Composition d'Avantis International Equity ETF
ISIN US0250727031
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- Actif net
- 15 Md $ dont 15 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 3 282 dans 38 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BlueScope Steel Ltd | 693 677 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 302 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 204 400 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 303 | Pembina Pipeline Corp | 312 347 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 304 | Endesa SA | 336 312 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 305 | Fujitsu Ltd | 612 900 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 306 | Prysmian SpA | 113 394 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 307 | Dexerials Corp | 823 600 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 308 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 398 411 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 309 | Keyera Corp | 351 857 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 310 | Athabasca Oil Corp | 2 046 021 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 311 | Telia Company AB | 2 570 258 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 312 | Genmab A/S | 447 322 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 313 | Murata Manufacturing Co Ltd | 503 200 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 314 | ARC Resources Ltd | 706 888 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 315 | PSP Swiss Property AG | 60 822 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 316 | NTT Inc | 13 362 900 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 317 | Dassault Aviation SA | 32 541 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 318 | Kingfisher PLC | 2 584 755 | 13 M $ | 0,09 % |
| 319 | West Fraser Timber Co Ltd | 195 794 | 13 M $ | 0,09 % |
| 320 | Mitsui E&S Co Ltd | 259 000 | 13 M $ | 0,09 % |
| 321 | Fortuna Mining Corp | 949 578 | 13 M $ | 0,09 % |
| 322 | Loomis AB | 256 136 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 323 | Wartsila OYJ Abp | 296 706 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 324 | NEC Corp | 463 300 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 325 | Saipem SpA | 3 047 081 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 326 | Howden Joinery Group PLC | 977 840 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 327 | Bouygues SA | 205 809 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 328 | Coca-Cola HBC AG | 196 039 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 329 | Metro Inc/CN | 177 742 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 330 | Asics Corp | 413 000 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 331 | South32 Ltd | 3 845 095 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 332 | DNB Bank ASA | 397 605 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 333 | Pan African Resources PLC | 5 204 375 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 334 | Accelleron Industries AG | 133 248 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 335 | Ageas SA/NV | 169 236 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 336 | Equinor ASA | 420 268 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 337 | SUMCO Corp | 1 076 200 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 338 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 532 126 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 339 | Peyto Exploration & Development Corp | 643 994 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 340 | Equinox Gold Corp | 661 766 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 341 | Atlas Copco AB | 662 338 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 342 | United Utilities Group PLC | 660 144 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 343 | Legal & General Group PLC | 3 372 484 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 344 | Svenska Handelsbanken AB | 769 185 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 345 | Teijin Ltd | 1 106 700 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 346 | Epiroc AB | 409 135 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 347 | Axfood AB | 336 748 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 348 | Nokia Oyj | 1 589 527 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 349 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 488 000 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 350 | Challenger Ltd | 1 924 594 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 351 | H & M Hennes & Mauritz AB | 572 849 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 352 | Jyske Bank A/S | 81 304 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 353 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 058 900 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 354 | Aeon Co Ltd | 851 745 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 355 | MINEBEA MITSUMI Inc | 565 000 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 356 | Haleon PLC | 1 092 341 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 357 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 148 753 | 12 M $ | 0,08 % |
| 358 | Poste Italiane SpA | 448 961 | 12 M $ | 0,08 % |
| 359 | Veolia Environnement SA | 283 597 | 12 M $ | 0,08 % |
| 360 | J Sainsbury PLC | 2 553 796 | 12 M $ | 0,08 % |
| 361 | MEIJI Holdings Co Ltd | 465 000 | 12 M $ | 0,08 % |
| 362 | Orsted AS | 508 837 | 12 M $ | 0,08 % |
| 363 | Adyen NV | 10 181 | 12 M $ | 0,08 % |
| 364 | Orica Ltd | 688 547 | 12 M $ | 0,08 % |
| 365 | Toray Industries Inc | 1 387 900 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 366 | Ricoh Co Ltd | 1 255 200 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 367 | Subaru Corp | 628 300 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 368 | Aviva PLC | 1 275 907 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 369 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 351 500 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 370 | CCI Group Inc | 1 732 600 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 371 | Micronics Japan Co Ltd | 150 300 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 372 | Trend Micro Inc/Japan | 350 100 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 373 | New World Development Co Ltd | 8 395 750 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 374 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 3 181 500 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 375 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 485 100 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 376 | Skanska AB | 377 974 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 377 | Essity AB | 364 497 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 378 | Iyogin Holdings Inc | 534 000 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 379 | SSAB AB | 1 310 012 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 380 | UOL Group Ltd | 1 297 700 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 381 | NHK Spring Co Ltd | 602 200 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 382 | Restaurant Brands International Inc | 160 914 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 383 | Azimut Holding SpA | 280 013 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 384 | Generali | 270 283 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 385 | Stora Enso Oyj | 846 699 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 386 | South Bow Corp | 357 129 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 387 | Subsea 7 SA | 395 770 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 388 | Emmi AG | 10 889 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 389 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 1 456 900 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 390 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 103 437 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 391 | Ackermans & van Haaren NV | 33 120 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 392 | Prosus NV | 220 522 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 393 | Sika AG | 54 479 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 394 | Lion Finance Group PLC | 71 616 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 395 | Hannover Rueck SE | 36 799 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 396 | Galp Energia SGPS SA | 512 372 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 397 | Cembra Money Bank AG | 85 684 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 398 | JFE Holdings, Inc. | 786 400 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 399 | Gunma Bank Ltd/The | 762 400 | 11 M $ | 0,07 % |
| 400 | Koninklijke Vopak NV | 200 140 | 11 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,3 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 4,5 %
- Santé 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Technologie 3,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 62,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,1 %
- JPY 20,4 %
- USD 15,6 %
- CAD 12,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,4 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- France 7,8 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 4,2 %
- États-Unis 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,6 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 181 | 3,3 Md $ | 21,92 % |
| 2 | Canada | 245 | 1,8 Md $ | 11,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 256 | 1,7 Md $ | 11,02 % |
| 4 | France | 133 | 1,2 Md $ | 7,78 % |
| 5 | Allemagne | 162 | 1,1 Md $ | 7,28 % |
| 6 | Suisse | 124 | 1 Md $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 233 | 954,3 M $ | 6,37 % |
| 8 | Pays-Bas | 58 | 626,5 M $ | 4,18 % |
| 9 | États-Unis | 38 | 545,1 M $ | 3,64 % |
| 10 | Suède | 170 | 471,3 M $ | 3,14 % |
| 11 | Espagne | 47 | 422,9 M $ | 2,82 % |
| 12 | Italie | 81 | 391,1 M $ | 2,61 % |
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