Composition d'Avantis International Equity ETF
ISIN US0250727031
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- Actif net
- 16,9 Md $ dont 16,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 290 dans 39 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Elecnor SA | 25 152 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 402 | Bavarian Nordic A/S | 41 074 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 403 | DO & CO AG | 5 288 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 404 | Jupiter Fund Management PLC | 556 186 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 405 | North Pacific Bank Ltd | 195 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 406 | Kakaku.com Inc | 57 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 407 | Beach Energy Ltd | 1 535 791 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 408 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 56 614 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 409 | Capricorn Energy PLC | 276 784 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 410 | Fukui Bank Ltd/The | 41 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 411 | Kitron ASA | 96 243 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 412 | Pagegroup PLC | 721 161 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 413 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 56 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 414 | Nanto Bank Ltd/The | 111 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 415 | Ramsay Health Care Ltd | 44 367 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 416 | BCE Inc | 46 814 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 417 | Ryman Healthcare Ltd | 869 404 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 418 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 38 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 419 | Mercury NZ Ltd | 281 944 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 420 | Dicker Data Ltd | 157 918 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 421 | Close Brothers Group PLC | 189 177 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 422 | Husqvarna AB | 250 081 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 423 | Hufvudstaden AB | 85 851 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 424 | GrainCorp Ltd | 330 309 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 425 | PILLAR Corp /Japan | 19 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 426 | Medacta Group SA | 6 395 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 427 | Seiren Co Ltd | 56 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 428 | Suruga Bank Ltd | 80 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 429 | Societe BIC SA | 17 157 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 430 | Leopalace21 Corp | 296 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 431 | Dynavox Group AB | 131 650 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 432 | Pigeon Corp | 98 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 433 | Catalyst Metals Ltd | 307 146 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 434 | Ushio Inc | 44 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 435 | First Resources Ltd | 556 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 436 | Clariane SE | 237 309 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 437 | Lagercrantz Group AB | 41 773 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 438 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 289 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 439 | Orkla ASA | 109 040 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 440 | Playtech Plc | 244 058 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 441 | Itoki Corp | 71 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 442 | Rvrc Holding AB | 180 727 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 443 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 46 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 444 | Ventia Services Group Pty Ltd | 255 862 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 445 | Duerr AG | 46 979 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 446 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 227 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 447 | Bufab AB | 89 255 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 448 | ARCLANDS CORP | 94 502 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 449 | Hutchison Port Holdings Trust | 5 489 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 450 | UNIQA Insurance Group AG | 56 186 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 451 | MONY Group PLC | 469 995 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 452 | and ST HD Co Ltd | 54 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 453 | Okinawa Cellular Telephone Co | 50 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 454 | St Barbara Ltd | 2 708 352 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 455 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 110 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 456 | Shikoku Electric Power Co Inc | 122 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 457 | Tokai Rika Co Ltd | 60 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 458 | MEC Co Ltd | 16 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 459 | Round One Corp | 195 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 460 | Van Lanschot Kempen NV | 14 248 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 461 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 14 968 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 462 | Qantas Airways Ltd | 162 175 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 463 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 26 700 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 464 | Idec Corp/Japan | 50 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 465 | Trican Well Service Ltd | 201 363 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 466 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 27 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 467 | Cie des Alpes | 41 737 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 468 | Fletcher Building Ltd | 580 120 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 469 | Japan Airlines Co Ltd | 63 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 470 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 83 683 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 471 | Norma Group SE | 52 757 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 472 | Advantage Energy Ltd | 152 226 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 473 | Pilot Corp | 34 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 474 | Valmet Oyj | 39 631 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 475 | Nagoya Railroad Co Ltd | 95 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 476 | Daetwyler Holding AG | 5 284 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 477 | Kamigumi Co Ltd | 35 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 478 | Chemring Group PLC | 144 489 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 479 | Shiga Bank Ltd/The | 84 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 480 | Fabege AB | 123 142 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 481 | Cellcom Israel Ltd | 81 503 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 482 | Nippon Seiki Co Ltd | 63 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 483 | d'Amico International Shipping SA | 128 970 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 484 | Holmen AB | 31 741 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 485 | Viva Energy Group Ltd | 691 939 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 486 | Yamaha Corp | 145 300 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 487 | Jaccs Co Ltd | 48 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 488 | Nachi-Fujikoshi Corp | 28 800 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 489 | Atoss Software SE | 11 674 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 490 | Bellevue Gold Ltd | 948 103 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 491 | Stella International Holdings Ltd | 620 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 492 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 79 800 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 493 | Macmahon Holdings Ltd | 1 445 057 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 494 | Embracer Group AB | 136 268 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 495 | Hanwa Co Ltd | 87 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 496 | AGF Management Ltd | 81 845 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 497 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 66 100 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 498 | Toda Corp | 105 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 499 | Brookfield Business Corp | 31 300 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 500 | Eckert & Ziegler SE | 53 526 | 1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 4,4 %
- Technologie 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Communication 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 62,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,3 %
- JPY 20,2 %
- USD 15,7 %
- CAD 12,0 %
- GBP 6,9 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,5 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Canada 11,8 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,5 %
- États-Unis 3,5 %
- Suède 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 171 | 3,6 Md $ | 21,64 % |
| 2 | Canada | 258 | 2 Md $ | 11,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 259 | 1,7 Md $ | 10,32 % |
| 4 | France | 128 | 1,3 Md $ | 7,46 % |
| 5 | Suisse | 129 | 1,2 Md $ | 7,37 % |
| 6 | Allemagne | 159 | 1,2 Md $ | 7,29 % |
| 7 | Australie | 238 | 1,1 Md $ | 6,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 56 | 766,1 M $ | 4,55 % |
| 9 | États-Unis | 34 | 582 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 171 | 507,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | Espagne | 50 | 487,8 M $ | 2,90 % |
| 12 | Italie | 80 | 469,7 M $ | 2,79 % |
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