Composition d'Avantis U.S. Equity ETF
ISIN US0250728856
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 11,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 925 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Abiomed Inc | 3 336 | 3,4 k $ | |
| 1 902 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 504 | 3,4 k $ | |
| 1 903 | United Security Bancshares/Fresno CA | 315 | 3,3 k $ | |
| 1 904 | Mobileye Global Inc | 370 | 3,1 k $ | |
| 1 905 | Vera Bradley Inc | 1 061 | 2,8 k $ | |
| 1 906 | Lifetime Brands Inc | 645 | 2,1 k $ | |
| 1 907 | eHealth Inc | 1 340 | 1,7 k $ | |
| 1 908 | Metsera Inc | 343 | 1,7 k $ | |
| 1 909 | Citizens & Northern Corp | 55 | 1,2 k $ | |
| 1 910 | Western New England Bancorp Inc | 90 | 1,2 k $ | |
| 1 911 | MainStreet Bancshares Inc | 24 | 532,8 $ | |
| 1 912 | Crawford & Co | 44 | 437,4 $ | |
| 1 913 | OP Bancorp | 18 | 240,5 $ | |
| 1 914 | Matthews International Corp | 8 | 211,4 $ | |
| 1 915 | RMR Group Inc/The | 12 | 196,6 $ | |
| 1 916 | Chinook Therapeutics Inc | 8 349 | 83,5 $ | |
| 1 917 | Global Water Resources Inc | 7 | 64,1 $ | |
| 1 918 | PAMT CORP | 6 | 60,2 $ | |
| 1 919 | Consensus Cloud Solutions Inc | 2 | 60,2 $ | |
| 1 920 | Sirius XM Holdings Inc | 2 | 43,9 $ | |
| 1 921 | Star Bulk Carriers Corp | 1 | 26,3 $ | |
| 1 922 | PDL BIOPHARMA INC | 1 937 | 19,4 $ | |
| 1 923 | Akouos Inc | 1 135 | 11,4 $ | |
| 1 924 | OmniAb Inc | 1 555 | 10,3 $ | |
| 1 925 | OmniAb Inc | 1 555 | 5,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 17,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 842 | 11,1 Md $ | 98,72 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 48,4 M $ | 0,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 23,1 M $ | 0,21 % |
| 4 | Irlande | 7 | 18,5 M $ | 0,16 % |
| 5 | Singapour | 1 | 15,2 M $ | 0,14 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 11,4 M $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 9 | 8,9 M $ | 0,08 % |
| 8 | Îles Marshall | 5 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 10 | Canada | 6 | 3 M $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 5 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2,1 M $ | 0,02 % |
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