1 929 | 174,7 k $ | 0,02 % |
| 670 | Pathward Financial Inc | 1 920 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 671 | Roivant Sciences Ltd | 6 006 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 672 | Westlake Corp | 1 649 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 673 | Teekay Tankers Ltd | 2 220 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 674 | International Bancshares Corp | 2 586 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 675 | Exponent Inc | 2 374 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 676 | Iridium Communications Inc | 7 198 | 172,4 k $ | 0,02 % |
| 677 | U-Haul Holding Co | 3 653 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 678 | Tradeweb Markets Inc | 1 390 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 679 | Voya Financial Inc | 2 531 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 680 | Universal Technical Institute Inc | 4 651 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 681 | Franklin Resources Inc | 6 296 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 682 | Kodiak Gas Services Inc | 3 054 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 683 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 321 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 684 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 458 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 685 | Kaiser Aluminum Corp | 1 261 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 686 | Cognex Corp | 3 015 | 164 k $ | 0,02 % |
| 687 | ArcBest Corp | 1 595 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 688 | MSCI Inc | 284 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 689 | QXO Inc | 6 762 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 690 | Waste Connections Inc | 937 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 691 | CBRE Group Inc | 1 092 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 692 | Trex Co Inc | 3 888 | 161 k $ | 0,02 % |
| 693 | Hancock Whitney Corp | 2 440 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 694 | Atkore Inc | 2 471 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 695 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 976 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 696 | Onto Innovation Inc | 731 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 697 | Dorman Products Inc | 1 328 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 698 | HCI Group Inc | 886 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 699 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 528 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 700 | Brunswick Corp/DE | 1 942 | 154,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Communication 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 17,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 490 | 909,6 M $ | 98,65 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Irlande | 6 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 5 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 834,6 k $ | 0,09 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 755 k $ | 0,08 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 398 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Marshall | 2 | 361,2 k $ | 0,04 % |
| 10 | Jersey | 3 | 242,3 k $ | 0,03 % |
| 11 | Canada | 6 | 235,7 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 210,7 k $ | 0,02 % |
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